国泰沪深300指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2026年1月10日
1 公告基本信息
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注：（1）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于集中申购期基金份额的面值。
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多2次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二六年一月十日
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2026年1月10日
1 公告基本信息
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注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，至多6次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二六年一月十日
