广东三和管桩股份有限公司 2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以599,074,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
公司是一家以桩类产品为核心领域，专业从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业，自成立以来，公司始终以“致力于让建筑物更安全耐用、更低碳环保；让用户更经济实惠”为使命，在追求实现全体员工物质与精神两个幸福的同时，为用户、合作者、股东创造最大价值回报。
报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。
（二）主要产品及其用途
公司主要产品为预应力混凝土管桩中的预应力高强混凝土管桩（即PHC管桩），公司管桩产品凭借行业领先的质量标准以及生产工艺，主要生产的产品为外径300mm～1,000mm，多种型号、长度的预应力高强混凝土管桩。预应力混凝土管桩，指采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的预应力混凝土桩，该产品具有高强度（混凝土强度等级不低于C80）、高密实度、低渗透、耐冲击、施工便捷等特点，常用于建筑物基础建设，其主要作用是将建筑物或构筑物的荷载传递到地基上，广泛应用于工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机场、城市轻轨、电力、冶金、市政工程及民用建筑、光伏等诸多领域，用途基本涵盖了我国所有建筑工程的基础施工，成为我国最重要的建筑桩基础材料之一。
主要产品及应用案例如下：
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（三）主要业绩驱动因素
公司主要业绩驱动因素较2023年底未发生重大变化。
1、国家产业政策的引导和支持利好行业发展
“十四五”是我国碳达峰的关键窗口期，随着国家制定“中国制造2025”的发展战略以及国家节能环保政策的进一步实施，践行绿水青山就是金山银山的理念，绿色制造、清洁能源已成为各行各业的共识，预制混凝土桩作为混凝土桩行业的绿色建材产品，在相当长的时间内仍具有较强的竞争力和广阔的市场前景。公司生产的产品无论是预应力高强混凝土管桩，还是预制构件，均为节能环保产品，符合国家产业政策支持发展方向。
2023年，多个部门都将推出支持新基建的政策。国家发改委表示，将会同有关方面，进一步加力支持新基建，引导支持社会资本加大相关领域投入。国务院国资委则表示，将紧密结合国资国企实际，切实强化稳增长稳投资措施。聚焦基础设施建设，加大新基建投入力度。工信部的政策则聚焦在了信息基础设施建设。同时，“十四五”期间，央企规划新基建投资项目1,300多个，总投资超过10万亿。以上新基建的政策和措施都表明了国家将大力支持新基建的建设，这将明显拉动管桩行业的需求，从而提高行业整体的景气度。
2、固定资产投资规模扩增，有助于增加市场用桩需求
预制混凝土桩行业的直接下游客户主要为建筑业企业，行业的发展与固定资产投资密切相关。根据国家统计局数据，2023年国内生产总值同比增长5.2%；固定资产投资（不含农户）稳步回升，同比增长3.0%，分产业看，第一产业投资下降0.1%，第二产业投资增长9.0%，第三产业投资增长0.4%。第三产业中交通运输、仓储和邮政业投资比上年增长10.5%，水利管理业投资增长5.2%，文化、体育和娱乐业投资增长2.6%。固定资产投资规模的扩增，说明市场上用桩需求正逐步增加，有利于进一步打开公司桩类业务的市场空间，未来前景可期。
3、公司核心竞争力为公司未来市场的开拓奠定了坚实基础
公司凭借卓越的品牌优势，在预制混凝土桩行业中树立了良好的市场形象，赢得了广泛的声誉，从而赋予了公司产品强大的市场竞争力。多年来，公司始终坚守品质至上、客户为先的原则，确保了产品在市场上的稳定地位和良好口碑。
在技术创新方面，公司凭借多年的技术积累，成功构建了以技术中心为核心的企业技术创新体系。公司不断引进先进设备和技术，加大对技术研发的投入，形成了突出的技术优势、研发优势和质量优势。这些优势为公司产品的升级换代和市场拓展提供了有力支撑，使公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
此外，公司拥有一支专业化、稳定化的营销团队，为公司开拓市场、满足客户需求提供了重要保障。团队成员们具备丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力，能够准确把握市场动态和客户需求，为客户提供个性化的解决方案。同时，公司注重团队建设和业务培训，不断提高团队的服务质量和营销技能，确保公司在市场竞争中保持优势地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2023年2月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设“年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目”的议案》，同意子公司惠州新型建材与惠州市惠城区高新科技产业园管理委员签署《项目实施监管协议书》，并同意惠州新型建材投资建设“年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目”，项目总投资规模不低于7.69亿元。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年3月1日《关于子公司拟投资建设年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目的公告》。2023年4月7日惠州新型建材参加了惠州市国有建设用地使用权公开拍卖出让，经过竞价，竞得编号为HL-03-06-01号地块国有建设用地使用权。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年4月10日《关于子公司生产基地建设进展暨竞得土地使用权公告》。
2、2023年2月24日，湖州三和参加浙江省土地使用权网上交易系统的公开拍卖出让，经过竞价，竞得编号为浔2023(工)-08号地块国有建设用地使用权，2023年2月24日，湖州三和作为竞得人与出让人湖州市自然资源和规划局南浔分局签署了《国有建设用地使用权出让合同网上拍卖成交确认书》。同日，湖州三和作为受让人与出让人湖州市自然资源和规划局南浔分局、交地人湖州市南浔区菱湖镇人民政府、监管人湖州市南浔区发展改革和经济信息化局共同签署了《国有建设用地使用权出让合同》，详见2023年2月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资进展暨竞得土地使用权公告》。同时，因湖州市南浔区人民政府政策调整，为加快项目推进建设，关于项目方案、政策兑现、后期达产验收等事项，经湖州三和与湖州市南浔区菱湖镇人民政府友好协商，于2023年5月12日签订了《关于湖州三和新型建材有限公司投资年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产基地项目投资补充协议》。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年5月16日《关于对外投资进展之签订投资补充协议的公告》。
3、2023年3月2日，深交所在对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对后，认为申请文件齐备，决定予以受理，出具了《关于受理广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕155号）。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年3月4日《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》；
4、2023年3月28日，根据深圳证券交易所进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充与修订并更新相关申报文件。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年3月29日《广东三和管桩股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿）》和《广东三和管桩股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件；
5、2023年03月29日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东三和管桩股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年3月30日《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》；
6、2023年5月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014号）。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年5月16日《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》。
