苏州天沃科技股份有限公司
关于募集资金专户注销完成的公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-119

苏州天沃科技股份有限公司

关于募集资金专户注销完成的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）于2013年3月8日，收到中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]283号），核准公司非公开发行不超过6,600万股新股，用于公司控股子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司（以下简称“张化机伊犁”）年产6万吨重型非标压力容器制造项目，项目计划分两期建设。该次非公开发行股票，发行价格9元/股，共募集资金人民币59,400.00万元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币2,117.40万元后，实际募得资金为人民币57,282.60万元。上述资金已于2013年6月4日全部到位，上海众华沪银会计师事务所有限公司于2013年6月4日验证并出具了沪众会字（2013）第4707号验资报告。

公司于2015年8月12日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》，即由原计划投入张化机伊犁重型装备制造有限公司6万吨重型非标化工装备制造项目二期，变更为向公司控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称“新煤化工”）增加投资。本次变更募集资金用途的总金额共计约 37,252.09 万元。

二、募集资金账户管理情况

为进一步规范募集资金的管理及使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及公司所属子公司张化机伊犁、新煤化工与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、各开户银行分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方权利和义务。

公司募集资金专户信息如下：

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截止2016年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：1、张化机伊犁6万吨重装一期项目累计投入16,421.16万元，其中：以前年度累计投入15,330.53万元，本年投入1,090.63万元；2、2015 年度用募集资金结余转永久性补充流动资金4,343.93万元；3、2015年向控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司投资37,252.09万元，累计使用37,266.69万元，其中本年使用7,875.13万元；上述各项实际合计使用58,031.78万元，至此，募集资金已全部使用完毕。募集资金专户尚存余额278.96万元，差额1,028.14万元系募集资金存款利息收入及理财收益。募集资金专户余额（包括利息收入）低于募集资金净额的1%。

三、募集资金账户销户情况

鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，募集资金余额已分别转入张化机伊犁、新煤化工一般账户。上述募集资金专户注销后，公司及公司所属子公司张化机伊犁、新煤化工与国信证券、各开户银行分别签订的募集资金三方监管协议相应终止。

四、备查文件

1、中国建设银行张家港港城支行撤销银行结算账户申请书；

2、江苏张家港农村商业银行后塍支行撤销银行结算账户申请书；

3、交通银行上海长宁支行撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日