江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于授权管理层对外投资额度的公告

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-001

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于授权管理层对外投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）2013年在马来西亚成立了首个境外全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司，以此为基础打开了国际化业务平台，经过11年的开拓与发展，在与行业内国际知名冷却塔公司竞争中既得到了锻炼，又提高了自身的竞争能力。近年来公司境外业务呈快速增长趋势，目前境外业务总量已经超过境内。鉴于当前国内外形势复杂多变，为了保持公司境外业务的持续增长，公司同意境外子公司加速布局境外业务增加对外投资。根据《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》《重大经营及投资决策管理制度》等规定，公司董事会授权公司总裁行使以下审批决策权限：

公司同意境外子公司对外投资连续12个月累计投资总额不超过10000万元人民币（含本数），包括但不限于新设、增资、收购、合资等方式，拟投资地点包括越南、澳大利亚、中东等地区。超过上述额度的对外投资事项，需要根据相关规定提请董事会或股东大会审议。上述对外投资涉及其他需要董事会或股东大会审议的事项，需另行召开董事会或股东大会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

（二）决策程序

2024年12月27日，公司召开第九届董事会战略委员会第三次会议审议通过了《关于授权管理层对外投资额度的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2024年12月30日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权管理层对外投资额度的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2024年12月30日，公司召开第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于授权管理层对外投资额度的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无须提交股东大会审议。

（三）上述对外投资不得包含关联交易，不构成重大资产重组。

二、对外投资存在风险和对公司的影响

（一）对外投资可能存在的风险

拟开展对外投资事项可能存在一定的投资目的地政治风险、市场风险、经营风险、管理风险，但风险相对可控。公司将进一步建立健全内部控制制度，完善投资决策，积极防范与应对各种或有风险。

（二）对公司的影响

拟开展对外投资事项系公司根据近年来国际市场和国内市场的变化作出决策。加速投资境外业务，即是基于对业务拓展的需要，又有利于增加公司产品在国际市场的份额和知名度，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025年1月2日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-002

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”），江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称“江苏海洋”），太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称“上海太丞”），海鸥冷却技术（泰国）有限公司（以下简称“海鸥泰国”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对金鸥水处理担保的金额为人民币1,000万元，含本次担保后已实际为金鸥水处理提供的担保余额为人民币2,000万元。本次对江苏海洋担保的金额为人民币2,000万元，含本次担保后已实际为江苏海洋提供的担保余额为人民币3,000万元。本次对上海太丞担保的金额为人民币1,000万元，含本次担保后已实际为上海太丞提供的担保余额为人民币1,500万元。本次对海鸥泰国担保的金额为泰铢1.30亿元（约合人民币2,764.31万元），含本次担保后已实际为海鸥泰国提供的担保余额为泰铢1.30亿元（约合人民币2,764.31万元）。

● 本次担保是否有反担保：公司为上海太丞提供的担保由上海太丞的其他股东提供反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 上述事项已经2023年年度股东大会审议通过

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥股份”）于2024年4月25日召开的第九届董事会第六次会议和2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控股子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-014），现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

全资子公司金鸥水处理因生产经营需要向招商银行股份有限公司常州分行申请授信。2024年12月30日，招商银行股份有限公司常州分行和金鸥水处理签订了编号为2024年授字第211204675号的《授信协议》，授信期间为12个月，公司自愿为金鸥水处理从招商银行股份有限公司常州分行获得各项授信而形成的全部债务承担连带保证责任，提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司常州分行根据《授信协议》在授信额度内向金鸥水处理提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1,000万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

全资子公司江苏海洋因生产经营需要向招商银行股份有限公司常州分行申请授信。2024年12月30日，招商银行股份有限公司常州分行和江苏海洋签订了编号为2024年授字第211204475号的《授信协议》，授信期间为12个月，公司自愿为江苏海洋从招商银行股份有限公司常州分行获得各项授信而形成的全部债务承担连带保证责任，提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司常州分行根据《授信协议》在授信额度内向江苏海洋提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币2,000万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

