品茗科技股份有限公司与私募基金合作投资公告
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-030
品茗科技股份有限公司与私募基金合作投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 与私募基金合作投资的基本情况：品茗科技股份有限公司（以下简称“品茗科技”或“公司”）作为有限合伙人以自有资金人民币1,098.90万元参与认购私募基金宁波皓玺卓岳创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波皓玺”或“基金”或“合伙企业”）的有限合伙份额。
● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 相关风险提示
1、本次投资事项尚处于筹划、设立阶段，合伙协议尚未正式签署，私募基金尚未完成相关登记、备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。
2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。
3、本次投资可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至亏损、不能及时有效退出的风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为进一步拓展新兴领域的投资布局，借助专业投资机构的经验和资源优势，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司作为有限合伙人参与认购了私募基金宁波皓玺的基金份额。宁波皓玺总出资额2,200.00万元，公司认缴出资1,098.90万元，出资比例为49.95%。基金将专项投资于单一标的股权。
本次投资具体情况如下：
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（二）决策与审批
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交董事会审议，无需提交公司股东会审议。
二、合作方基本情况
（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人
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2、其他基本情况
江苏皓玺私募投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，具备规范的运营模式与专业的投资管理团队。目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录，与公司不存在关联关系。
（二）有限合伙人
1、董蕾
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2、陈英骅
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3、曹咬强
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4、沈伟锋
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5、许海强
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6、叶惠明
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7、俞玉萍
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三、与私募基金合作投资的基本情况
（一）合作投资基金具体信息
1、基金基本情况
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2、管理人/出资人出资情况
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（二）投资基金的管理模式
1、管理及决策机制
基金采用有限合伙制，由江苏皓玺私募投资基金管理有限公司担任普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。基金设立投资决策委员会作为最高投资决策机构，共3名委员，其中基金管理人委派2名（含主任委员），品茗科技委派1名；投决会决议须经全体委员100%同意方可通过。合伙人会议由全体合伙人组成，按实缴出资比例行使表决权，重大事项按性质分别经全体合伙人一致同意或特定比例表决通过。
2、各投资人的合作地位和主要权利义务
基金管理人作为普通合伙人，对基金债务承担无限连带责任，负责基金日常经营管理、合伙事务执行、投后管理及信息披露，并承诺恪尽职守、勤勉尽责管理运用基金财产。品茗科技及其他7名有限合伙人以其认缴出资额为限对基金债务承担有限责任，不执行合伙事务，不得对外代表基金；其权利包括监督执行事务合伙人、查阅财务资料、参加合伙人会议并按约定程序转让份额，义务包括按约定及时足额缴纳出资、遵守保密义务及承担相应投资风险。
3、管理费
投资期内，基金管理费按基金对目标企业实缴投资款的2%/年一次性预付；退出期按未退出原始投资成本的1%/年按年支付；延长期不收取管理费。
4、利润分配安排
基金采取“即退即分”原则，可分配资金按以下顺序分配：（1）返还全体有限合伙人该项目的原始投资额；（2）返还普通合伙人该项目的原始投资额；（3）向有限合伙人支付年化5%单利计算的门槛收益；（4）超额部分80%按实缴出资比例向全体有限合伙人分配，20%作为业绩报酬向基金管理人分配。
