上海建工集团股份有限公司
关于昆山市中环快速化改造项目
提前回购的公告

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－058

债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

关于昆山市中环快速化改造项目

提前回购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年6月21日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）与昆山交通发展控股有限公司（已更名为“昆山交通发展控股集团有限公司”）签订《昆山市中环快速改造工程项目投资协议》（简称“投资协议”），约定由公司投资建设昆山市中环快速改造工程项目（简称“昆山中环”）。本BT项目投资概况参见公司《对外投资公告》（公告编号：临2012-024）。

昆山中环由G312、黄浦江路、S339、江浦路四条道路组成，整个工程全长44.21km。投资协议原约定的项目建设期计划为3年，回购期计划为20年。昆山中环项目总投资96.47亿元，共获得项目银团贷款62.48亿元。2015年3月31日，昆山中环项目通过工程交工验收，并于2015年10月1日起进入回购期。截至2017年11月底，项目协议价款余额（尚未回购的项目建安工程费和前期及其它费本金）为45.72亿元，尚余项目银团贷款本金34.40亿元。

鉴于昆山中环所属地政府调整债务结构，项目业主昆山交通发展控股集团有限公司将依据投资协议，在2017年12月末之前对上述昆山中环项目协议价款余额一次性提前支付（即对本BT项目提前全部回购）。

经初步测算，昆山中环项目2017年度预计利润约2.68亿元（未经审计）。本次提前回购对公司2017年度合并报表净利润影响甚微。本次回购后，公司对昆山中环的投资全部收回，不再享有原协议约定的回购期投资收益。

昆山中环提前回购可快速回收项目投资资金用于拓展新的投资项目，并带动公司其它业务的协同发展，有利于弥补本项目提前回购减少的未来预期利润。项目回购款归还银团贷款有助于降低公司负债率，有益于公司稳定经营及可持续发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2017年12月22日