北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十六次
会议决议公告
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2016－40
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月6日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：
1、关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向渤海银行申请拾陆亿元借款并由公司为其提供担保的议案
同意公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向渤海银行北京安贞支行申请项目借款16亿元，期限2年，年利率为5.2%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、关于北京世纪鸿城置业有限公司向华夏银行申请捌亿元借款并由公司为其提供担保的议案
同意公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司向华夏银行北京东单支行申请项目开发贷款8亿元，期限3年，年利率为基准贷款利率4.75%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司对外担保授权，以上两笔担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司2016-41号公告。
3、关于公司参加土地使用权、股权等公开竞标活动时授权的议案
出于满足保密需要和投标时限要求，公司授权董事长、副董事长、董事总经理、董事党委书记在公司及全资、控股子公司参加土地使用权、股权等公开竞标活动时，确定投标报价。公开竞标活动包括以下事项：（1）参加土地使用权的竞买、投标活动；（2）参加公开挂牌的公司股权的竞买活动；（3）其他公开竞标活动。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2016-41
北京城建投资发展股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：
1、北京城建兴顺房地产开发有限公司（以下简称“兴顺公司”）
2、北京世纪鸿城置业有限公司（以下简称“世纪鸿城公司”）
●本次担保金额共计貳拾肆亿元人民币。截止目前公司对兴顺公司提供担保余额为0元，对世纪鸿城公司提供担保余额为618,944,395.43元
●本次担保没有反担保
●截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十六次会议于2016年9月6日召开，会议审议通过了以下担保事项：
1、关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向渤海银行申请拾陆亿元借款并由公司为其提供担保的议案
公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司正在开发顺义项目。为解决项目开发资金问题，同意兴顺公司向渤海银行北京安贞支行申请项目借款16亿元，期限2年，年利率为5.2%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
2、关于北京世纪鸿城置业有限公司向华夏银行申请捌亿元借款并由公司为其提供担保的议案
公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司开发的北七家项目正在紧张施工中，为解决项目开发资金问题，同意世纪鸿城公司向华夏银行北京东单支行申请项目开发贷款8亿元，期限3年，年利率为基准贷款利率4.75%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、兴顺公司为公司的全资子公司，注册资本为10000万元。注册地址：北京市顺义区仁和镇燕京街11号。法定代表人：王恒清。主要经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；施工总承包；专业承包；劳务分包；项目投资；房地产经纪业务。
截至2016年6月30日，兴顺公司资产总额5,290,362,470.07元，负债总额5,194,109,110.95元，其中流动负债总额5,194,109,110.95元，净资产96,253,359.12元，营业收入0元，净利润为-2,802,908.22元。
截至2015年12月31日，兴顺公司资产总额3,506,049,148.10元，负债总额3,406,992,880.10元，其中流动负债总额3,406,992,880.10元，净资产99,056,268.00元。2015年兴顺公司营业收入0元，净利润为-943,732元。
兴顺公司营业收入为0元，原因是项目仍在开发期，尚未销售。
2、世纪鸿城公司为公司的全资子公司，注册资本为5000万元。注册地址：北京市朝阳区北苑家园望春园11号楼。法定代表人：苏兆安。经营范围包括：房地产开发、销售自行开发的商品房、信息咨询、物业管理、投资及投资管理和工程项目管理等。
截至2016年6月30日，世纪鸿城公司资产总额3,516,918,620.67 元，负债总额2,977,991,282.41 元，其中流动负债总2,359,046,886.98 元，净资产538,927,338.26 元，营业收入 343,683,881.49 元，净利润为-9,093,610.57 元。
截至2015年12月31日，世纪鸿城公司资产总额3,338,962,526.32 元，负债总额2,790,941,577.49元，其中流动负债总额2,332,509,121.03 元，净资产548,020,948.83 元。2015年世纪鸿城公司营业收入467,878,267.00 元，净利润为86,740,675.55 元。
三、担保协议的主要内容
1、兴顺公司向渤海银行北京安贞支行申请项目借款16亿元，期限2年，年利率为5.2%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
2、世纪鸿城公司向华夏银行北京东单支行申请项目开发贷款8亿元，期限3年，年利率为基准贷款利率4.75%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意兴顺公司、世纪鸿城公司申请共计貳拾肆亿元银行借款，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司为兴顺公司、世纪鸿城公司提供担保是为了支持其项目开发，且兴顺公司、世纪鸿城公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保总额为171.74亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的88.48%。公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议
2、兴顺公司2016年6月30日财务报表
3、世纪鸿城公司2016年6月30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2016年9月7日
