科大国创软件股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复的
提示性公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-97

科大国创软件股份有限公司

关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于科大国创软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020193号）（以下简称“审核问询函”）。深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件，公司将在审核问询函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022年9月7日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-98

科大国创软件股份有限公司

关于为下属公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月18日、2022年5月10日分别召开第四届董事会第二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司2022年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币135,000万元。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件，董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属公司的担保额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招行合肥分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司科大国创合肥智能汽车科技有限公司（以下简称“国创智能”）向招行合肥分行申请的人民币500万元授信提供连带责任保证担保。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。同时公司董事长根据股东大会的授权，已将下属公司科大国创云网科技有限公司2022年度尚未使用的人民币500万元担保额度调整至国创智能名下，其他下属公司的担保额度不变。本次担保合同签署后，公司2022年度为下属公司提供担保剩余授权额度为人民币66,280万元。截至目前，公司为下属公司提供担保余额为人民币53,692万元。

三、《最高额不可撤销担保书》的主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司合肥分行

2、保证人：科大国创软件股份有限公司

3、债务人：科大国创合肥智能汽车科技有限公司

4、担保金额：人民币500万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币53,692万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的36.08%，公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

公司与招商银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022年9月7日