上海姚记科技股份有限公司
关于2026年第二季度可转换公司
债券转股情况公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2026-058
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
关于2026年第二季度可转换公司
债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技
2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
3、转股价格：19.58元/股
4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）
5、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号一一可转换公司债券》的有关规定，上海姚记科技股份有限公司（以下称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1120号）同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币58,312.73万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六个月后的第一个交易日（2024年7月31日）起至可转债到期日（2030年1月24日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
（四）可转换公司债券价格调整情况
1、因公司股权激励计划的激励对象行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。
2、因公司股权激励计划的激励对象行权，“姚记转债”的转股价格由20.61元/股调整为20.60元/股，调整后的转股价格自2025年1月13日起生效。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-002）。
3、因公司股权激励计划的激励对象行权、权益分派实施，“姚记转债”的转股价格由20.60元/股调整为20.08元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。具体内容详见公司于2025年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
4、因公司股权激励计划的激励对象行权，“姚记转债”的转股价格由20.08元/股调整为20.06元/股，调整后的转股价格自2026年1月8日起生效。具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-002）。
5、因公司股权激励计划的激励对象行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价格由20.06元/股调整为19.58元/股，调整后的转股价格自2026年6月10日起生效。具体内容详见公司于2026年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-053）。
二、“姚记转债”转股及股本变动情况
2026年第二季度，“姚记转债”因转股减少231张，转股数量为1,150。截至2026年6月30日，公司可转换公司债券余额为582,253,900元（5,822,539张）。
2026年第二季度公司股份变动情况如下：
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注：上表 “本次变动增减”中，包括2026年第二季度公司员工股权激励行权、注销限制性股票和高管离职锁定股变化等。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话021-53308852或021-69595008进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记科技”股本结构表
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记转债”股本结构表
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2026-059
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
关于股份回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于2026年5月21日经2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A 股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司2026年5月22日刊登于巨潮资讯网《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。
因公司在回购期间进行2025年权益分派，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，回购股份价格上限由25.00元/股调整为24.50元/股。具体内容详见公司于2026年6月3日刊登于巨潮资讯网《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-052）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份756,300股，约占公司总股本的0.18%。此次回购股份最高成交价为19.2元/股，最低成交价为17.87元/股，成交总金额为14,001,696元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2026年7月1日