控股子公司上海太丞因经营业务发展需要向招商银行股份有限公司常州分行申请授信。2024年12月30日，招商银行股份有限公司常州分行和上海太丞签订了编号为2024年授字第211204575号的《授信协议》，授信期间为12个月，公司自愿为上海太丞从招商银行股份有限公司常州分行获得各项授信而形成的全部债务承担连带保证责任，提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司常州分行根据《授信协议》在授信额度内向上海太丞提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1,000万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

全资子公司海鸥泰国因生产经营需要向中国银行（泰国）股份有限公司申请授信。2024年12月30日，公司与中国银行（泰国）股份有限公司签署了最高额保证合同，公司为海鸥泰国向中国银行（泰国）股份有限公司申请的授信额度提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为泰铢1.30亿元（约合人民币2,764.31万元）。保证范围为海鸥泰国在中国银行（泰国）股份有限公司获得的授信本金（最高额不超过泰铢1.30亿元（约合人民币2,764.31万元）），以及基于本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息、展期利息）、违约金、损害赔偿金、汇兑损失、债权人在主合同项下应收的任何费用和款项、实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有的应付费用等。

二、被担保人基本情况

（一）常州市金坛金鸥水处理有限公司

金鸥水处理为公司全资子公司，公司持有金鸥水处理100%的股权。

金鸥水处理成立于2003年5月16日，注册资本为7,000万元人民币、实收资本为7,000万人民币，注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路3号。

金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品的制造，水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务、机电设备组装、加工、技术服务等。

截至2023年12月31日，金鸥水处理的主要财务数据（经审计）：总资产为人民币28,722.93万元，负债总额为人民币9,913.85万元，资产负债率为34.52%，短期借款为人民币7,272.01万元，流动负债合计为人民币9,819.19万元，所有者权益合计为人民币18,809.08万元；2023年度营业收入为人民币11,094.49万元，净利润为人民币2,981.65万元。

金鸥水处理截至2024年9月30日，金鸥水处理主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币27,432.73万元，负债总额为人民币8,287.06万元，资产负债率为30.21%，短期借款为5,490万元，流动负债合计为人民币8,280.7万元，所有者权益合计为人民币19,145.67万元；2024年1～9月营业收入为人民币7,740.01万元，净利润为人民币336.59万元。

（二）江苏海洋冷却设备有限公司

江苏海洋为公司全资子公司，公司持有江苏海洋100%的股权。

江苏海洋成立于2018年2月6日，注册资本为2,000万元人民币，注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路3号。

江苏海洋的主营业务为冷却设备、冷热交换设备、工业用电炉、液压装置、泵生产、销售、 安装、维修；机械设备及配件、金属材料、电子产品、感应加热设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2023年12月31日，江苏海洋的主要财务数据（经审计）：总资产为人民币27,497.53万元，负债总额为人民币20,541.22万元，资产负债率为74.70%，短期借款为人民币8,001.17万元，流动负债合计为人民币20,539.36万元，所有者权益合计为人民币6,956.31万元；2023年度营业收入为人民币17,152.83万元，净利润为人民币1,202.40万元。

截至2024年9月30日，江苏海洋主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币26,407.02万元，负债总额为人民币18,706.18万元，资产负债率为70.84%，短期借款为5,490万元，流动负债合计为人民币18,704.32万元，所有者权益合计为人民币7,700.84万元；2024年1～9月营业收入为人民币15,032.90万元，净利润为人民币744.53万元。

（三）太丞（上海）工业设备有限公司

上海太丞成立于2010年11月26日，注册资本和实收资本均为100万美元，注册地为上海市。上海太丞的主营业务为工业设备及其零部件的批发、进出口，提供相关配套服务。

上海太丞为公司全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司的控股子公司。常州市金坛金鸥水处理有限公司直接持有上海太丞55%股权，本公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司间接持有上海太丞21.33%股权，海鸥股份共持有上海太丞76.33%股权。

截至2023年12月31日，上海太丞的主要财务数据（经审计）：总资产为人民币3,582.86万元，负债总额为人民币2,837.23万元，资产负债率为79.19%，短期借款为500.56万元，流动负债合计为人民币2,834.75万元，所有者权益合计为人民币745.63万元；2023年度营业收入为人民币922.29万元，净利润为人民币25.12万元。

