杭州老板电器股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-049

杭州老板电器股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月29日、2017年4月20日召开的第三届董事会第二十次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币15亿元购买银行发行的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

出于对于资金使用的规范性考虑，同时为进一步提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司分别于2018年4月9日、2018年5月3日召开的第四届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币15亿元购买安全性高、流动性好的理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见2017年3月30日、2018年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号2017-013）、《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号2018-026）。

根据上述决议，近期公司向上海银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“上海银行”）购买了上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD21801Y059SA，使用人民币贰亿元自有闲置资金购买该理财产品。现将具体情况公告如下：

一、 理财产品主要情况

上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD21801Y059SA

1、产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD21801Y059SA（以下简称“上海产品”）

2、认购资金总额：人民币贰亿元

3、资金来源：公司自有闲置资金

4、理财期限：364天

5、募集期：2018年8月23日

6、起息日：2018年8月23日

7、名义到期日：2019年8月22日

8、产品到账日：产品到期后两个工作日内（公司应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益）

9、计息基础：实际投资期限（天数）/365

10、产品预期收益率：4.70%

11、产品投资标的：

该产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：

债券、回购、拆借、存款、借款、现金、资产管理计划、保险债权投资计划等投资品的比例为30%（含）——100%，资产支持证券等其它各类资产比例不超过90%（不含）。

12、投资收益支付：该产品实际到期后上海银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如上海银行提前终止该产品，则按照该产品说明书约定条款计算并一次性支付收益。

13、赎回和提前终止：

1） 赎回：

在产品到期日前不开放产品赎回。

2） 提前终止：

发生以下事项时，上海银行可对上海产品行使全部提前终止权：

①因本结构性存款产品资产运作模式等与法律法规、规章的规定或者监管部门的要求等存在冲突导致结构存款产品必须提前终止的；

②国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台、市场环境发生重大变化等导致结构性存款产品必须提前终止的；

③因地震、火灾、战争、罢工等不可抗力因素导致本结构性存款产品必须提前终止的；

④上海银行认为应该提前终止本结构性存款产品的其他情况。

14、风险评级：低风险

二、关联关系说明

公司与上海银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的上海产品不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理 第一节 风险投资”规定的证券投资——不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

1）以上资金只购买银行理财产品，不用于证券投资。

2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前二十四个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币19.3亿元。主要情况如下：

■

截至本公告披露日，公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币21.7亿元（含本次购买的2亿元）。具体情况如下：

■

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届董事会第五次会议决议公告》；

2、《2016年度股东大会决议公告》、《2017年度股东大会决议公告》；

3、《上海银行结构性存款产品说明书》、《上海银行单位人民币结构性存款协议》、《上海银行结构性存款产品风险揭示书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年8月25日