7、2023年8月10日，公司发布了《2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》等与向特定对象发行股票相关的文件：本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元；公司和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为10.50元/股；本次向特定对象发行股票的数量为95,238,095股，本次发行募集资金总额为999,999,997.50元，扣除不含税发行费用人民币14,686,954.03元后，募集资金净额为人民币985,313,043.47元。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年8月10日《2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》、《特定对象发行股票募集资金验资报告》等文件。
8、2023年8月22日，公司发布了《向特定对象发行股票上市公告书》等与向特定对象发行股票相关的文件：股票上市数量：95,238,095股，股票上市时间：2023年8月25日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年8月22日《向特定对象发行股票上市公告书》《向特定对象发行股票之上市保荐书》、《简式权益变动报告书》等文件。
9、公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，同意终止公司与汇泰实业控股有限公司在无棣县东风港经济园区共同投资设立子公司并建设年产300万米PHC预应力管桩生产线项目。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年8月25日《关于对外投资的进展公告》。
10、公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议、2023年9月19日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人恒健资产及有限合伙人中山发展基金共同投资设立“广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙）”。基金总认缴规模为人民币200,100万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币100 万元，公司拟以自有及自筹资金认缴出资人民币100,000 万元，中山发展基金拟以自有资金认缴出资人民币100,000 万元。各有限合伙人首期实缴出资均为450万元，普通合伙人首期实缴出资为100万元。具体见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2023年8月29日《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。
11、2023年9月28日， 公司已和恒健资产、中山发展基金签订了《广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立了广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙）作为项目实施主体，并取得了中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年9月29日《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告》。
12、2023年11月2日，广东三和产业投资基金合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成备案，取得私募投资基金备案证明。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2023年11月3日《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告》。
证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2024年3月22日，第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币12.21元/股（含），具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回购将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起12个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》《关于回购公司股份的报告书》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东三和管桩股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
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法定代表人：韦泽林 主管会计工作负责人：汪志宏 会计机构负责人：姚玉引
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：韦泽林 主管会计工作负责人：汪志宏 会计机构负责人：姚玉引
3、合并现金流量表
单位：元
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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
广东三和管桩股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-021
广东三和管桩股份有限公司
2023年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
2023年5月9日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
本次实际发行人民币普通股（A 股）股票95,238,095 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格 10.50元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.50元，坐扣保荐、承销及其他费用（含税金额）人民币11,499,999.98元后的募集资金为人民币 988,499,997.52元，已由承销商中国银河证券股份有限公司于 2023年8月7日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师鉴证服务费及信息披露费等与发行直接相关的费用人民币3,186,954.05元后，实际募集资金净额为人民币 985,313,043.47元。
2023年8月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2023]第 ZC10364号”《广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。
根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金使用管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为542,196,417.40元，具体使用情况如下表：
单位：人民币元
■
二、募集资金存放和管理情况
公司第三届董事会第十次会议、2022年第四次临时股东大会、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，由股东大会授权董事会、董事会授权董事长办理开立募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于确定并开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储三方监管协议及文件等事项。
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十八次会议、于2023年5月19日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023年12月31日，公司募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,628.61万元、置换预先支付发行费用 910,437.10元。
截至2023年8月14日，公司募投项目预先投入的自筹资金的实际投资额为2,628.61 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
截至2023年12月31日，上述募投项目先期投入及置换的事项中预先支付发行费用910,437.10元及预先投入的自筹资金实际投资额2,628.61万元，已经全部置换完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30,000万元（含），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、保荐人发表明确同意意见。
截至2023年12月31日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共30,000万元，未超过公司董事会及监事会通过的议案额度，且于2023年12月27日转至广东三和管桩股份有限公司非募集资金专户“643157743262”银行账户中。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，于2023年9月19日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币65,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
广东三和管桩股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-024
(下转323版)
