环旭电子股份有限公司
关于购买泰科电子有限公司汽车无线业务的进展公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-047

转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于购买泰科电子有限公司汽车无线业务的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟成立合资公司购买泰科电子有限公司汽车无线业务的议案》，具体内容详见公司于2023年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司拟成立合资公司购买泰科电子有限公司汽车无线业务的公告》（公告编号：临2023-026）。

公司全资子公司环鸿电子股份有限公司（以下简称“环鸿电子”）出资75.1%、Ample Trading , Co., Ltd.（以下简称“Ample Trading”）出资24.9%成立环强电子股份有限公司（以下简称“环强电子”）。环强电子于2023年10月27日（以下简称“交割日”）通过全资子公司setus 80. GmbH（现已更名为Hirschmann Mobility Holding GmbH，以下简称“HMH”）支付本次预估交易收购价款合计4,140万美元，完成购买泰科电子有限公司汽车无线业务（以下简称“标的业务”）的交割。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司关于购买泰科电子有限公司汽车无线业务交割完成的公告》（公告编号：临2023-109）。根据约定，标的业务整体估值为4,800万美元，实际收购价款将以标的业务的整体估值为基础，还需要根据标的业务于交割日的实际净负债、营运资金水平相应调整后以现金方式支付。

二、交易进展情况

根据泰科电子有限公司（TE Connectivity Ltd.，以下简称 “卖方”）提供的Final Closing Date Financials（最终交割日财务数据），经安永财务管理咨询服务股份有限公司审阅及交易双方确认，交割日标的业务的基准购买价格为4,800万美元，标的业务实际净负债、营运资金的合计调整金额为23,452,379美元，扣除交割日HMH已支付的收购价款4,140万美元后，HMH需另行向卖方支付30,052,379美元。

根据环强电子、HMH账面资金及未来运营安排，环鸿电子与Ample Trading拟按照持股比例向环强电子增资2,200万美元，由环强电子向HMH增资2,360万美元，HMH使用增资款及其账面资金向卖方补充支付剩余收购价款和调整金额合计30,052,379美元。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年4月26日