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2023年

5月26日

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淮北矿业控股股份有限公司
关于实施2022年度权益分派时
“淮22转债”转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

2023-05-26 来源:上海证券报

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2023一028

转债代码:110088 转债简称:淮22转债

淮北矿业控股股份有限公司

关于实施2022年度权益分派时

“淮22转债”转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 因实施2022年度权益分派,将相应调整“淮22转债”转股价格,转股价格由15.17元/股调整为14.12元/股,转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

● 权益分派公告前一交易日(2023年5月31日)至权益分派股权登记日期间,“淮22转债”(转债代码:110088)将停止转股。

一、2022年度权益分派方案的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)2022年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.5元(含税)。本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。至实施权益分派的股权登记日期间,因“淮22转债”转股等致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次权益分派方案已经公司2023年4月27日召开的2022年年度股东大会审议通过,具体详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《淮北矿业控股股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2023-007)以及于2023年4月28日披露的《淮北矿业控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-026)。

本次权益分派方案实施后,公司将根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“募集说明书”)的发行条款及相关规定,对“淮22转债”当期转股价格进行相应调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露权益分派实施公告和“淮22转债”转股价格调整公告。

(二)自权益分派公告前一交易日(2023年5月31日)至权益分派股权登记日期间,“淮22转债”将停止转股,权益分派股权登记日后的第一个交易日起“淮22转债”恢复转股,欲享受权益分派的“淮22转债”持有人可在2023年5月30日(含2023年5月30日)之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,因公司派发2022年度现金红利,“淮22转债”转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式:P1=P0-D

其中,P0为调整前转股价格,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

根据上述调整公式,P0为15.17元/股,D为1.05元/股,由此计算出P1为14.12元/股。

综上,本次“淮22转债”的转股价格由15.17元/股调整为14.12元/股,转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0561-4955888

电子邮箱:zqtzb@hbcoal.com

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023年5月26日