中储发展股份有限公司
关于控股子公司开展商品期货套期保值业务
的公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-063号
中储发展股份有限公司
关于控股子公司开展商品期货套期保值业务
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易目的：为有效防范或规避市场价格波动风险，促进现货经营，锁定价差，中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商品”）充分利用期货市场的套期保值功能，进行套期保值。
交易品种：铜、铝、锌、铅、镍、锡、硅铁、锰硅。
交易工具：期货交易所标准化的期货合约。
交易场所：上海期货交易所、郑州商品交易所。
交易金额：诚通商品2026年度拟开展的套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币2亿元（不含期货标的实物交割款项），即使用期限内任一时点的套期保值投入保证金占用金额不超过人民币2亿元，且上述额度在使用期限内可循环滚动使用。
特别风险提示：诚通商品开展商品套期保值业务，不以投机为目的，但开展套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，诚通商品将积极落实风险控制措施，谨慎操作，防范相关风险。
一、套期保值业务情况概述
（一）交易目的
为有效防范或规避市场价格波动风险，促进现货经营，锁定价差，充分利用期货市场的套期保值功能，进行套期保值。
（二）交易金额
诚通商品2026年度拟开展的套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币2亿元（不含期货标的实物交割款项），即使用期限内任一时点的套期保值投入保证金占用金额不超过人民币2亿元，且上述额度在使用期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
诚通商品开展商品期货套期保值业务的资金来源均为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
套期保值业务的交易品种仅限于诚通商品经营业务相关的产品，包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、硅铁、锰硅的期货合约。交易工具为期货，交易场所为上海期货交易所、郑州商品交易所。
（五）交易期限
诚通商品开展套期保值业务的额度使用期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
二、审议程序
本事项已经公司于2025年12月26日召开的十届四次董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
三、套期保值的风险分析及风控措施
（一）风险分析
遵循合法、谨慎、安全和有效的原则开展套期保值业务，不以投机为目的，但开展套期保值业务仍会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：市场发生系统性风险，期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。
2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照诚通商品相关制度中规定的权限下单操作时，如投入金额过大，在期货市场价格波动剧烈时，存在未能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
4.技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险。
5.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1.明确交易原则：将套期保值业务与经营相匹配，严格控制期货头寸，合理采用期货工具有效控制产品价格波动风险敞口。
2.严控资金规模：严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投入比例进行监督和控制,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,以最大程度对冲价格波动风险。将合理调度资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3.内控制度保障：诚通商品已制定《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，严格按照相关规定和流程进行业务操作和风险管理，根据审批权限进行对应的操作，保证期货套期保值业务的顺利进行。
4.强化团队建设：持续加强团队专业化建设，不断细化交易管理办法，强化操作风险管理，避免操作风险事故发生。诚通商品成立了套期保值业务工作领导小组,负责业务授权及年度套保计划审核、套保重大风险事故处理等，具体操作上按照套期保值业务需要实行授权和岗位牵制，分析、决策、交易、风控等岗位严格分离，各司其职。
5.加强政策研究学习，防范政策风险。密切关注政策动态，严格遵守国家有关法律法规的规定，定期对套期保值业务的规范性、有效性进行监督检查，按相关规则要求履行信息披露义务，最大限度降低政策风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
诚通商品开展套期保值业务仅限于与其经营相关的产品，不以投机和套利交易为目的，旨在借助期货市场风险对冲功能规避产品价格波动带来的风险，保障经营的稳定性和可持续性，不会影响主营业务的正常发展。同时，诚通商品针对套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
（二）会计政策核算原则
诚通商品根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的会计核算处理，不适用《企业会计准则第24号一套期会计》的相关规定。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2025年12月27日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-064号
中储发展股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司向属地市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了天津市北辰区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91120000103070984E
名称：中储发展股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：房永斌
注册资本：2,170,079,582元人民币
成立日期：1997年1月8日
营业期限：1997年1月8日至长期
住所：中国天津市北辰区陆港四经支路1号
经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆的销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；化工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的销售；集装箱维修；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑砌块销售；供应链管理服务；食品经营；食用农产品批发；初级农产品收购；金属切削加工服务；有色金属压延加工；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；广告设计、代理；非居住房地产租赁；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2025年12月27日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-062号
中储发展股份有限公司
十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会会议通知于2025年12月19日以电子文件方式发出，会议于2025年12月26日在北京以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
鉴于公司已取消监事会并修改了《公司章程》，具体内容详见2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临2025-042号）。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
相关议案逐项表决情况如下：
（一）关于修订《中储发展股份有限公司总经理工作细则》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（二）关于修订《中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（三）关于修订《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（四）关于修订《中储发展股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（五）关于修订《中储发展股份有限公司公司信息外部使用人管理制度》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（六）关于修订《中储发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（七）关于修订《中储发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（八）关于修订《中储发展股份有限公司独立董事管理办法》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（九）关于修订《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（十）关于修订《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（十一）关于修订《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（十二）关于修订《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
（十三）关于修订《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
同意中国诚通商品贸易有限公司2026年度开展商品期货套期保值业务，该公司自2026年1月1日至12月31日内任一时点，可循环滚动使用最高占用额度不超2亿元（不含期货标的实物交割款项）的保证金。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（临2025-063号）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2025年12月27日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2025-061号
中储发展股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；其中张秋生、许多奇、钱琳为独立董事。
2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2025年12月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
