关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（QDII）大额申购（含定期定额投资）业务的公告
公告送出日期：2024年12月20日
1、公告基本信息
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注：暂停大额定期定额投资起始日：2024年12月23日
限制定期定额投资金额：1,000.00元
2、其他需要提示的事项
招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2024年11月28日发布公告，自2024年11月29日起调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（以下简称“本基金”）大额申购（含定期定额投资）业务的限额，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过1000万元，本基金有权部分或全部拒绝。为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，现自2024年12月23日起对本基金暂停大额申购（含定期定额投资）业务的内容进行调整，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过1000元，本基金有权部分或全部拒绝。
在上述期间的交易日，本基金赎回等其他业务仍照常办理。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月20日
关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年12月26日
因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日
暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据各基金合同等法律文件相关规定、港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金因2024年12月24日至2024年12月26日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务，并于2024年12月27日恢复办理上述业务，届时将不再另行公告。
一、适用基金范围
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二、重要提示
1．各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告。
2．本公告主要为基金因港股通非交易日、境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的公告，各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。
3．若港股通非交易日或境外主要投资市场节假日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。
4．如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月20日
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司
为场内申购赎回代办券商的公告
根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）签署的基金销售协议，自2024年12月20日起，本公司将增加爱建证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。
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具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555（免长途话费）
3、销售机构客服电话及网址：
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二、风险提示：
投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月20日
招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金
关于基础设施项目2024年4月至2024年11月主要运营数据的公告
一、公募 REITs 基本信息
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二、基础设施项目的基本情况
本基金的基础设施项目为安徽亳阜高速公路项目，项目公司为安徽亳阜高速公路有限公司，运营管理机构为招商局公路网络科技控股股份有限公司及其全资子公司招商公路运营管理（北京）有限公司（包括招商公路运营管理（北京）有限公司亳州分公司）。亳阜高速起于安徽与河南两省交界的黄庄，沿平行于京九铁路和国道G105方向，在K13+230跨越武家河，经亳州城东的五马镇建成区西边缘，在K19+211跨国道G311，设置亳州东互通立交，在十九里镇东跨涡河，于十九里镇前李村跨省道S307(现为S309)，设亳州南互通立交，经师店、立德西，在K72+244.5跨西淝河，进入太和境内，经高公庙西，在苗集西跨省道S308(现为G329)，设苗集互通立交，在K93+845跨越老母猪江，进入利辛境内，经巩店镇规划范围东侧，在K99+936.75处与界阜蚌高速公路相接，设置刘小集互通立交，终点桩号K101+300。项目全长101.3公里，双向四车道，全线共设亳州东收费站、亳州南收费站、太和东收费站3个收费站,辛集服务区和长春服务区2对服务区。
三、基础设施项目2024年4月至2024年11月主要运营数据
本基金投资的基础设施项目评估基准日为2024年3月31日，基准日以来基础设施项目整体运营情况良好，本基金底层资产亳阜高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。
（一）基础设施项目2024年4月至11月主要运营数据
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注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；
②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径，不包括专项车和免费车；
③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告披露为准；
④以上为安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）当期清分数据，未经审计，2024年数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。
（二）基础设施项目经营情况变化的原因分析
基础设施项目2024年1-11月份累计通行费收入有一定幅度下降，主要因评估基准日前一季度极端恶劣天气（详见本基金《招募说明书》）和下文所述因素影响。基础设施项目2024年4月至2024年11月，累计通行费收入28,594万元（含税），同比下滑4.2%；日均收费车流量13,959辆，同比下滑1.4%。基础设施项目通行费收入和车流量同比小幅下滑且逐步收窄的主要原因为受宏观经济复苏影响，与行业整体状况基本一致；此外，各月度通行费收入及车流量波动变化受其他因素影响分析如下：
2024年4月，受大雾天气影响造成交通管制增强，交通管制时长达10小时，去年同期天气状况良好，导致通行费收入和车流量均同比小幅下滑。
2024年5月，五一假期（5月1日-5月5日）有5天小客车免费通行，相较去年5月（5月1日-5月3日）多2天，致使通行费收入和车流量均同比下滑。
2024年6-7月，受北方持续高温天气及南方台风、暴雨等恶劣天气因素影响，通行费收入和车流量有所降低。
2024年8月，当月车流量同比增加，但通行费收入与去年同期基本持平，主要原因为暑运期间，客车流量增加，车流量结构变化影响。
2024年9月，受汛期多轮强降雨影响，造成江苏东南部、安徽东南部、上海、浙江、福建中西部、江西大部、广东大部等地部分交通管制加强，影响车辆出行，致使通行费收入及车流量均同比小幅下滑。
2024年10月，国庆假期（10月1日至10月7日）小型客车免费通行时间较2023年同期多1天，虽然受此影响，但通行费收入及车流量同比基本持平。
2024年11月，当月车流量及通行费收入同比降低，主要原因为2023年11月除当月通行费收入外收到联网公司2020年结余拆分收入380,433.35元，同时2024年11月受大雾天气交通管制增强，由于大雾天气导致收费站封道共计18小时，去年同期天气状况良好无收费站封道情况。
如上表所示，2024年4-11月日均收费车流量、通行费收入累计同比降幅逐步收缩企稳。
（三）对可供分配现金流的相关影响及拟采取的应对措施
本基金底层资产亳阜高速自基准日以来整体运营情况良好，基础设施项目未发生运营安全责任事故，前述影响因素特别是恶劣天气因素属于临时突发事件，未对基础设施项目造成明显损坏，不会产生长期影响，未对基金份额持有人利益造成重大损失。
基金管理人、项目公司、运营管理机构紧密合作，持续关注亳阜高速收费车流量变动情况，已经积极开展有效的降本增效工作，提高运营效率，减少不必要开支，采取各种必要措施维护道路安全通畅、平稳运行，保障基金份额持有人利益。
以上披露内容已经过运营管理机构确认。
四、其他说明事项
投资者可登录基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打基金管理人客户服务中心电话（400-887-9555）进行相关咨询。
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月20日
