深圳市得润电子股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-052
深圳市得润电子股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年8月15日以邮件和书面方式发出，2024年8月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对公司《定期报告编制管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》进行修订。
修订后的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-053
深圳市得润电子股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用30,000.00万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]886号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）135,620,437股，每股发行价格为12.33元，募集资金总额为1,672,199,988.21元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,642,685,612.97元。该募集资金已于2021年12月21日到达公司账户，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021]证验字第1000005号”《验资报告》。
根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金（扣除发行费用之后净额）投资项目及使用计划如下：
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二、募集资金的存放和使用情况
为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司及子公司鹤山市得润电子科技有限公司已经就本次募集资金的存放分别与保荐机构、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
截至2024年06月30日，公司已使用募集资金1,357,425,882.79元，其中：补充流动资金472,108,707.58元（含专户销户时利息收入净额转出108,707.58元）；高速传输连接器建设项目累计投入536,667,413.80元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目160,655,150.86元）；OBC研发中心项目募集资金变更用途为永久补充流动资金348,649,761.41元（含利息收入净额17,964,148.44元）。
截至2024年06月30日，募集资金专户余额为23,183,742.39元。
截至2024年06月30日，募集资金应有余额303,332,586.20元与募集资金专户余额23,183,742.39元差异为280,148,843.81元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金300,000,000.00元，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后余额为19,851,156.19元（不含已销户转出金额）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年8月25日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用30,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司实际使用30,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2024年8月19日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。
四、本次继续使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司按照本次募集资金投资计划推进项目实施，分阶段安排投入募集资金，因此在项目建设过程中存在部分暂时闲置的募集资金。为进一步保障公司整体生产运营，充分提高募集资金使用效率，降低财务成本，在符合相关法律法规及不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司拟继续使用30,000.00万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金至专用账户。
公司致力于主营业务的深入发展，在研发、采购、生产和销售等环节均存在大量流动资金需求，为了缓解日常经营中流动资金的需求压力，确保主营业务的稳定发展，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司本次拟继续使用30,000.00万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按一年期LPR利率测算，预计可节约财务费用约人民币1,005.00万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金，闲置募集资金补充流动资金12个月有效期到期前将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年8月20日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用30,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，其决策和审议程序符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常实施的情形，符合公司及全体股东的利益，同意公司继续使用30,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的审议程序，本次募集资金使用决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求。
此外，保荐人提示投资人关注：截止2023年末及2024年3月末，公司资产负债率分别为68.12%和68.03%，该等暂时性补充流动资金的募集资金存在无法到期偿还的风险以及相关投资风险。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第七次会议决议及第八届监事会第五次会议决议；
2．保荐机构发表的核查意见。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-054
深圳市得润电子股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年8月15日以邮件和书面方式发出，2024年8月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中监事李超军先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，其决策和审议程序符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常实施的情形，符合公司及全体股东的利益，同意公司继续使用30,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十日
