永安期货股份有限公司2024年第一季度报告
公司代码：600927 公司简称：永安期货
永安期货股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,455,555,556股，以此计算共派发现金红利117,900,000.04元。公司已于2023年12月完成2023年前三季度利润分配实施工作，以截至2023年12月7日总股本1,455,555,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金红利101,888,888.92元。以此计算，公司2023年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.17%。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.期货市场在国民经济高质量发展中发挥重要作用
中国期货因实体经济需求而生，为实体经济发展而长。依托强大而稳步增长的实体经济，中国期货市场运行质量稳步提升，防风险能力进一步增强，逐步形成了与实体经济发展阶段相匹配、与风险管理需求相适应的服务体系，推动大宗商品逐步从传统的生产商或贸易商主导定价，逐渐转变为由相关各方参与的定价模式，有效提高粮食、能源安全保障能力和产业链供应链韧性。
在服务实体经济方面提质扩面：实体企业的风险管理需求持续提升，《中国上市公司套期保值评价年度白皮书（2023年）》显示，2023年发布套期保值相关公告的实体行业A股上市公司共1,311家，较2022年增加15.71%；套期保值参与率由2022年的22.95%增加到2023年的25.18%。其中，中小微型企业占比快速提升，中小微型企业在套保阵营中的占比由18%提高到20%。
在助力乡村振兴方面实干笃行：截至报告期末，132家期货经营机构与734个乡村振兴工作地签署了1,699份结对帮扶协议，多措并举服务乡村振兴。“保险+期货”试点项目数量和覆盖范围逐步扩大，为天然橡胶、玉米、大豆、鸡蛋、苹果、棉花、白糖等18个品种提供价格保障，累计承保货值1,615.57亿元，覆盖县域超过1,200个，农户超过500万户次。
2.期货市场自身发展的韧性不断增强
习近平总书记在考察上海期货交易所时强调，上海期货交易所要加快建成世界一流交易所，为探索中国特色期货监管制度和业务模式、建设国际金融中心作出更大贡献。近年来，期货行业锐意进取，守正创新，期货市场建设取得长足发展，市场结构、市场功能、行业生态发生积极变化，市场基础制度不断完善，市场活力和韧性持续增强，逐步适应我国作为贸易大国的体量和风险管理需求，初步走出了一条既立足国情又借鉴全球有益经验的发展道路。
规模方面，中国期货业协会数据显示，报告期内，全国期货市场累计成交量约85.01亿手，累计成交额约568.51万亿元，同比分别增长25.60%和6.28%。期货市场资金规模一度突破1.8万亿元，创历史新高。从全球角度看，中国内地5家期货交易所总体表现良好，排名均进入前30。郑商所、大商所、上期所、中金所和广期所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位列第7、第9、第10、第25和第29。期权市场也呈现了快速发展势头，在全球期权市场的占比出现明显增长，特别是商品期权，国内在全球商品期权中的占比从2022年的51.1%提升至62.1%。
品种方面，中国期货市场坚持实践标准，探索了中国特色现代期货市场发展模式，基于实体经济需要和产业客户需求，不断完善适应中国企业发展壮大和全球化经营的品种体系，持续推动中介机构创新产品和服务，巩固和强化服务实体经济的行业特色。目前，中国期货市场已经构建出完整的大宗商品品种体系。截至报告期末，累计上市期货期权新品种21个，其中有7个期货新品种和14个期权新品种，总品种数达到131个，已经全面覆盖农业、工业产业的初级、中间、终端产品。期货品种的广覆盖既有利于市场功能的发挥、上下游纵向体系的形成，也有利于稳定实体产业链和企业的行业前瞻性布局。
3.期货经营机构进入全新的发展阶段，机遇与挑战并存
机遇方面，一是期货公司的资本实力不断增强，全国150家期货公司注册资本1,157.08亿元，净资产1,952.58亿元，同比分别增长3.03%和6.02%，特别是风险管理子公司，“十年磨一剑”，风险管理子公司总资产超过1,893.29亿元，净资产突破426.75亿元，呈现逐年增长态势，已经成为期货市场服务实体经济的重要力量。风险管理子公司各项业务也已逐步成熟，在服务实体企业领域有诸多建树。二是伴随着监管力度加强，期货公司的合规意识不断提高、内控体系不断完善，叠加金融科技的深入运用，期货公司的抗风险能力不断增强，发展更加稳健。与此同时，《期货和衍生品法》出台后的一系列支持期货公司发展的配套监管细则，进一步夯实行业规范发展的制度保障，拓宽了期货和衍生品行业多方位服务实体经济的深度和广度，促使期货公司深入探索新的商业模式，以稳健的态势转型升级。 挑战方面，行业尚未完成从同质化竞争向差异化竞争的转型，在金融市场整体疲软的情况下，期货行业的盈利能力有所下降。报告期内，全国150家期货公司（单体）合计营业收入和净利润分别为400.90亿元、99.03亿元，同比分别下降0.17%、9.88%。
本公司业务主要包括：期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务及境外金融服务业务等。
1.期货经纪业务
期货经纪业务是指代理客户进行期货交易的中间业务，主要模式为客户通过公司的席位在交易所内进行期货交易，公司向客户收取手续费。根据客户服务类型不同，期货经纪业务可分为代理客户的经纪业务和代理客户的结算业务。代理客户的经纪业务，即期货公司接受客户委托代客户买卖商品期货和金融期货合约、办理结算和交割手续，其客户为期货投资者，包括个人投资者和机构投资者；代理客户的结算业务主要指因中金所执行会员分级结算制度，公司作为中金所的全面结算会员，为交易会员提供代理结算业务。
2.基金销售业务
基金销售业务是指公司接受基金管理人的委托，签订书面代销协议，代理基金管理人销售经国家有关部门或者其授权机构批准或者备案在境内发行的基金产品，受理投资者基金认购、申购和赎回等业务申请，同时提供配套服务的一项中间业务。
3.资产管理业务
资产管理业务是指公司非公开募集资金或者接受单一客户或特定多个客户的书面财产委托，设立私募资产管理计划并担任管理人，选定具有基金托管资格的托管机构担任托管人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为投资者的利益，运用客户委托资产进行投资活动，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。公司设立的资产管理计划的投资方向包括期货、期权、金融衍生品、股票、债券及中国证监会认可的其他投资品种等。
4.风险管理业务
风险管理业务主要包括基差贸易、场外衍生品业务和做市业务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务，涵盖期货上市品种及其产业链相关品种的贸易、远期交易和期货交割等。公司风险管理业务以服务实体产业客户为宗旨，以基本面研究为基础，依靠期货、现货各方面的渠道资源，结合场内和场外两个市场，综合利用期货、期权、互换等金融衍生工具，致力于为客户提供一流的风险管理产品与服务，形成稳定、可持续的盈利模式和交易体系。
5.境外金融服务业务
公司通过新永安金控及其子公司开展境外金融服务业务。新永安金控下设有新永安期货、新永安实业、新永安资管、新永安证券、永安国际金融和永安全球基金，覆盖期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、基金销售业务、放贷业务等多个领域，满足客户多样化的金融服务需求。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
截至2023年12月31日情况如下：
