日照港股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600017 证券简称：日照港
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
2023年4月，本公司收购日照港集团所持有的集发公司100%股权；9月，本公司收购烟台港股份有限公司持有的烟台外代53%股权和仁海货运 51%股权、龙口港集团有限公司持有的远海船代49%股权和海纳仓储 51%股权、烟台港集团莱州港有限公司持有的远昌船代100%股权、烟台港集团蓬莱港有限公司持有的蓬莱外代49%股权、日照港融港口服务有限公司持有的保税物流中心89.58%股权。
因集发公司、烟台外代、仁海货运、海纳仓储、远昌船代、保税物流中心属于同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。详见《日照港股份有限公司关于收购日照港集装箱发展有限公司股权暨关联交易的公告》《日照港股份有限公司关于签署股权和资产收购协议暨关联交易的公告》。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
日照港股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-014
日照港股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月25日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事6人，出席6人；
3.公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管4人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：关于制定2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：关于制定2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称：关于制定2024年度生产经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.议案名称：关于制定2024年度资金借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.议案名称：关于制定2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13.议案名称：2023年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
14.议案名称：2023年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
■
15.议案名称：关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16.议案名称：关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17.议案名称：关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
21.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
22.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
23.议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
24、关于调整公司董事会成员的议案
■
25、关于调整公司监事会成员的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.上述第1-23项议案采用非累积投票制方式表决，第24、25项议案采用累积投票制方式表决；
2.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2023年度利润分配预案
的议案》的投票情况进行分区段披露；
3.第16、17项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司均回避表决。
4.第18项议案为特别决议议案，已经参加表决的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：杨冰冰、刘沣鲁
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1.关于日照港股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2.日照港股份有限公司2023年年度股东大会的决议
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－015
日照港股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知于2024年4月19日通过电子邮件方式发出。2024年4月25日，本次会议以现场方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事、监事、高管人员对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
一季报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3.审议通过《关于变更财务总监的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于变更财务总监的公告》（临2024-016）。
特此公告。
● 报备文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
3.第八届董事会审计委员会第四次会议决议。
日照港股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2024－016
日照港股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因工作调整，冯慧女士申请辞去公司财务总监职务。
公司于2024年4月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任方志磊先生担任公司财务总监职务，聘期至本届董事会任期届满止。
冯慧女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：方志磊先生简历
日照港股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件
方志磊先生简历
方志磊，男，汉族，1988年1月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，会计师。曾任日照港集团财务管理部财务管理四级主管，日照港集团岚山公司资产财务室副主任(主持工作)，日照港财务管理中心岚山分部副主任(主持全面工作），日照港股份有限公司财务管理中心岚山分部主任等职务。现任日照港集装箱发展有限公司财务管理中心岚山分部主任。
说明：方志磊先生持有公司股票65,000股。未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
