浙江出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-032
浙江出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币230,000万元，获得收益人民币5,573.97万元。
● 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币230,000万元，现金管理期限为357一362天。
● 履行的审议程序：2026年3月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2026年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元，授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
● 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司先后向各银行机构买了6款现金管理产品，共使用自有资金人民币230,000万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币230,000万元，实际获得收益人民币5,573.97万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：
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二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币230,000万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
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三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.浙银理财琮简富春甄享48号理财产品
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2.浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品
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3.信银理财全盈象智赢固收稳健封闭212号理财产品
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4.华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品493号
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5.信银理财全盈象智赢固收稳健封闭211号理财产品
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6.农银理财农银同心·大有优选配置2026年第56期私募理财产品（优享）
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7.施罗德交银理财得润固收添益封闭式2646理财产品
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四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下（单位：万元）：
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截至2026年6月30日，公司货币资金为1,157,242.86万元（含购买理财产品余额），本次使用自有资金进行现金管理金额230,000万元，占最近一期期末货币资金的19.87%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、决策程序的履行
2026年3月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2026年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元，授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2026年9月9日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-031
浙江出版传媒股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年9月23日（星期三）上午10:00一11:00
会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年9月16日（星期三）至9月22日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月15日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月23日上午10:00一11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年9月23日上午10:00一11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董监高，具体参会人员以实际出席为准。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月23日上午10:00一11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月16日（星期三）至9月22日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqfwb@zjcbcm.com）向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券与法务部
电话：0571-88909784
邮箱：zqfwb@zjcbcm.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司
2026年9月9日
