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唐山三友化工股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-26 来源：上海证券报

公司代码：600409 公司简称：三友化工

唐山三友化工股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2023年度不进行资本公积金转增。截至2023年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利171,341,004.18元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。

公司2023年度利润分配预案已经公司九届四次董事会审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司所处行业情况

报告期内，国际、国内经济形势复杂多变，利好、利空因素叠加，公司主导产品所处行业不同，市场走势不同，具体情况如下：

1）纯碱行业情况：纯碱受新增产能及期货扰动等因素影响，市场波动频繁，价格以高位运行为主。一季度在下游浮法玻璃、光伏玻璃需求支撑下，价格保持涨势；5-7月份天然碱新增产能投产，价格出现大幅回落；8-9月份行业集中检修，供给缩量，整体库存持续下降，市场触底反弹；10月份行业检修结束，加之联碱新增产能释放，行业库存上涨，价格快速下滑；11月份受青海地区环保检查影响供给缩量，市场再次止跌反弹；12月份随着行业供量逐步恢复，下游对高价抵触情绪升温，采购节奏放缓，市场见顶回落。

2）粘胶行业情况：行业供给稳定，国内需求逐步恢复，市场跟随淡旺季整理运行为主，行业盈利能力好于上年。一季度，行业淡季、偏空氛围浓厚，市场承压，价格走低；进入二季度随着需求持续改善，供需矛盾阶段性缓解，市场小幅走强；7-8月份行业开工高位、供量充裕，下游需求支撑不佳，市场小幅回落；步入“金九银十”传统旺季，需求小幅提涨，价格走强；年末下游淡季显现叠加出口市场萎缩，市场小幅回调。

3）氯碱行业情况：PVC市场低位整理为主。上半年，行业供给保持平稳，下游需求支撑乏力，库存持续高位，市场走弱；进入三季度，受检修影响行业供给阶段性缩减，叠加下游需求缓慢恢复，市场触底反弹；四季度开工恢复，供给提升，下游步入淡季，市场再次回落。烧碱市场高位震荡整理运行为主。一季度，行业供给充裕，下游淡季，需求支撑略显乏力，市场下行；二季度，行业检修逐步开始，阶段性供给缩量，市场小幅提涨；三季度，检修企业复工，下游刚需支撑，市场先抑后扬；四季度，需求逐步转弱，市场冲高回落。

4）有机硅行业情况：新增产能释放，需求缓慢增长，供需矛盾逐步显现，市场震荡下行。一季度，供需持稳，市场整理为主；进入二季度新增产能释放，供给冲击明显，价格快速下行；三季度，供给充裕局面延续，下游需求支撑乏力，市场弱势整理；四季度，行业部分企业不同程度检修，行业开工下降，供需博弈加剧，市场先扬后抑。

（2）报告期内公司从事的业务情况

1）主要业务。自上市以来，公司通过技术创新、制度革新、管理水平创新，走出了一条具有三友特色的循环经济发展之路，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

公司主营业务范围未发生重大变化。报告期内，公司按照“三链一群”发展规划，先后注册成立唐山三友电子化学品有限责任公司、唐山三友蓝海科技有限责任公司，分别作为发展电子化学品、海水综合利用等项目的实施主体，推动公司主业向高端延伸发展。目前上述两公司尚未开展实际经营活动。

2）经营模式。公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，坚持“质量是企业的生命”这一理念，全员参与，持续改进，把一流的产品和服务及时提供给用户，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

注：为使本股权结构图简洁明晰，唐国控通过下属全资子公司唐山市曹妃甸区城市建设投资集团有限公司持有唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司36.57%股权、通过下属全资子公司唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持有唐山德龙重工船务工程有限公司39.37%股权、三友集团其他股东持股明细，未在上图中列示。唐山投资有限公司与唐山科技创业投资管理有限责任公司为一致行动人。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，受下游需求持续低迷、行业新增产能释放、市场供需失衡等不利因素影响，公司主导产品售价较去年同期相比均有不同程度下降，其中有机硅、PVC产品价格同比下降幅度较大，导致公司本期归属于母公司所有者的净利润同比减少。

2023年公司实现营业收入2,192,009.23万元，利润总额141,464.60万元，归属于上市公司股东的净利润56,567.15万元；本期生产纯碱337.80万吨、粘胶短纤维75.14万吨、PVC39.66万吨，烧碱48.09万吨、有机硅环体10.64万吨，销售纯碱339.86万吨、粘胶短纤维74.68万吨、PVC39.86万吨，烧碱48.23万吨、有机硅环体8.91万吨。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：王春生

董事会批准报送日期：2024年4月26日

证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：临2024-016号

唐山三友化工股份有限公司

九届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届四次董事会的会议通知于2024年4月15日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2024年4月25日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司2023年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司2023年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并提交公司年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2023年度财务工作报告》，并提交公司年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

为保障广大股东利益，结合公司2024年度生产经营计划及资金需求，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2023年度不进行资本公积金转增。截至2023年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利171,341,004.18元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：临2024-018号）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2023年度各项资产处置损失的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

2023年度，公司固定资产处置损失4,014.74万元，减少当期利润；无形资产处置收益658.98万元，增加当期利润；存货损失2,885.48万元，计入当期损益；确认坏账损失2.68万元，由于已做账务处理，相应核减已提取的坏账准备，对公司本期损益无影响。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度各项资产处置损失的公告》（公告编号：临2024-019号）。

七、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司2023年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共计3,949万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少2023年度归属于母公司所有者的净利润3,371万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润5.96%（考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后，增加2023年度归属于母公司所有者的净利润435万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润0.77%）。

八、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》（中喜特审2024T00362号）。

九、审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度环境、社会和公司治理报告》。

十、审议通过了《独立董事述职报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会根据在任独立董事签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的公司现任5位独立董事的述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、审议通过了《董事会战略委员会2023年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《董事会审计委员会2023年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会向董事会作了2023年度工作报告，并向董事会提交了经董事会审计委员会全体同意的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》，公司董事会对会计师事务所2023年度履职情况进行了评估，并出具了《董事会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。上述三个报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《董事会提名委员会2023年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及经理层成员考核情况的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运强先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会就在公司领薪的董事及经理层成员的考核情况及薪酬无异议，并同意提交董事会审议。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及经理层成员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交公司年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2024年度生产经营计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运强先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司2023年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2024年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据实际业务需要在预计总额度范围内签署具体的交易合同或补充协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的公告》（公告编号：临2024-020号）。

十八、审议通过了《2024年度筹融资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司2024年度根据公司生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资25.39亿元，办理续贷银行贷款13.39亿元。董事会授权公司管理层具体办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作；向专业银行办理银行承兑汇票的开立、票据贴现、拆票等相关工作。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，董事会同意公司2024年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增担保477,584.07万元，2024年度整体担保限额655,533.20万元，其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保149,319.42万元，2024年度为其提供整体担保限额250,000.00万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-021号）。

(下转178版)

证券代码：600409 证券简称：三友化工

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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