圆通速递股份有限公司
（上接347版)
公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。公司的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2024年4月26日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2024-020
圆通速递股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 理财授权金额：不超过45亿元人民币。
● 理财授权期限：自董事局会议审议通过之日起十二个月内。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过45亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。具体内容公告如下：
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
（二）委托理财金额
不超过45亿元人民币，该理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
（三）资金来源
公司（含子公司）自有闲置资金。
（四）投资方式
公司进行委托理财时，将选择资信、财务状况良好且与公司、公司控股股东及其一致行动人不存在关联关系的合格专业理财机构等作为受托方，主要投资于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金产品等各种金融资产。
（五）委托理财期限
自董事局会议审议通过之日起十二个月内。
二、委托理财决策程序
2024年4月25日，公司召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过45亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限自董事局会议审议通过之日起十二个月内。
三、投资风险分析及风控措施
公司将购买安全性高、流动性好的委托理财产品，受宏观经济形势、市场波动、政策变化等因素影响，理财产品的投资收益具有不确定性。为此，公司制定如下风险控制措施：
公司董事局授权财务部门负责委托理财的具体实施工作。公司财务部门将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并按照有关法律法规、规范性文件及公司有关制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账并安排专人负责等方式对委托理财产品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内使用自有资金进行委托理财的相关情况。
四、委托理财对公司的影响
（一）公司主要财务信息
单位：万元
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（二）对公司的影响
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金的周转需求和主营业务的正常开展，有利于增加投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定，对委托理财进行相应的会计处理，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2024年4月26日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2024-021
圆通速递股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
基于生产经营需要，为有效防范外汇市场风险，增强财务稳健性，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用累计不超过8,000万美元（或等值外币）自有资金开展外汇套期保值业务，前述交易额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用，额度有效期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。具体内容公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
近年来公司持续推进国际化发展战略，国际业务稳步发展，日常经营过程中涉及以外币结算，鉴于目前国际经济形势复杂多变，外汇市场不确定性仍然存在，为有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值金额不超过8,000万美元（或等值外币）。业务开展过程中，公司将根据规定缴纳相应保证金，具体金额以届时签订的协议为准。前述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司（含子公司）自有闲置资金，不涉及募集资金。
（四）交易品种
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等。
（五）交易期限
自董事局会议审议通过之日起十二个月内。
（六）授权事项
公司董事局授权财务部门负责外汇套期保值业务的具体实施工作，包括但不限于选择外汇套期保值交易品种并签署相关协议等。
二、公司履行的决策程序
2024年4月25日，公司召开第十一届董事局第十次会议和第十一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务。该事项在董事局审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，但具体业务操作仍存在一定的风险。
（一）市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
（二）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。
（三）违约风险：对于外汇套期保值业务，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，控制相关业务风险。
（二）公司的外汇套期保值业务以日常经营为基础，以防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（三）公司严格控制外汇套期保值业务的交易规模，确保在董事局授权额度范围内进行交易。
（四）公司选择具有合法经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》等相关规定及其指南，对外汇套期保值进行相应的核算处理。开展外汇套期保值业务有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，不会对公司生产经营产生重大影响。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2024年4月26日
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证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2024-022
圆通速递股份有限公司
关于聘请2024年度审计机构的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘请的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为1年。具体内容公告如下：
一、拟聘请会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户0家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次和自律监管措施1次，涉及从业人员75名，未受到过刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张朱华
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：黄晨曦
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（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：毛玥明
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
2024年度，公司将以上一年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、专业服务所承担的责任、需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间、工作量等因素确定最终审计费用。
2、审计费用同比变化情况
单位：万元
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二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事局审计委员会审议情况
公司于2024年4月19日召开第十一届董事局审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，并发表了书面审核意见：公司董事局审计委员会已对立信进行了审查，认为其具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。在为公司提供2023年度审计服务工作中，立信工作勤勉尽责，配备专业扎实、经验丰富的审计团队，遵循了独立、客观、公正的职业准则，履行了必要的审计程序，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，董事局审计委员会同意将该议案提交公司第十一届董事局第十次会议审议。
（二）董事局会议审议情况
公司于2024年4月25日召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为1年。
本次聘请审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2024年4月26日
