关于《博时安源18个月定期开放债券型
证券投资基金份额发售公告》的补充说明
博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)于2016年5月12日发布了《博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金份额发售公告》。
公告决定自2016年5月16日起发行博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金。现将公告有关内容补充说明如下:
本基金的发售时间应为2016年5月16日至2016年6月13日。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年5月14日
关于博时睿远定增灵活配置混合型证券
投资基金投资非公开发行股票的公告
博时基金管理有限公司旗下博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金参与认购了再升科技(股票代码:603601)非公开发行股票,认购其股份1,000,000股,锁定期为本次发行股票上市首日起12个月。博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为30,000,000.00元,2016年5月12日账面价值为30,020,000.00元,分别占基金资产净值的1.31%和1.31%。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年5月14日
博时基金管理有限公司关于旗下基金
持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2016年5月13日起对本公司旗下基金所持有”利欧股份”(股票代码002131)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在"利欧股份"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年5月14日
博时裕创纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年5月14日
1、公告基本信息
■
2、基金募集情况
■
■
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年5月14日
博时黄金交易型开放式证券投资
基金I类场外份额分红公告
公告送出日期:2016年5月14日
1、公告基本信息
■
注:本基金I类场外份额每10份基金份额发放红利0.0010元人民币。
2.与分红相关的其他信息
■
3、其他需要提示的事项
(1)支付宝(中国)网络技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的I类场外份额的分红方式均为红利再投。
(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年5月14日