东方红优质甄选一年持有期混合型
证券投资基金分红公告
（下转92版）
公告送出日期：2026年04月08日
1公告基本信息
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注：（1）东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.0020元，即每份基金份额发放红利0.0002元。（2）根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度末每 10 份基金份额可供分配利润金额大于等于0.01 元，则本基金进行收益分配，收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2与分红相关的其他信息
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3其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含2026年04月10日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。
（3）根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。
（4）咨询方式
a登陆公司网站：www.dfham.com；
b拨打客户服务热线：4009200808。
（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
上海东方证券资产管理有限公司
2026年04月08日
东方红优质甄选一年持有期混合型
证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告
公告送出日期：2026年04月08日
1. 公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
（1）东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金（以下简称本基金）的所有销售机构自2026年04月08日（含）至2026年04月09日（含）暂停接受单个基金账户对本基金A类份额单日累计金额100万元（不含100万元）以上的申购（含转换转入、定期定额投资)业务申请、C类份额单日累计金额200万元（不含200万元）以上的申购（含转换转入、定期定额投资)业务申请，即，如单个基金账户日累计申请金额超过前述限额，按申请金额从大到小进行排序，若存在单笔金额超过限额的申请，则对该笔申请小于等于限额的部分予以确认，其余申请（若有）管理人有权不予确认；若单笔金额均未超过限额，则逐笔累加至符合小于等于限额的申请给予确认，其余部分管理人有权不予确认。在暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资) 业务期间，相关基金份额的赎回业务正常办理。
（2）本基金自2026年04月10日（含）起恢复办理上述基金份额的大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务，届时本公司不再另行公告。
（3）如有疑问，投资者可登录公司网站：www.dfham.com查询或拨打客户服务热线：400-9200-808咨询。
（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
2026年04月08日
东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年04月08日
1. 公告基本信息
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2. 基金募集情况
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注：①基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。
②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
③ 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0至10万份（含）】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0至10万份（含）】。
④本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
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其中战略投资者获配明细如下：
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本次《东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)中披露的98家网下投资者管理的699个有效报价配售对象均已通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”提交了认购申请，其中有98家网下投资者管理的698个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为3,646,124万份。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的173.69倍，超过网下初始发售份额数量的100倍(不含)。网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。具体各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表1：网下投资者配售信息表”。
本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。监管机构有权对网下投资者的交易情况进行监督管理。
⑤本次发售有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象提供有效报价但未参与认购。 具体见“附表2：提供有效报价但未按照要求完成缴纳认购款的网下投资者信息表”。
3. 其他需要提示的事项
本基金存续期限为自基金合同生效之日起15年。经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期或提前终止。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金可申请在上海证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告。
本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及锁定期安排，自基金份额在上交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。
投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（https://www.dfham.com/）或拨打基金管理人客户服务电话（4009200808）咨询、了解详情。
风险提示：
本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。
本基金存续期内按照《基金合同》的约定以80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。
投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：
（1）与公募基金相关的风险包括但不限于：集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、中止发售风险、停牌或终止上市风险、基金合同提前终止的风险、基金份额交易价格折溢价风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险、关联交易风险、潜在的利益冲突风险、原始权益人及其关联方持有份额比例较高可能导致的风险、对外借款风险、基金净值无法反映基础设施项目的公允价值和基金实时运营状况的风险、基金净值逐年降低甚至趋于零的风险、基金份额交易价格上涨导致IRR为0甚至亏损的风险、新种类基金收益不达预期的风险、基金限售份额解禁风险、基金运作风险和账户管理风险、上海基建履约能力风险、基金管理人、基金托管人等机构尽职履责风险、基础设施项目运营管理机构的履职风险、基础设施项目运营管理机构的解聘及更换风险、项目公司人员尽职履责风险、与交易安排有关的风险。
（2）与基础设施项目相关的风险包括但不限于：宏观经济环境变化可能导致的行业风险、基础设施项目所在区域发展不及预期的风险、基础设施项目所在区域市场环境风险、竞争性路网带来的车流量分流风险、固定资产投资手续相关风险、部分相关资产未纳入基础设施项目资产范围涉及的风险、基础设施项目运营风险、基础设施项目政策调整风险、资产收购及处置需经过主管部门同意的风险、基础设施项目收购与处置的相关风险、估值与现金流预测的风险、股东借款带来的现金流波动风险、基础设施项目投保额赔付的风险、基础设施资产到期移交风险、收费公路权益被主管机关提前收回的风险、关于基础设施项目工程质量的风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险。
（3）与专项计划相关的风险包括但不限于：资产支持证券的流动性风险、专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、计划管理人、计划托管人等机构尽职履责风险。
（4）其他风险包括但不限于：证券市场风险、税收等政策调整风险、管理风险、操作风险、技术风险、基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、参与机构尽职履责相关风险、不可抗力风险、其他相关风险、法律法规和交易所业务规则调整更新。
本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。（以下无正文）
上海东方证券资产管理有限公司
2026年04月08日
附表1：网下投资者配售信息表
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