东方金钰股份有限公司
第八届董事会第五十次
会议决议公告

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-88

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第五十次

会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2017年9月6日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于公司向上海腾云资产管理有限公司申请2年期人民币3亿元流动资金贷款的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。

在此额度内，公司拟向上海腾云资产管理有限公司（以下简称“腾云资管”）申请贷款人民币3亿元整，期限24个月，用于补充流动资金，公司与腾云资管不存在关联关系。

根据公司与腾云资管、上海银行股份有限公司常州分行（以下简称“上海银行常州分行”）拟签订的三方合同，腾云资管（委托人）委托上海银行常州分行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

贷款具体事项如下：

1、借款总金额：人民币3亿元

2、借款期限：24个月

3、借款利息：按三方约定利息执行

4、借款用途：用于补充流动资金

5、结息方式：季结

6、担保方式：

①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；

②赵宁、王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月七日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-89

债券代码：143040 债券简称：17金钰债

东方金钰股份有限公司当年

累计新增借款超过上年末净

资产的百分之二十的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现将公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

公司2016年末净资产为人民币302,914.54万元，2016年末借款余额为人民币464,274.80万元。截止2017年8月31日，公司借款余额为人民币724,223.80万元，累计新增借款259,949.00万元。2017年1月-8月，公司累计新增借款占2016年末净资产的85.82%。

二、新增借款的分类披露

公司2017年8月末较2016年末各类借款余额变动情况如下：截止2017年8月31日，公司通过发行公司债券新增借款人民币75,000.00万元，占上年末净资产的24.76%；通过委托贷款新增借款人民币86,480.00万元，占上年末净资产的28.55%；通过银行及其他金融机构新增借款人民币98,469.00万元，占上年末净资产的32.51%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于补充营运资金，支持公司业务发展。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。

截止本公告日，公司经营情况稳定，各项业务均正常开展，盈利状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各项新增负债融资本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期本金和利息。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2017年9月7日