上海太丞截至2024年9月30日，上海太丞主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币1,851.23万元，负债总额为人民币1,071.80万元，资产负债率为57.90%，短期借款为500万元，流动负债合计为人民币1,069.32万元，所有者权益合计为人民币779.43万元；2024年1～9月营业收入为人民币2,434.67万元，净利润为人民币33.80万元。

（四）海鸥冷却技术（泰国）有限公司

海鸥泰国为公司全资子公司，公司全资子公司海鸥亚太、海鸥印尼、海鸥韩国合计持有海鸥泰国100%的股权。

海鸥泰国成立于2020年3月，注册资本为1亿泰铢，注册地为泰国曼谷。海鸥泰国的经营范围为从事各类冷却塔的施工、批发、安装、服务、维修、生产、进口和销售业务。

截至2023年12月31日，海鸥泰国的主要财务数据（经审计）：总资产为约合人民币30,946.18万元，负债总额为约合人民币28,626.26万元，资产负债率为92.50%，短期借款为约合人民币0万元，流动负债合计为约合人民币28,586.04万元，所有者权益合计为约合人民币2,319.91万元；2023年度营业收入为约合人民币1,668.66万元，净利润为约合人民币739.82万元。

海鸥泰国截至2024年9月30日，海鸥泰国主要财务数据（未经审计）：总资产为约合人民币39,319.67万元，负债总额为约合人民币37,850.98万元，资产负债率为96.26%，短期借款为0万元，流动负债合计为约合人民币37,775.64万元，所有者权益合计为约合人民币1,468.69万元；2024年1～9月营业收入为约合人民币15,698.54万元，净利润为约合人民币-874.83万元。

三、担保的主要内容

（一）为金鸥水处理担保：

1、担保方：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2、银行：招商银行股份有限公司常州分行

3、担保债权之最高本金余额：人民币1,000万元

4、方式：连带保证责任

5、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司常州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止

6、担保范围：招商银行股份有限公司常州分行根据《授信协议》在授信额度内向金鸥水处理提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1,000万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用

（二）为江苏海洋担保：

1、担保方：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2、银行：招商银行股份有限公司常州分行

3、担保债权之最高本金余额：人民币2,000万元

4、方式：连带保证责任

5、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司常州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止

6、担保范围：招商银行股份有限公司常州分行根据《授信协议》在授信额度内向江苏海洋提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币2,000万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用

（三）为上海太丞担保：

1、担保方：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2、银行：招商银行股份有限公司常州分行

3、担保债权之最高本金余额：人民币1,000万元

4、方式：连带保证责任

5、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司常州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止

6、担保范围：招商银行股份有限公司常州分行根据《授信协议》在授信额度内向上海太丞提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1,000万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用

（四）为海鸥泰国担保：

1、担保方：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2、银行：中国银行（泰国）股份有限公司

3、担保债权之最高本金余额：泰铢1.30亿元（约合人民币2,764.31万元）

4、方式：连带保证责任

5、保证责任期间：主债权发生期间届满之日起三年

6、担保范围：海鸥泰国在中国银行（泰国）股份有限公司获得的授信本金（最高额不超过泰铢1.30亿元（约合人民币2,764.31万元）），以及基于本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息、展期利息）、违约金、损害赔偿金、汇兑损失、债权人在主合同项下应收的任何费用和款项、实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有的应付费用等

四、反担保情况

上海太丞的剩余股东出具了《反担保承诺书》，反担保范围为上海太丞在上述1000万元额度内借款项下的本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付费用，上述费用包括但不限于公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费、鉴证费、财产保全费等。若上海太丞未能及时向银行清偿该1000万元额度内借款本金、利息及其他有关费用等，在海鸥股份代为清偿该等借款本金、利息及其他有关费用后五个工作日内，其他股东将无条件的一次性向海鸥股份指定账户支付海鸥股份业已代上海太丞清偿的借款本金、利息和所有其他费用。

五、董事会意见

2024年4月25日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约合人民币 30,080.08万元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的30.12%，其中为全资控股子公司提供的担保约合人民币27,883.61万元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的27.92%，为非全资控股子公司提供的担保总额为约合人民币2,196.47万元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.20%。

公司无逾期担保事项。

七、上网公告附件

被担保人的基本情况和财务报表。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025年1月2日