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至报告期末，公司总资产为704.19亿元，较上年末增长3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为123.95亿元，较上年末增长3.71%。全年营业收入为238.23亿元，同比下降31.50%；归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，同比增长8.34%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-005
永安期货股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年4月24日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2023年年度报告》。
（四）审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年第一季度报告》。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。
（七）审议通过《关于确认2023年度关联交易的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事葛国栋、黄志明、申建新、王正甲、麻亚峻、张天林、王舒回避表决。
本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事葛国栋、黄志明、申建新、王正甲、麻亚峻、张天林、王舒回避表决。
本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
（九）审议通过《2023年度风险监管指标专项报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-008）。
（十）审议通过《关于担保额度预计的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。
（十一）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《2023年度首席风险官工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬考核的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事葛国栋、黄志明回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于制定公司2024年度风险管理政策的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于授权经营管理层决策分支机构建设相关事宜的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（十六）审议通过《2023年度社会责任报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年度社会责任报告》。
（十七）审议通过《2023年度廉洁从业管理情况报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于2024年度公益支出的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《2023年度反洗钱工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（二十）审议通过《2023年度反洗钱专项检查报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（二十一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2024-012）。
（二十二）审议通过《关于选举朱杭先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》
本议案在股东大会审议通过朱杭先生担任公司董事后生效。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略发展委员会、审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
（二十四）审议通过《关于废止部分制度的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-011）。
（二十六）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司董事会议事规则》。
（二十七）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》。
（二十八）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十九）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三十）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司财务管理制度〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（三十一）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司风险管理基本制度〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（三十二）审议通过《关于审议〈永安期货股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（三十三）审议通过《关于审议〈永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
（三十四）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司股票期权经纪业务管理办法〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（三十五）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司证券经纪业务管理办法〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
（三十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
会议还听取了如下报告：
（一）《永安期货股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
（二）《永安期货股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
（三）《永安期货股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》
（四）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
（五）《永安期货股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-007
永安期货股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.081元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于母公司股东的净利润为728,579,065.99元，其中母公司2023年度净利润为541,776,689.62元，截至2023年12月31日，母公司可用于现金分配利润为3,776,849,183.45元。
