易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券
投资基金关于二〇二五年下半年主要运营数据的公告
一、公募REITs基本信息
■
二、不动产项目基本情况
■
三、2025年下半年主要运营数据
2025年下半年，本基金三个不动产项目整体运营情况正常，未发生安全生产事故，无重要现金流提供方，运营管理机构均为广州凯云发展股份有限公司。2025年7月1日至2025年12月31日期间，主要运营数据如下：
1.创新基地
■
注：月末时点出租率为月末时点实际出租面积除以可供出租面积，平均合同单价为按照租赁面积加权计算的合同签约价格，下同。
2.创新大厦园区
■
3.创意大厦园区
■
4.项目整体运营数据
■
注：本公告所载运营数据仅为初步数据，未经审计，与相关定期报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者关注。
四、不动产项目出租率下滑原因及对基金份额持有人的影响分析
2025年7月1日至2025年12月31日期间，受市场环境影响，不动产项目仍然存在因个别租户自建或购置物业而搬离园区以及部分租户因经营困难或降低成本而缩减面积或退园的情况，导致不动产项目出租率存在波动。运营管理机构继续采用“稳存量、促增量”的经营策略，通过适当降低租金水平的方式以促进出租率的提升。
不动产项目出租率的波动，预计将对本基金未来现金流和可供分配金额产生一定影响，实际数据以定期报告披露为准。
五、应对措施
基金管理人、运营管理机构和原始权益人高度重视不动产项目出租率波动的问题。结合当前的经济环境、市场情况、周边园区竞争态势、租户的实际诉求等，运营管理机构将继续强化招商力量、细化招商方向、灵活调整招商策略及提升客户服务等，以期保障不动产项目稳定发展。基金管理人与运营管理机构已采取并将持续跟进的措施包括但不限于：
1.持续强化招商力量。一是通过“走出去”学习对标园区在招商策略、租户服务等方面的成熟经验和实践方案，以持续提升自有招商团队专业能力；二是进一步致力于构建开放协同的招商网络，与区域内超过50家中介机构建立深度合作，并且通过引入驻场招商与专业代理等补充力量；三是增加佣金预算，上调佣金系数标准，提升招商团队及合作渠道的拓客效率。
2.深入细化招商方向。通过分析不动产项目周边市场环境的变化和行业情况，结合不动产项目现有特点，进一步明确不动产项目定位和目标行业；基于在园企业的产业图谱，系统梳理在园企业上下游关系，明确目标客户清单，开展定向电话开拓与上门拜访，并通过一定的激励措施来鼓励现有租户推荐产业链上下游企业入驻。
3.灵活调整招商策略。结合市场情况和存量租户及意向租户的诉求，针对性地调整招商策略，对符合条件的客户给予一定优惠。
4.提升和完善客户服务。2025年下半年，园区内新增创新基地餐饮、创新大厦园区餐饮及咖啡品牌，商业配套及餐饮品质得到进一步提升；联动迪卡侬、云汇天地等开展园区活动，提升不动产项目氛围；持续推动光伏项目实施进展，强化降本增效工作。各方将进一步以客户为核心，不断完善不动产项目配套，提升不动产项目品质，优化客户服务，以增强客户黏性。
六、其他说明事项
本公告内容已经运营管理机构确认。
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金份额持有人及希望了解基金有关信息的其他投资者，可以登录基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打服务热线（400-881-8088）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产、履行不动产项目运营管理职责，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年1月10日
易方达基金管理有限公司
关于旗下基金关联交易事项的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”）向不特定对象发行可转换公司债券的优先配售、重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”）首次公开发行股票的网下申购。联瑞新材本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人；至信股份本次发行的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本公司旗下部分公募基金的托管人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）的子公司。
现将有关情况公告如下：
一、参与联瑞新材向不特定对象发行可转换公司债券的认购情况
联瑞新材本次发行价格为100元/张，按面值发行。本公司旗下由国泰海通证券托管的基金参与联瑞新材本次发行认购的获配信息如下：
■
二、参与至信股份首次公开发行股票的申购情况
至信股份本次发行价格为21.88元/股，由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由申万宏源证券托管的基金参与至信股份本次发行申购的获配信息如下：
■
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年1月10日
易方达中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2026年1月10日
1.公告基本信息
■
注：根据监管规定，本基金A类份额本次分红方案为0.044元/10份基金份额，C类份额本次分红方案为0.045元/10份基金份额。
2.与分红相关的其他信息
■
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年1月14日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
（3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年1月10日