（三）投资基金的投资模式
1、投资领域、投资项目和计划
基金为单一项目专项基金，仅定向投资于单一已确定的未上市目标企业，不开展多元化组合投资及分散化资产配置。投资方式为直接向目标企业增资，资金用于目标企业购置设备、扩充人员及补充流动资金。
2、盈利模式及退出机制
基金主要通过目标企业股权增值、分红股息及闲置资金孳息获取收益。投资退出拟采取IPO发行上市、上市公司或产业方并购、老股转让等方式实现。
（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均未参与基金份额认购，除拟委派担任基金投资决策委员会成员外，无其他在基金任职的安排。
四、协议的主要内容
（一）合同主体
甲方（普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人）：江苏皓玺私募投资基金管理有限公司，统一社会信用代码91321283MA20UAK5XH，法定代表人陈冬尔。乙方（有限合伙人1）：品茗科技股份有限公司，统一社会信用代码91330100577330709E。丙方至壬方（有限合伙人2-8）：董蕾、陈英骅、曹咬强、沈伟锋、许海强、叶惠明、俞玉萍，均为自然人。
（二）出资金额及出资安排
基金认缴出资总额为人民币2,200万元，全体合伙人均以货币出资。其中，江苏皓玺认缴2.20万元（占比0.1000%），品茗科技认缴1,098.90万元（占比49.9500%），董蕾认缴329.67万元（占比14.9850%），陈英骅认缴219.78万元（占比9.9900%），其余5名自然人有限合伙人各认缴109.89万元（各占比4.9950%）。
出资款由执行事务合伙人发出缴付通知书后，各有限合伙人应于5个工作日内足额缴纳至合伙企业指定账户；全体合伙人应在基金向基金业协会提交备案资料前完成全部实缴出资。
（三）营业期限与基金存续期
合伙企业营业期限为10年，自本企业成立之日起计算。本企业营业执照首次签发之日，为本企业成立之日。
基金存续期为6年，自合伙企业全体合伙人首期出资款按约定划转至托管户银行账户之日（以下简称“首次交割日”）起3年为投资期，投资期满之日起3年为退出期，存续期限届满后仍有未退出项目的，经合伙人一致同意，基金存续期根据具体情况可延长，退出延长期不超过2年。
（四）收益分配
基金可分配资金在扣除费用及税费后，按以下顺序分配：（1）返还全体有限合伙人该项目的原始投资额（按实缴出资比例）；（2）返还普通合伙人该项目的原始投资额；（3）向有限合伙人支付年化5%单利的门槛收益；（4）超额部分80%按实缴出资比例向全体有限合伙人分配，20%作为业绩报酬向基金管理人分配。
（五）债务承担
普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。
（六）违约责任
有限合伙人未按期足额缴纳出资的，逾期超过15日按应缴未缴出资额万分之三/日支付滞纳金；逾期超过30日仍未缴清的，普通合伙人有权要求其继续履行、转让合伙份额或追究违约责任，未出资导致基金无法设立或解散的，应向守约合伙人支付相当于应缴未缴金额5%的违约金。执行事务合伙人存在不依法披露、虚假记载、误导陈述、重大遗漏、侵占基金财产或擅自处理须经全体合伙人一致同意事务等情形的，应赔偿损失。
（七）争议解决方式
因本协议引起的争议，首先由各方友好协商解决；协商不成的，提交上海仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则在上海仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。仲裁费原则上由败诉方承担，败诉方还应补偿胜诉方律师费等支出。
（八）合同生效条件、时间及有效期
本协议经全体合伙人签字、盖章后生效。如协议生效后12个月内合伙企业未能取得营业执照，经各方协商同意可解除。合伙企业营业期限10年，基金存续期6年（可依法延长）。
（九）附加或保留条款
1. 基金为单一项目专项基金，仅定向目标企业，不进行循环投资及多元化组合投资。
2. 投资者享有24小时投资冷静期（特定合格投资者除外）。
3. 基金封闭运作，备案完成后未经全体合伙人一致同意投资者不得赎回或退出。
4. 有限合伙人向第三方转让份额须经普通合伙人同意并提前30日书面通知；向其他合伙人转让需提前5个工作日通知。
5. 如基金管理人被注销资质、失联或丧失管理能力，持有10%以上份额的合伙人可召集合伙人会议选任继任管理人或进入清算。
6. 若合伙协议存在多个版本且内容冲突，以基金业协会备案版本为准。
五、对上市公司的影响
公司在保证主营业务稳健发展的前提下开展私募基金合作投资，通过与专业投资机构合作，借助专业投资机构的经验和资源，进一步拓宽盈利渠道，提高自有资金使用效率与整体投资回报率，为公司与全体股东创造长期稳健价值，符合公司的发展战略，不会影响公司日常生产资金周转需要和业务的正常开展，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
六、风险提示
1、本次投资事项尚处于筹划、设立阶段，合伙协议尚未正式签署，私募基金尚未完成相关登记、备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。
2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。
3、本次投资可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至亏损、不能及时有效退出的风险。
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2026年8月6日
