河南明泰铝业股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-071

河南明泰铝业股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于2016年8月10日使用首次公开发行暂时闲置募集资金向广发银行郑州金成支行购买银行理财产品5,000万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司 “临2016-042”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。

公司于2016年9月13日使用首次公开发行暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品2,000万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2016-052”号公告），上述理财产品已于2016年11月14日到期，本金及收益已如期到账。

公司继续使用暂时闲置首次公开发行募集资金向广发银行郑州金成支行购买银行理财产品，具体如下：

一、理财产品的主要情况

1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资及收益币种：人民币

4、购买理财产品金额：5,000万元

5、投资范围：本理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具的比例区间为20%-100%，债券等金融资产的比例区间0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

6、预期收益率（年化）：

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7、期限：2016年11月11日至 2016年12月12日

8、资金来源：闲置首次公开发行募集资金

9、关联关系说明：公司与广发银行郑州金成支行无关联关系。

二、风险防范措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性高的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

（一）公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品情况如下：

1、已到期银行理财产品情况：

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2、未到期银行理财产品情况：

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（二）公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：

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五、备查文件

《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品说明书》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016年11月14日