广州港股份有限公司关于为
控股子公司广州小虎石化码头有限公司提供委托贷款的公告

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-066

广州港股份有限公司关于为

控股子公司广州小虎石化码头有限公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：广州小虎石化码头有限公司

●委托贷款金额：人民币12,000万元

●委托贷款期限：不超过一年

●贷款利率：3.87%

●担保：土地、房产抵押

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

公司拟与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）和广州小虎石化码头有限公司（以下简称“小虎公司”）签署《委托贷款合同》，通过中信银行广州分行为小虎公司提供人民币12,000万元委托贷款，用于小虎公司偿还贷款。本次委托贷款期限一年，贷款利率为3.87%，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算，资金来源为公司自有资金。

该委托贷款不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

公司于2017年12月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司广州小虎石化码头有限公司提供委托贷款的议案》。董事会同意公司为小虎公司提供12,000万元委托贷款，期限不超过一年，利率为3.87%，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、委托贷款对象基本情况

名 称：广州小虎石化码头有限公司

成立时间：2004年5月25日

注册地址：广州南沙区小虎南二路38号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏兴旺

注册资本：15,750万元

2、主要股东：广州港能源发展有限公司持股70%，NEPTUNE STORAGE LIMITED持股30%。

3、经营范围：水上运输业

4、最近一年又一期的主要财务指标

截至2016年12月31日，小虎公司资产总额38,535.00万元、净资产13,362.29万元、营业收入6,160.13万元、净利润113.59万元（上述财务数据已经审计）；截至2017年9月30日，小虎公司资产总额37,600.82万元、净资产13,455.37万元、营业收入4,666.47万元、净利润91.46万元（上述财务数据未经审计）。

三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资，公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

小虎公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，且小虎公司经营情况良好，具备较好的偿还能力。为保证公司委托贷款的资金安全，小虎公司为其在公司的委托贷款提供相应的资产抵押，并在广州市不动产登记局进行抵押登记，将小虎公司的土地及房产抵押给公司。

五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本次公告日，公司连续12个月累计对外提供委托贷款金额为 11.21亿元（本次所述委托贷款事项尚未签订委托贷款合同，该笔款项未计入累计数据中），共计11笔委托贷款，均为公司为全资或控股子公司提供的委托贷款。该11笔委托贷款中，7笔期限为12个月，4笔期限为18个月。公司无逾期委托贷款事项。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017年12月23日