B87版 信息披露  查看版面PDF

2016年

1月5日

查看其他日期

金鹰中证500指数分级证券投资
基金定期份额折算期间
金鹰中证500A份额停复牌的公告

2016-01-05 来源:上海证券报

因金鹰中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年1月4日对在该日登记在册的金鹰中证500A份额(基金代码为:150088,场内简称:金鹰500A)办理定期份额折算业务,本基金金鹰500A份额将于2016年1月5日暂停交易,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日金鹰500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的金鹰中证500A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于金鹰500A折算前存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价存在较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016年1月5日