本次利润分配方案如下：2023年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,455,555,556股，以此计算共派发现金红利117,900,000.04元。
公司已于2023年12月完成2023年前三季度利润分配实施工作，以截至2023年12月7日总股本1,455,555,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金红利101,888,888.92元。以此计算，公司2023年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.17%。
公司总股本如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的要求，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-008
永安期货股份有限公司
2023年度风险监管指标专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第202号）等相关规定，永安期货股份有限公司（指母公司,下同）2023年度各项监管指标均符合标准，相关指标具体报告如下：
（1）净资本不得低于3,000万元，该指标的预警标准为3,600万元。
公司2023年12月31日净资本为409,803.76万元，符合标准。
（2）净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）不得低于100%，该指标的预警标准为120%。
公司2023年12月31日净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）为313%，符合标准。
（3）净资本与净资产的比例不得低于20%，该指标的预警标准为24%。
公司2023年12月31日净资本与净资产的比例（净资本/净资产）为39%，符合标准。
（4）流动资产与流动负债的比例不得低于100%，该指标的预警标准为120%。
公司2023年12月31日流动资产（不含客户权益）与流动负债（不含客户权益）的比例（流动资产/流动负债）为670%，符合标准。
（5）负债与净资产的比例不得高于150%，该指标的预警标准为120%。
公司2023年12月31日负债（不含客户权益）与净资产的比例（负债/净资产）为11%，符合标准。
（6）规定的最低限额结算准备金要求。
公司2023年12月31日结算准备金余额为39,468.98万元，符合标准。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-012
永安期货股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《浙江省金融控股有限公司关于推荐永安期货股份有限公司董事的函》（浙金控函〔2024〕3号），股东浙江省金融控股有限公司研究决定，推荐朱杭先生（简历附后）担任永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事，王舒女士不再担任公司董事职务。
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会对朱杭先生进行了资格审查，同意此次董事人员变更事项。2024年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，会议同意朱杭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由王舒女士继续担任董事职务。
会议还审议通过了《关于选举朱杭先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》，同意朱杭先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会选举通过朱杭先生担任公司第四届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止。在股东大会选举通过之前，由王舒女士继续担任第四届董事会战略发展委员会委员职务。
本次董事人员变更完成后，王舒女士将不在公司担任任何职务。
王舒女士担任公司董事及相关委员期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王舒女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件：朱杭先生简历
朱杭，男，1987年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，FRM持证人。曾任浙江省财务开发有限责任公司投资管理一部投资经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部高级投资经理、总经理助理，浙江省金融控股有限公司战略发展部总经理助理、副总经理。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理，兼任浙江浙银金融租赁股份有限公司董事。
截至本公告披露日，朱杭先生未持有公司股份，因在持股5%以上股东浙江省金融控股有限公司任职，除与浙江省金融控股有限公司及与其构成一致行动人关系的股东有关联关系外，与公司其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形。
证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-010
永安期货股份有限公司
关于担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）、浙江永安国油能源有限公司（以下简称“永安国油”）、上海永安瑞萌商贸有限公司（以下简称“永安瑞萌”）、永安（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“永安新加坡”）、香港永安商贸有限公司（以下简称“永安商贸”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实业发展有限公司（以下简称“中邦公司”）本次拟增加对永安资本及其子公司的担保额度80亿元（含前期担保到期续签）。有效期内，每日担保余额不超过80亿元。截至2024年4月24日，中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保余额为57.12亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）前期股东大会授权的担保额度将于2024年5月22日到期，考虑到目前公司下属全资子公司永安资本及其子公司的实际经营情况和资金需求，公司另一全资子公司中邦公司拟增加对永安资本及其子公司的担保额度80亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过80亿元。本次授权有效期自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
2024年4月24日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于担保额度预计的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。
（二）担保预计基本情况
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(下转392版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:永安期货股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：600927 证券简称：永安期货
