西安曲江文化旅游股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2018-014
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●购买理财产品金额:5000万元
●资金来源:自有资金
●产品名称:中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品、中信理财之共赢稳健周期35天理财产品
●理财产品类型:固定收益类、非保本浮动收益型;非保本浮动收益型
一、上期理财产品收益情况
公司于2018年3月15日,出资3000万元人民币购买中信银行股份有限公司(以下简称:中信银行)中信理财之共赢稳健周期35天理财产品,中信银行理财产品已如期赎回,已收回本金人民币3000万元,取得投资收益人民币149,589.04元。
公司于2018年3月15日、3月19日分别出资3000万元和1000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多之步步高升理财产品,目前尚未赎回。(详见公司临2018-005、2018-006公告)
二、本次购买银行理财产品概述
(一)购买银行理财产品的基本情况
1、公司于2018年4月27日公司出资2000万元购买中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银行)中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品。
2、公司于2018年4月27日出资3000万元购买中信银行中信理财之共赢稳健周期35天理财产品。
(二)公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。
三、购买理财产品协议主体的基本情况
公司已对购买理财产品协议方中国工商银行及中信银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为具备履约能力。
四、理财产品主要内容
(一)基本说明
1、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品基本情况:
(1)产品名称:中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品;
(2)产品类型:固定收益类、非保本浮动收益型;
(3)产品期限:无固定期限;
(4)中国工商银行理财产品风险评级:PR1(很低);
(5)销售对象:法人客户;
(6)产品起始日:2018年4月28日;
(7)产品预期收益率:4.00%。
2、中信理财之共赢稳健周期35天理财产品基本情况:
(1)产品名称:中信理财之共赢稳健周期35天理财产品;
(2)产品类型:非保本浮动收益型;
(3)中信理财产品风险评级:PR2级(稳健型);
(4)产品期限:35天,如遇该期产品提前终止或该期产品投资起始日、到期日调整,则产品投资期限由实际投资期限决定;
(5)投资周期起始日:收益起计日即为投资周期起始日;
(6)投资周期结束日:自投资周期起始日后第35个自然日为该投资周期结束日;
(7)产品预期收益率:4.90%。
(二)敏感性分析
公司运用闲置资金购买很低风险固定收益类、非保本浮动收益型;稳健型非保本浮动收益型理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创造投资回报。
(三)风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是很低风险、稳健型银行理财产品,风险可控。
五、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日,公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币9000万元(含本次)。
六、备查文件
1、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品说明
2、中信理财之共赢稳健周期35天理财产品说明
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日