南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2017-057
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买期限不超过12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2017年11月23日与兴业银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元购买保本型银行理财产品，期限3个月，预期年化收益率为4.7%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：兴业银行“金雪球—优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
2、产品类型：保本开放式
3、币种：人民币
4、成立日：2017年3月15日
5、投资金额：10,000万元
6、参考年化净收益率：4.7%/年
7、投资周期：3个月
8、申购确认日/投资周期起始日：申购确认日为申购申请受理日后的第一个工作日，为一个投资周期的投资周期起始日。
9、投资周期终止日：客户持有的理财产品在投资周期终止日自动赎回，投资周期终止日如遇节假日顺延至下一工作日。
10、提前终止权：客户无权提前终止该产品；当出现本理财产品说明书中的“提前终止”情形，兴业银行有权提前终止本产品。
11、自动赎回：投资者持有的理财产品将在一个投资周期结束后自动赎回，遇到节假日顺延至下一工作日。兴业银行于投资周期终止日返还客户本金与理财收益（如有）。
12、销售管理费年化费率：0.2%
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2017-032）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币45,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2017年11月24日
报备文件
（一）兴业银行“金雪球—优悦”保本开放式人民币理财产品协议书
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2017-058
南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京华格电汽塑业有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华格塑业人民币5,000万元融资提供担保，公司实际为华格塑业提供的担保余额为人民币594.32万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：华格塑业以其全部资产提供反担保。
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币27,911.7万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京华格电汽塑业有限公司（以下简称“华格塑业”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要，向中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度人民币5,000万元。
财务公司是公司关联法人，华格塑业向其申请综合授信构成公司的关联交易。2015年11月12日，公司与财务公司签订金融服务协议，约定财务公司提供给公司的综合授信余额的上限为人民币6亿元，公司在财务公司的资金结算余额的上限为人民币5亿元，该事宜分别经公司第八届董事会临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2015年11月13日、2015年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫持续关联交易公告》（临2015-065）、《南京熊猫2015年第一次临时股东大会决议公告》（临2015-072）。本次华格塑业申请综合授信额度人民币5,000万元，公司实际使用财务公司提供的综合授信金额为零，在股东大会批准总额范围之内。
公司于2016年8月19日召开的2016年第一次临时股东大会已批准为华格塑业人民币10,000万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。
公司同意为华格塑业上述融资提供担保，期限至2018年7月12日。华格塑业以其全部资产提供反担保。截止公告之日，公司为华格塑业实际担保金额为人民币594.32万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
（一）南京华格电汽塑业有限公司
注册资本：6,000 万元人民币
地址：南京经济技术开发区恒通大道1号
法定代表人：徐国忠
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：塑料制品、家电塑料配件、汽车专用塑料配件、挤塑型材、家用电器、玩具、卫生洁具制造、销售；模具制造；塑料喷涂装饰加工；配套组装；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、自产产品及相关技术的销售、转让、出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的采购、进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；通信系统及终端产品研发、生产、制造及销售；系统集成及软件开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况如下：
单位：万元 币种：人民币
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公司控股子公司南京熊猫电子制造有限公司持有华格塑业100%股权。
三、担保协议的主要内容
华格塑业因业务发展需要，向财务公司申请综合授信额度人民币5,000万元，公司同意为华格塑业上述融资提供担保，期限至2018年7月12日，华格塑业以其全部资产提供反担保。
公司于2016年8月19日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司（其中包括但不限于华格塑业）总额不超过人民币118,500万元融资提供担保事宜，有效期至2019年6月30日（详见公司于2016年8月20日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为华格塑业为公司重要子公司，所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司因其业务发展提供融资担保符合公司的利益，华格塑业提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为华格塑业所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且华格塑业已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币27,911.7万元，占公司2016年度经审计归属母公司所有者权益的8.41%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2017年11月24日
报备文件：
（一）最高额保证合同
（二）反担保书
（三）被担保人营业执照复印件
（四）董事会决议
（五）华格塑业财务报表
