香溢融通控股集团股份有限公司关于
为控股子公司香溢担保提供担保的公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-006

香溢融通控股集团股份有限公司关于

为控股子公司香溢担保提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）

● 本次担保金额：30,000万元

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保224,000万元；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供最高额保证担保487,800万元（含本次担保）。

● 本次担保有无反担保：无

● 逾期对外担保金额：无

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概况

（一）担保基本情况

鉴于公司与中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行（以下简称：农业银行杭州江锦支行）原签订的担保合同已到期，为继续支持控股子公司工程保函担保业务开展，近日，公司与农业银行杭州江锦支行新签订《最高额保证合同》（合同编号：33100520240000396），为农业银行杭州江锦支行自2024年1月1日起至2026年12月31日止的期间内与债务人香溢担保办理约定的分离式国内非融资性保函业务所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额30,000万元。

2024年1月25日，公司收到上述合同。

（二）公司决策程序

1. 2023年4月14日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，并由公司董事会授权总经理在授权额度内行使职权，担保授权有效期自公司2022年度股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。具体内容如下：

在最高额73亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有限公司2023年度担保业务开展提供保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度65亿元，为开展香溢贷担保业务提供担保额度8亿元；在计划额度内，允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%。

在担保额度25亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司2023年度保理融资及商业贷款提供担保；在计划额度内，允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%。

2. 公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1.名称：浙江香溢融资担保有限公司

2.统一社会信用代码：913300006831251787

3.注册资本：叁亿肆仟肆佰万元整

4.类型：其他有限责任公司

5.成立日期：2008年12月15日

6.法定代表人：胡秋华

7.营业期限：2008年12月15日至2028年01月01日

8.经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9.住所：浙江省杭州市延安路36-4-7号703室

10.办公地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦21楼

11.财务状况

2023年9月30日，香溢担保资产总额63,538.23万元，净资产54,012.51万元，资产负债率14.99%。2023年1-9月实现营业收入2,571.07万元，净利润240.54 万元。（未经审计）

2022年12月31日，香溢担保资产总额62,604.25万元，净资产54,465.73万元，资产负债率13.00%。2022年实现营业收入4,539.61万元，净利润1,541.68万元。（经审计）

（二）被担保人股权结构

香溢担保为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例61.05%、云南合和（集团）股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司持股比例5.81%。

三、本次最高额保证合同的主要内容

债权人：中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行

保证人：香溢融通控股集团股份有限公司

债务人：浙江香溢融资担保有限公司

（一）被担保的主债权及最高额

公司自愿为农业银行杭州江锦支行与香溢担保形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币30,000万元。包括：农业银行杭州江锦支行自2024年1月1日起至2026年12月31日止，与债务人香溢担保办理约定的分离式国内非融资性保函业务所形成的债权；债权人与债务人已形成的尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息等。

农业银行杭州江锦支行与香溢担保按上述约定签订的业务合同为主合同。

（二）保证担保的范围

保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等债权人实现债权的一切费用。

（三）保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

（四）保证期间

保证人保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一个主合同项下的保证期间单独计算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司主营担保业务展业的需要，有利于促进担保业务规模和效益稳健发展，符合公司整体利益。被担保人为公司控股子公司，经营成果和资信状况良好，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，非融资担保业务的经营风险相对较低，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。

五、累计对外担保的金额和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司为香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保487,800万元（含本次担保），实际使用担保余额252,081.29万元，为香溢担保开展融资类担保业务提供担保余额506.82万元；公司及控股子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保224,000万元，实际使用担保余额127,734.78万元。实际担保余额合计380,322.89万元，占公司2022年度经会计师事务所审计的净资产210,288.98万元的180.86%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2022年度股东大会批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024年1月26日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-007

香溢融通控股集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）股票连续三个交易日（2024年1月24日、1月25日、1月26日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查以及书面向公司控股股东及实控人发函核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司目前经营活动一切如常，内外部市场环境未发生重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年1月24日、1月25日、1月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司日常经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查及向公司控股股东及实控人发函核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对股票交易价格产生影响的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、概念情况

经公司自查，尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实控人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

公司股票于2024年1月24日、1月25日、1月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，动态市盈率在行业内相对较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会申明及相关方承诺

公司董事会确认，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体上披露的内容为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024年1月26日