云南城投置业股份有限公司
关于公司对外投资的公告
证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2018-099号
云南城投置业股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）与杭州银泰农旅投资发展有限公司（下称“银泰农旅”）联合竞得萧政储出(2018)20号戴村工业园区地块。
2、公司出资6700万元与银泰农旅在浙江省杭州市萧山区设立杭州萧山银城置业有限公司（下称“萧山银城”），萧山银城将对萧政储出(2018)20号戴村工业园区地块进行开发建设。
3、本次对外投资在公司2018年度授权范围内，无需再次提交公司董事会审议。
4、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
公司与银泰农旅联合参与萧政储出(2018)20号戴村工业园区地块（下称“目标项目”）土地竞拍,以人民币64,844万元竞得目标项目,并于2018年7月17日与杭州市国土资源局萧山分局签署了《成交确认书》。
目标项目基本信息为：萧政储出(2018)20号戴村工业园区地块位于萧山区戴村镇，东至闻戴公路，南至华城路，西至校前大道，北至恒达路，用地面积55422平方米（折合约83.133亩），土地成交价64,844万元，土地性质为商住。
2018年7月18日，公司与银泰农旅在浙江省杭州市萧山区共同出资设立萧山银城，注册资本1亿元，其中：公司出资6700万元，持股67%；银泰农旅出资3300万元，持股33%。萧山银城将对目标项目进行开发建设。
2、本次对外投资在公司2018年度授权范围内，无需再次提交公司董事会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
名称：杭州银泰农旅投资发展有限公司
成立日期：2017年4月10日
法定代表人：沈君升
注册资本：14000万元
住所：浙江省杭州市萧山区戴村镇三头村
经营范围：旅游资源开发和经营管理;旅游宣传促销策划;旅游商品开发;旅游景区配套设施建设;旅游项目投资;园林绿化工程;果树种植;水产养殖;畜禽养殖技术研发、技术推广;房地产开发;企业管理咨询、策划;市场调查;经济信息咨询(除商品中介);计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让;网页设计;销售:针纺织品,日用百货,五金交电,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),计算机软硬件,木材,机械设备,工艺礼品,国家政策允许上市的食用农产品,花卉,园艺品,化肥;房屋出租(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2018年6月30日（未经审计），银泰农旅的资产总额为121,084,334.80元，净资产值为63,401,527.39元，营业收入为132,058.93元，净利润为-30,372,608.40元。
银泰农旅目前的股权结构为：中国银泰投资有限公司持股75%；杭州仙养投资有限公司持股25%。
三、投资标的基本情况
名称：杭州萧山银城置业有限公司
成立日期：2018年7月18日
法定代表人：郑勇强
注册资本：10000万元
住所：浙江省杭州市萧山区戴村镇三头村
经营范围：房地产开发，房屋租赁，房地产营销策划，房地产信息咨询，房地产中介服务，停车服务，室内外装饰设计，承接室内装饰工程（涉及资质证凭证经营），企业管理咨询，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务），酒店管理，工程项目咨询（涉及资质证凭证经营），市场调查，经济信息咨询（除商品中介），企业形象策划，会展服务，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：针纺织品，日用百货，五金交电，化工产品（除化学危险品及第一类易制毒化学品），计算机软硬件，木材，普通机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目标项目位于杭州市萧山区戴村镇，戴村镇地处“杭州半小时经济圈”内。拟开发的目标项目将规划为杭州城南·银泰城项目，用地面积55422平方米（折合约83.133亩），预计总建筑面积约21万平方米。
四、签订协议的主要内容
公司与银泰农旅签订的《合作协议》（下称“本协议”）主要内容如下：
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1、出资约定
2、萧山银城董事会由5名董事组成，公司提名3名，银泰农旅提名2名，由股东会选举产生，董事长由董事会从公司提名的董事中选举产生，董事长是萧山银城的法定代表人；萧山银城监事会由3名监事组成，公司提名1名，银泰农旅提名1年，职工代表大会选举1名监事；总经理及财务总监由公司委派的人员出任。
3、如为获取贷款，萧山银城需要股东提供担保的，应当由公司与银泰农旅根据持股比例承担保证责任，或各自提供相关金融机构认可之担保，如需一方股东代为提供担保的，萧山银城应当向提供担保之股东支付担保费，担保费率为代为担保金额的年化1%（于每自然季度末月的15日前支付自然年度应付担保费总额25%的担保费），同时被代为提供担保股东应向替其担保之股东提供其认可的担保，具体的担保方式由双方协商确定。
如资金缺口无法通过融资解决时，应由公司与银泰农旅按照持股比例提供股东借款解决。萧山银泰按公司、银泰农旅及萧山银泰商定的标准向公司、银泰农旅支付借款利息，另有约定的除外。
若公司、银泰农旅任意一方未按时回复或/和书面回复不能按股东借款通知要求提供股东借款的，为不影响萧山银泰经营，另一方股东有权代其向萧山银泰投入资金，代投入股东有权按照公司最近一期公告的融资利率作为基准上浮15%的比例向萧山银泰收取利息，未能投入其应投资金的一方股东应向代其投入资金的股东提供其认可的代投入担保。
如因金融机构融资要求或根据萧山银泰其它实际需求，需要萧山银泰增加注册资本金的，公司、银泰农旅可共同同股比实施债转股以增加萧山银泰注册资本金。
4、本协议的一切争议应尽量通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、本协议自公司和银泰农旅双方法定代表人或授权代理人签字（或签章）并加盖公章之日生效。
五、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司战略规划及业务拓展需求；目标项目位于为杭州半小时经济圈内，具备区位优势，有利于提升公司的持续盈利能力。
六、本次对外投资的风险分析
项目开发过程中可能受宏观经济环境、房地产行业市场及政策变化的影响，给后续经营发展带来一定的不确定性。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年7月20日
