交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天益宝货币市场基金暂停大额申购（转换转入）业务的公告
公告送出日期：2018年7月17日
1.公告基本信息
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注：除了对单笔金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换转入申请进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换转入金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换转入申请（本基金A、E两类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
（1）在本基金上述暂停大额申购（转换转入）业务期间，本基金的赎回、转换转出业务正常进行。
（2）关于取消上述暂停大额申购（转换转入）业务限制的时间，本基金管理人将另行公告。
（3）投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
公告送出日期：2018年7月17日
1.公告基本信息
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注：除了对单笔金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换转入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换转入金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换转入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、E两类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
（1）在本基金上述暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金的赎回、转换转出业务正常进行。
（2）关于取消上述暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限制的时间，本基金管理人将另行公告。
（3）投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天鑫宝货币市场基金暂停大额申购（转换转入）业务的公告
公告送出日期：2018年7月17日
1 公告基本信息
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注：除了对单笔金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换转入申请进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换转入金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换转入申请（本基金A类、E类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2其他需要提示的事项
1、在本基金上述暂停大额申购（转换转入）业务期间，本基金的赎回、转换转出业务正常进行。
2、关于取消上述暂停大额申购（转换转入）业务限制的时间，本基金管理人将另行公告。
3、投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com）或客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天
债券型证券投资基金暂停申购公告
公告送出日期：2018年7月17日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
（1）在本基金暂停申购业务期间，本基金的赎回业务正常进行。
（2）关于取消暂停申购业务限制的时间，本基金管理人将另行公告。
（3）投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天
债券型证券投资基金暂停申购公告
公告送出日期：2018年7月17日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
（1）在本基金暂停申购业务期间，本基金的赎回业务正常进行。
（2）关于取消暂停申购业务限制的时间，本基金管理人将另行公告。
（3）投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德活期通货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
公告送出日期：2018年7月17日
1 公告基本信息
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注：除了对单笔金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换转入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换转入金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换转入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A类、E类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2其他需要提示的事项
1、在本基金上述暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金的赎回、转换转出业务正常进行。
2、关于取消上述暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限制的时间，本基金管理人将另行公告。
3、投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com）或客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地维护基金份额持有人的利益，提高交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值的精确度，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自2018年7月19日起调整本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，由保留到小数点后3位调整为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。
一、《基金合同》的修订内容
1、在“第六部分基金份额的申购与赎回”之“七、申购和赎回的价格、费用及其用途”中
原表述：
“2、本基金A/B类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”
修改为：
“2、本基金A/B类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”
2、在“第十四部分基金资产估值”之“四、估值程序”中
原表述：
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
修改为：
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
3、在“第十四部分基金资产估值”之“五、估值错误的处理”中
原表述：
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第3位以内（含第3位) 发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”
修改为：
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第4位以内（含第4位) 发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”
4、在“第二十四部分基金合同内容摘要”中对上述修订内容进行修订。
二、《托管协议》的修订内容
1、在“八、基金资产净值计算和会计核算”之“（一）基金资产净值的计算”中
原表述：
“1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。”
修改为：
“1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。”
重要提示：
1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会审议。
2、本基金管理人将在网站上公布经修改后的交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同和托管协议。本基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。
3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查询。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一八年七月十七日
