陕西黑猫焦化股份有限公司
关于注销公司部分募集资金专用账户的公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-062

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于注销公司部分募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1084号文《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，陕西黑猫焦化股份有限公司 (以下简称“公司”)本次实际以非公开发行股票的方式向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、万家基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 323,684,210股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.60元，募集资金总额人民币2,459,999,996.00元，扣除发行相关费用人民币36,258,954.85元，实际募集资金净额为人民币2,423,741,041.15元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2017)第110ZC0358号《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》验证。

二、募集资金管理和使用情况

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和业务规则等，公司、本次非公开发行股票募集资金项目实施公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券股份有限公司于2017年10月30日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 (以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专户的开立情况如下：

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注：本次发行募集资金总额人民币2,459,999,996.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,423,741,041.15元，以上账户总额和募集资金净额的差异是由于部分发行费用尚未支付完毕导致的。

根据公司第三届董事会第二十次会议、2016年第一次临时股东大会和2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向全资子公司韩城市黑猫气化有限公司增资的议案》，公司以非公开发行股票募集资金净额人民币2,423,741,041.15元及自有资金人民币8,958.85元向黑猫气化一次性增资2,423,750,000元，公司已于2017年11月1日完成本次增资。

三、本次注销的募集资金专项账户情况

本次注销的募集资金专户注销前账户余额：

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上述账户注销前余额均为募集资金专户利息收入，公司已将该部分利息收入全部用于永久性补充公司流动资金，并已于2017年12月25日办理完成该募集资金专项账户注销手续。

上述账户注销后，公司同兴业证券股份有限公司、注销账户对应的西安银行股份有限公司西安锦业路支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十条规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金的规定，其使用情况只需在最近一期定期报告中披露即可。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017年12月26日