亿利洁能股份有限公司2018年半年度报告摘要
亿利洁能股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600277 公司简称：亿利洁能
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，在国家去产能、去杠杆、环保监管升级的大背景下，公司从经营环境找机遇、行业对标找差距、内生增长挖潜力等方面入手，稳健推进循环经济产业、加速发展清洁能源业务、全面整合共享工业园区生态环保智慧解决方案的三级增长战略，各项经济指标表现良好。
1、循环经济承接政策红利，打造行业标杆。
报告期内，公司在巩固既有循环经济产业优势的基础上，充分借力控股股东亿利资源在生态产业领域的成就，建设并开发依托大西北优质资源的循环经济园区，延伸发展供应链物流业务支持保障产业安全，形成公司业绩增长的压舱石。
（1）达拉特工业园区，建设以PVC为核心的一体化循环经济产业链，目前，已发展成为该行业标杆企业。报告期内，循环经济产业链主要产品PVC、烧碱价格较上年同期均有上涨，营业收入同比增长。
（2）库布其独贵塔拉工业园区，以煤气化联产乙二醇、甲醇、尿素的产业链达产满产，与达拉特工业园区共享原料、物流和市场，有效减低营销、采购成本，提升公司盈利能力，夯实公司循环经济产业的核心竞争优势。
（3）供应链物流业务，下属亿兆华盛实施大西北大宗聚酯原料产品南下物流战略，通过与象屿集团战略联盟，依托云商平台，支持保障循环经济产业安全。
2、清洁能源提升盈利能力，增厚经营业绩。
报告期内，公司继续致力于高效清洁能源投资与运营。随着清洁热力项目在建项目的推进和已运行项目的陆续投产，公司清洁热力项目进入稳定经营的良性发展阶段，板块盈利能力稳步提升。公司创新的“发电、治沙、种植、养殖、扶贫”一体化复合生态与循环经济的立体光伏发电模式效益明显，已有的310兆瓦光伏资产发电业务收益稳定，为公司带来利润增长点，增厚经营业绩。报告期内，库布其生态新能源光伏电站再获600兆瓦建设指标。报告期内，中央媒体对库布其治沙成就进行多次报道，其中公司生态光伏模式成为生态文明建设示范。
3、整合工业园区相关资源，加快生态环保战略布局
报告期内，公司全方位布局工业园区生态环保智慧化解决方案，以土壤修复、清洁热力、分布式光伏、燃气、危废、污水处理为突破口，深耕工业园区共享客户场景，为园区提供能源环保现代互联网管家服务。报告期内，公司与荷兰弗家园公司签署了70%股权收购协议，该公司土壤修复技术、地下水污染整治及水处理技术均为行业领域翘楚。该项目的落地，对公司完善土壤修复产业链、丰富生态环保管家服务的业务内容，加快生态环保产业布局进程，具有重要的意义。
4、大力推行精益化管理，实施降本增效
报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从现金流切入，从生产、技改、采购、销售、财务、人力、税收等多个维度降低成本、提升效率。公司通过“进稳退”聚焦洁能环保主营业务，对非核心业务、非盈利业务进行有序退出；同时，坚决清理小、微、亏企业，盘活现金流，形成主业突出、管理高效、具有核心竞争力的生态洁能环保企业。
报告期内，公司与亿利资源、亿利控股等公司签署股权托管协议，受托管理包括亿鼎生态、新杭能源等在内的十家生态洁能环保相关企业，充分利用上市公司的先进管理水平，发挥业务协同效应，通过受托管理业务相关企业的股权，增加公司的盈利能力，提升公司经营效益。报告期后，对部分优质托管启动股权交易，夯实循环经济产业，形成新利润增长点。
报告期内，公司实现营业收入91.38亿元，较上年同期增长26.88%；实现归属于母公司所有者净利润3.23亿元，比上年同期2.15亿元，增长50.39%（上年追溯库布其能源0.54亿元）。 报告期内，公司资产总额303.93亿元，归属母公司净资产147.08亿元。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润3.56亿元，较上年同期1.13亿元，增加2.43亿元，增长215.33%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2018-053
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日上午10：00在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号会议室以现场会议方式召开公司第七届董事会第二十次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2018年半年度报告》全文及其摘要分别于2018年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。
二、审议通过《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-056）于2018年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-054
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日上午11：00 在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室召开公司第七届监事会第十二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经监事会对公司董事会编制的2018年半年度报告及正文进行审核，认为：
（1）公司编制的2018年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司编制的2018年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能够尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。
公司《2018年半年度报告》全文及其摘要分别登载于2018年8月18日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。
《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-056）于2018年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会
2018年8月18日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-055
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量、收入实现情况
1、自产自销化工产品
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2、化工贸易
公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易业务2018年1月-6月累计收入为531,329.00万元。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
■
注：以上均价为不含税价格。
三、其他说明
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-056
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）等有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2957号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与公司通过上海证券交易所系统于2017年2月10日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票649,350,649股，发行价为每股人民币6.93元。截至2017年1月25日，公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元后，募集资金净额为444,150万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第 110ZC0055 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，募集资金累计投入102,453.67万元，尚未使用的金额为341,696.33万元。
2、2018年半年度使用金额及当前余额
2018年度上半年，公司已募集资金使用101,662.79万元。其中，直接投入募投项目41,662.79万元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,000万元。
综上，截至2018年6月30日，募集资金累计投入204,116.46万元，尚未使用的金额为240,033.54万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2017年10月27日经本公司第七届董事会第七次会议审议通过。公司严格上述法律法规及公司募集资金管理办法的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
按照相关法规规定，2017年2月23日，公司、实施募投项目公司和华林证券股份有限公司分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单支行、中国民生银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-010）。
2017年11月24日、12月8日先后召开的公司第七届董事会第八次、第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金专用账户的相关议案，同意注销公司在中国民生银行股份有限公司设立的部分募集资金专户，将该部分募集资金账户内的余额转入公司在长安银行股份有限公司新设立的募集资金专项账户。具体内容详见公司关于变更部分募投资金专用账户的相关公告（公告编号：2017-148、2017-153）。
2017年4月20日召开的公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入微煤雾化热力项目的自筹资金271,845,417.66元。详见公司《亿利洁能关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）。2017年8月15日公司完成上述募集资金置换工作。
2018年4月11日召开的公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-023）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
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截至2018年6月30日，本公司募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
单位：人民币万元
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三、2018年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2018年上半年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于亿利洁能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA2280号），截至2017年1月24日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为271,845,417.66元。2017年4月20日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入微煤雾化热力项目的自筹资金271,845,417.66元。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意以使用募集资金置换先期投入自筹资金。具体情况详见公司《亿利洁能关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）。2017年8月15日公司完成上述募集资金置换工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金。
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证投资项目的募集资金满足建设需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币6亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2018年4月11日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-023）。
（四）除上述募集资金使用情况外，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况及其他募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年8月18日
附件：截至2018年6月30日募集资金使用情况对照表
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