供销大集集团股份有限公司
关于公司股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司部分股份解除质押及质押的公告

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-007

供销大集集团股份有限公司

关于公司股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“国际旅游岛”）部分股份质押期限发生变动，经询问了解，国际旅游岛根据《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）内容执行有财产担保债权留债，并根据新签署的《留债协议》将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及重新质押手续，质权人和质押股份数量均未发生变化，具体情况如下：

一、股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

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2016年供销大集向海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）、新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）等37家交易对方发行股份购买其所持有的海南供销大集控股有限公司100%股权（以下简称“2016年重组”）。2016年重组的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商控签署《一致行动人协议》。2016年重组的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作集团签署《一致行动人协议》。

截至本公告日，上述海航商控及其一致行动人持有公司股份1,808,473,975股。国际旅游岛作为海航商控一致行动人，持有公司股份160,462,227股，为其认购2016年重组发行的股份。

2. 海航商控及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告提交办理日，上述海航商控及其一致行动人所持股份质押情况如下：

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二、本次股份质押的其他情况说明

1. 本次股份质押系国际旅游岛根据《重整计划》内容执行的有财产担保债权留债。

2. 2016年重大资产重组时，公司分别与海航商控及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人签署《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（合称“《盈利补偿协议》及其补充协议”）。根据《盈利补偿协议》及其补充协议，对于2018、2019年的业绩承诺补偿，海航商控及其一致行动人以及新合作集团及其一致行动人已经履行部分2018年、2019年的业绩承诺的补偿义务，还存在220,558.37万股（其中国际旅游岛还存在12,134.25万股）未履行对应的补偿义务。公司已向海航商控及其一致行动人所在的破产重整程序申报业绩承诺所涉及的债权，目前海南高院已裁定确认债权124,914.30 万元，公司尚在办理相关受领流程中。新合作集团及其一致行动人110,571.40万股未履行对应的补偿义务，公司继续向相关承诺方追偿。对于2020年的业绩承诺补偿，公司于2022年9月13日收到海南省第一中级人民法院送达的《应诉通知书》等相关材料，新合作集团及其一致行动人就2020年度盈利补偿责任对公司、海航商控及其一致行动人提起诉讼。目前该案尚在审理中，原被告双方已在法院的组织下进行了庭前证据交换，尚未正式开庭，待法院一审判决后，公司将及时履行信息披露义务。详见2022年9月14日《关于公司、控股股东及其一致行动人重大诉讼的公告》、2023年1月10日《关于累计诉讼、仲裁及相关进展情况的公告》中相关披露。

3. 本次质押系国际旅游岛破产重整后裁定的留债债权担保措施，未设定履约保障比例，不涉及追加担保，因留债债权利率较低，国际旅游岛有能力正常履约。

4. 公司与国际旅游岛最近一年又一期的资金往来情况：公司及子公司与国际旅游岛自2022年初至今未发生资金往来。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月二十日