西藏华钰矿业股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2018-057号

西藏华钰矿业股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕252号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，发行价格为每股7.18元。募集资金总额为人民币373,360,000.00元，扣除承销费和保荐费32,000,000.00元后的募集资金为人民币341,360,000.00元，扣除其他发行费用人民币7,769,136.74元后，募集资金净额为人民币333,590,863.26元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第210194号验资报告。

二、募集资金的管理和使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2016年3月21日分别与中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行以及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方已经按照监管协议的约定履行。

公司开立的募集资金专项账户具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

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公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司募集资金已使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息54,352.89元（低于500万元且低于募集资金净额的5%）全部用于募投项目，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至2018年5月25日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年5月26日