国电电力发展股份有限公司关于2015年度
及2016年至今累计新增借款情况的公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2016-29
债券代码:122151 债券简称:12国电01
债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122166 债券简称:12国电04
债券代码:122324 债券简称:14国电01
债券代码:122493 债券简称:14国电03
国电电力发展股份有限公司关于2015年度
及2016年至今累计新增借款情况的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》的相关规定,国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)就2015年度及2016年至今累计新增借款(含发行债券)情况予以披露。具体情况如下:
1.截至2015年12月31日,公司2015年度累计新增借款约697.96亿元,归还到期借款732.63亿元,净增借款-34.67亿元。新增借款中银行借款约333.57亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)299亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)约65.39亿元。公司2015年度累计新增借款超过2014年末经审计净资产的20%,主要系银行借款、发行超短期融资券、公司债券、私募债券等所致,属于本公司正常经营活动范围。
2.截至2016年6月20日,公司2016年度累计新增借款约532.40亿元,归还到期借款544.83亿元,净增借款-12.43亿元。新增借款中银行借款约305.59亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)195.05亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)约31.76亿元。公司2016年至今累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%,主要系银行借款、发行超短期融资券、公司债券、私募债券等所致,属于本公司正常经营活动范围。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2016年6月29日