百大集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动及原因：
单位：元 币种：人民币
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(1) 预付款项增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼预付货款增加所致。
(2) 应收利息增加：主要系本期计提委托理财、信托利息较年初增加所致。
(3) 存货增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼存货增加所致。
(4) 在建工程增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼商场局部装修支付工程款增加所致。
(5) 递延所得税资产减少：主要系本期发放2017年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少所致。
(6) 应付账款减少：主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付前期供应商货款所致。
(7) 应付职工薪酬减少：主要系本期发放2017年度计提的年终奖所致。
(8) 应交税费减少：主要系本期缴纳2017年度税金所致。
2、报告期末，利润表项目大幅变动及原因：
单位：元 币种：人民币
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(1) 营业收入减少：主要系本期下属分公司杭州百货大楼减少了对利润贡献较低的投资金销售业务，导致营业收入下降。
(2) 营业成本减少：主要系本期下属分公司杭州百货大楼营业收入下降相应营业成本下降所致。
(3) 财务费用增加：主要系本期银行借款利息费用较上年同期增加所致。
(4) 资产减值损失减少：主要系本期计提坏账损失较上年同期下降所致。
(5) 投资收益增加：主要系对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期增长所致。
(6) 对联营企业和合营企业的投资收益增加：主要系公司联营企业杭州百大置业本期房产销售价格较上年同期上升，银行借款减少相应利息支出较上年同期减少，以及商业运营收入较去年同期增长等因素共同作用导致杭州百大置业本期扭亏为盈，公司本期按权益法确认的投资收益也较上年同期大幅增长。
(7) 其他收益增加：主要系本期公司将与日常经营有关的政府补助在本项目列示所致。
(8) 营业外收入减少：主要系公司上年同期与日常经营活动相关的政府补助仍列示在该项目，本期列示在“其他收益”项目所致。
(9) 归属于上市公司股东的净利润增加：主要系公司联营企业杭州百大置业上年同期产生较大亏损，本期扭亏为盈，公司本期按权益法确认的投资收益较上年同期大幅增长所致。
(10) 其他综合收益的税后净额减少：主要系公司按公允价值计量可供出售金融资产公允价值变动所致。
3、报告期末，现金流量表项目大幅变动及原因：
单位：元 币种：人民币
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(1) 经营活动产生的现金流量净额增加：主要系本期公司下属分公司杭州百货大楼支付的货款较上年同期减少所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额增加：主要系本期收回的委托理财资金较上年同期增加所致
(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少：主要系本期支付银行借款利息所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、委托管理协议履行情况
2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2016年11月10日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。
公司本报告期委托管理费情况如下：
单位：元 币种：人民币
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2、委托理财情况
（1）委托理财总体情况
单位：万元 币种：人民币
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公司于2017年5月8日召开2016年度股东大会，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金投资保本浮动收益型理财产品、货币基金，在上述额度内，资金可循环使用。
报告期内，公司累计购买理财产品及货币基金2.71亿元，获得收益68.04万元。截至2018年3月31日，公司购买的委托理财、货币基金未发生逾期及亏损情况。
（2）单项委托理财情况
A、本期委托理财发生额明细： 单位：万元 币种：人民币
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B、委托理财期末余额明细： 单位：万元 币种：人民币
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注：该理财产品期限为无固定期限，可随存随取；截至报告披露日，该理财产品尚未赎回。
3、其他重要事项
(1)公司已为联营企业杭州百大置业有限公司6亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为2015年5月18日至2018年5月8日，杭州百大置业为公司的上述担保行为提供反担保。详见在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-004、2015-005、2015-018、2015-019、2015-048号临时公告。
(2)经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，同意向杭州百大置业提供最高9,000万元人民币的财务资助，资金的使用期限为自款项支付之日起最长不超过3年（含），杭州百大置业的其他股东按股权比例同步提供财务资助。详见在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016-024、2016-026、2016-029号临时公告。
报告期末，公司对杭州百大置业提供的财务资助期末余额48,000,000.00元,账列“长期应收款”，应收杭州百大置业利息639,666.67元，已收570,000.00元。
经公司九届七次董事会审议通过，同意向杭州百大置业提供不超过人民币2.6亿元的财务资助，期限不超过3个月，用于杭州百大置业资金周转，利率在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。详见刊在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-012号临时公告。该事项尚需股东大会审议批准。
(3)公司控股股东西子国际控股有限公司于2018年2月1日至3月12日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持7,524,820股，占公司已发行总股份的2.00%。详见在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-002、2018-003、2018-004号临时公告。
截至本报告披露日，西子国际控股持有本公司股份120,396,920股，占公司已发行总股份的32.00%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业有限公司可售物业2018年销售价格较上年同期上升，以及银行借款减少相应利息支出较上年同期减少，导致杭州百大置业本期亏损较上年同期大幅减少，预计杭州置业2018年1-6月亏损较上年同期大幅减少，公司同期确认的投资损失较上年同期相应减少。受此影响，公司预计2018年1-6月净利润较上年同期有较大幅度增长。
公司名称-百大集团股份有限公司
法定代表人-陈夏鑫
日期-2018年4月27日
公司代码：600865 公司简称：百大集团
2018年第一季度报告
