光大保德信基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
2017-05-05
来源：上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管银行协商，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2017年5月4日起，对旗下部分基金所持有的长期停牌股票山东黄金（股票代码：600547）采用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为申万二级指数黄金Ⅱ（代码：801053）。
待该股票交易体现了交易活跃特征后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商，恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2017年5月5日
