博时基金管理有限公司关于博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更的公告
公告送出日期:2017年1月25日
1.公告基本信息
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2.新任基金经理的相关信息
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3.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一七年一月二十五日
关于博时月月盈短期理财债券型
证券投资基金第二期收益支付公告
公告送出日期:2017年1月25日
一、公告基本信息
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注:本基金第二期的运作期间为2016年12月27日至2017年1月23日,本基金的收益结转方式为按日结转或按运作期结转,上述收益集中支付日期和收益累计期间适用于按运作期结转方式。
二、与收益支付相关的其他信息
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注:1、本基金各类基金份额的每万份基金份额净收益的计算公式为:当日各类基金份额的每万份基金份额净收益=[当日该类基金份额的净收益/当日该类基金份额总额]×10,000。其中,当日基金份额总额包括上一工作日因基金收益分配而增加或缩减的基金份额。
2、本基金各类基金份额的运作期实际年化收益率为:各类基金份额运作期实际年化收益率=运作期投资净收益/运作期期初基金资产净值/运作期日历日天数×365×100%。
三、其他需要提示的事项
1、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金第二期已于2017年1月23日结束本期运作,该运作期本基金A类份额(默认自动展期份额,基金代码:000783)未打开申购,本基金R类份额(约定自动赎回份额,基金代码:000784)的本期年化收益率为3.97%。
2、本基金的登记机构博时基金管理有限公司在运作期赎回日(2017年1月23日)自动为R类基金份额持有人发起全部基金份额的赎回申请,并在第二期运作期期满日后的下一个工作日(2017年1月24日)将投资人的全部赎回款从托管账户划出。
3、如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(95105568)或登陆本公司网站(www.bosera.com)获取相关信息。
四、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年1月25日