中国国际航空股份有限公司关于控股子公司提供担保的公告

证券代码：601111      股票简称：中国国航       公告编号：2017-063

中国国际航空股份有限公司关于控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●被担保方：中国国际航空股份有限公司（以下或简称“本公司”）、北京飞机维修工程有限公司（以下或简称“AMECO”）、北京航空有限责任公司（以下或简称“北京航空”）。

●本次担保预计总额度为15亿元（人民币，下同）。

●本次担保未提供反担保。

●本公司无逾期对外担保。

一、 担保情况概述

为响应北京海关提出的保付保函创新试点工作，同时有效降低本公司及本公司控股子公司业务成本，经本公司于2017年11月23日召开的第五届董事会第二次会议审议，同意本公司控股子公司中国航空集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）向本公司及本公司控股子公司AMECO、北京航空开展关税保付保函业务，预计担保总额度为15亿元。有效期为董事会审议批准之日起一年。

二、 被担保方基本情况

（一）中国国际航空股份有限公司

本公司成立于2004年9月30日，目前注册资本为145亿元，中国航空集团公司直接及间接合计持有其51.70%的股权，注册地址为北京市顺义区天竺空港经济开发区A区天柱路28号楼蓝天大厦，法定代表人为蔡剑江，经营范围为国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理等业务。

本公司截至2016年12月31日的资产总额为16,355,294.80万元，负债总额为9,990,244.10万元，其中银行贷款总额为1,951,578.60万元、流动负债为4,581,125.90 万元，净资产为6,365,050.70万元，营业收入为7,822,287.40万元，净利润为652,456.80万元，资产负债率为61.08%；本公司截至2017年6月30日（未经审计）的资产总额为16,972,814.40万元，负债总额为9,296,703.70万元，其中银行贷款总额为1,152,736.00万元、流动负债为4,267,956.60万元，净资产为7,676,110.70万元，营业收入为3,998,392.70万元，净利润为345,076.50万元，资产负债率为54.77%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）AMECO

AMECO成立于1989年08月01日，是本公司持股75%的控股子公司，注册资本为3.0005亿美元，注册地址为北京市顺义区首都国际机场，法定代表人为宋志勇，经营范围为国内外用户维护、维修和翻新飞机和发动机，地面设备的制造和修理，发动机、附件和其他部件的分包管理等业务。

AMECO截至2016年12月31日的资产总额为507,236.36万元，负债总额为320,698.51万元，其中流动负债为292,380.00万元，净资产为186,537.85万元，营业收入为682,651.17万元，净利润为9,186.25万元，资产负债率为63.22%；AMECO截至2017年6月30日（未经审计）的资产总额为516,538.84万元，负债总额为335,662.00万元，其中流动负债为306,601.75万元，净资产为180,876.84万元，营业收入为290,098.78万元，净利润为-3,868.81万元，资产负债率为64.98%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）北京航空

北京航空成立于2011年02月28日，是本公司持股51%的控股子公司，注册资本为10亿元，注册地址为北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号，法定代表人为刘铁祥，经营范围为公务飞行；出租飞行；通用航空包机飞行；航空器代管；劳务服务；经济信息咨询。

北京航空截至2016年12月31日的资产总额为109,897.19万元，负债总额为4,800.04万元，其中流动负债为4,800.04万元，净资产为105,097.15万元，营业收入为13,607.98万元，净利润为69.54万元，资产负债率为4.37%；北京航空截至2017年6月30日（未经审计）的资产总额为108,322.70万元，负债总额为5,449.87万元，其中流动负债为5,449.87万元，净资产为102,872.83万元，营业收入为5,638.45万元，净利润为-2,224.32万元，资产负债率为5.03%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、 担保协议的主要内容

1、担保类型

担保类型为信用类非融资性保函。

2、担保期限

根据被担保方的进口业务情况，为其开立一年以下（含一年）或一年以上关税保付保函。

3、担保金额

总担保额度预计为15亿元。业务计划情况如下表：

■

被担保方的担保额度在担保总额度内可以相互调剂。

4、反担保情况

关税保付保函业务以授信方式开展，无需被担保企业提供反担保。

四、 董事会意见

本公司第五届董事会第二次会议批准中航财务为本公司、AMECO、北京航空提供关税保付保函，担保总额预计为15亿元，三家被担保方的担保额度在担保总额度内可以相互调剂，有效期为董事会审议通过之日起一年。

本公司独立董事同意本公司进行此项担保，认为：本公司董事会审议担保决策程序符合法律法规及公司章程的规定；被担保人债务融资风险较低，现金流良好，具备偿债能力；本公司已采取必要措施降低风险发生的可能性，同意该担保行为。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年6月30日，本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额为0.76亿元，占本集团最近一期经审计净资产的0.10%；本公司对控股子公司提供的担保总额为33.54亿元，占本公司最近一期经审计净资产的5.27%。本公司没有逾期对外担保的发生。

特此公告。

承董事会命

周峰

董事会秘书

中国北京，二零一七年十一月二十三日