中金基金管理有限公司
关于中金联东科技创新产业园封闭式
基础设施证券投资基金
2025年第三次分红公告
公告送出日期：2025年11月5日
一、公募REITs基本信息
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注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。
3、本次计划分配人民币20,000,000.00元，约占截至本次收益分配基准日公募REITs可供分配金额的98.27%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
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三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2025年11月5日至2025年11月7日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，包括：本期基金管理人的管理费、托管费、运营管理机构的管理费、专项计划的管理费、中介服务费和资本性支出等，上述费用将按相关协议约定及实际发生情况支付。具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第中期报告》。经过上述项目调整后，本基金自2025年1月1日至本次收益分配基准日2025年6月30日期间可供分配金额为人民币40,352,003.08元，前期已分配人民币20,000,000.00元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币20,352,003.08元。
四、相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起42年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年11月5日
中金基金管理有限公司
关于中金联东科技创新产业园封闭式
基础设施证券投资基金
基金份额解除限售的公告
一、公募REITs基本信息
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二、解除限售份额基本情况
根据有关法律法规、中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于2025年11月5日解除限售，本次场内解除限售份额合计195,450,000份。
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
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注：根据国泰海通证券股份有限公司发布的《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，自2025年4月3日起，国泰君安证券股份有限公司中文名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
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注：限售期自基金上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
不涉及。
2.本次解除限售后剩余限售份额情况
不涉及。
三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为134,550,000份，占本基金全部基金份额的26.91%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为330,000,000份，占本基金全部基金份额的66.00%。
四、对基金份额持有人权益的影响分析
（一）基础设施项目近期经营情况
本基金现持有并运营管理3个产业园区，包括北京大兴科创产业园、北京马坡科技园一期和北京房山奥得赛产业园，为分布于北京市大兴区、顺义区和房山区的3处新型标准工业厂房产业园区，建筑面积合计约198,383.91平方米，可租赁面积合计约194,399.47平方米。北京大兴科创产业园一期运营起始时间为2018年11月，北京大兴科创产业园二期运营起始时间为2019年11月，北京马坡科技园一期运营起始时间为2018年7月，北京房山奥得赛产业园运营起始时间为2020年6月，3个基础设施资产运营时间均已超过3年。
截至2025年9月30日，本基金持有的3个基础设施项目公司营业收入合计为人民币27,438,914.37 元，期末平均出租率为95.88%，期末租金单价为1.73元/平方米/天，租金收缴率为99.96%，期末剩余合同租期为845.16天。
截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
以上内容已经本基金运营管理机构确认。
（二）净现金流分派率说明
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
根据《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金联东科REIT 2025年度预测的可供分配金额为78,381,800.52元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为3.234元/份，该投资者 的2025年度年化净现金流分派率预测值= 78,381,800.52/(500,000,000*3.234) = 4.85%。
2、如投资者在2025年11月3日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价3.970元/份，该投资者的2025年度年化净现金流分派率预测值 = 78,381,800.52/(500,000,000*3.970) = 3.95 %。
需特别说明的是：
1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主 判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资 决策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年11月5日
