上证可质押城投债交易型
开放式指数证券投资基金
第十四次分红公告
公告送出日期:2018年6月20日
1 公告基本信息
■
2 与分红相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
1)、本公司将于2018年6月28日16:00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2018年6月29日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。
未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
2)、投资者可通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com了解本基金其他有关信息。
3)、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2018年6月20日
海富通精选证券投资基金暂停
大额申购和转换转入业务的公告
公告送出日期:2018年6月20日
1 公告基本信息
■
2其他需要提示的事项
1)、自2018年6月20日至2018年6月26日,本基金管理人将限制本基金申购(包括日常申购和定期定额申购)及其他基金转换为本基金业务的金额,即单日单个基金账户申购(含定期定额申购)及转换转入累计金额不得超过1000万元,对于超过限额的申请,本基金管理人有权予以拒绝。
2)、2018年6月27日起,本公司将恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。
3)、除有另行公告外,在实施上述限制期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。
本公告解释权归海富通基金管理有限公司。
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2018年6月20日
海富通基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的公告
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的上海电气(股票代码601727)和东方园林(股票代码002310)因重大事项连续停牌。根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2018年6月19日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2018年6月20日