上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2016-013
上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资理财受托方:交通银行上海新区支行
●投资理财金额:5000万元
●投资理财投资类型:保证收益型理财产品
一、投资理财概述
(一)投资理财的基本情况
2016年5月12日,公司与交通银行上海新区支行签署《集合理财计划协议》,购买交通银行发行的理财产品5000万元,本投资理财不构成关联交易。
(二)公司内部履行的审批程序
2015年12月18日,公司第九届董事会召开临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于运用自有资金进行银行理财的议案》。公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品,资金使用额度不超过人民币9亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。
二、投资理财合同的主要内容
1、产品名称:蕴通财富·日增利
2、产品类型:保证收益型理财产品
3、认购金额:5000万元人民币
4、产品期限:持续运作,银行有权根据实际情况提前终止。
5、产品起息日: 2016年5月12日
6、预计年化收益率:
存续天数 预期年化收益率
小于 7 天 1.80%
7 天(含)-14 天 2.50%
14 天(含)-30 天 2.90%
30 天(含)-90 天 3.00%
90 天(含)以上 3.10%
三、风险控制分析
公司购买的理财产品为银行保本型理财产品,能保证投资本金安全;且该产品收益保证,不受市场利率波动影响。根据董事会授权,公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件,公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内,利用闲置资金购买短期银行保本型理财产品。
五、截至本公告日,公司累计进行投资理财的发生额为4.2亿元,余额为7.1亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2016年5月14日