辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-026

辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》，同意公司将以自有闲置资金进行现金管理的资金额度调整至17亿元，相应闲置自有资金仍用于购买安全性高、流动性好的理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司等，产品投资期限为不超过12个月。具体内容详见公司于2019 年3月21日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-010 ）。

2019年4月10日，2018年年度股东大会审议通过了《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》。（公告编号：2019-021）。资金额度使用期限为自年度股东大会批准之日起12个月内；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置的自有资金进行现金管理到期赎回情况

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二、本次购买理财产品基本情况

（一）本次购买理财产品基本情况

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（二）关联关系说明

公司与上述单位之间不存在关联关系。

三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况

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截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品未到期余额为人民币9.50亿元（含本次）。

四、风险控制措施

公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2019年6月19日