永安期货股份有限公司

（上接391版）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，并允许公司管理层转授权给中邦公司及永安资本及其子公司管理层，在上述担保额度内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜。

在本次拟新增担保额度范围内，被担保方可按照实际情况内部调剂使用，公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

二、被担保人的基本情况

（一）浙江永安资本管理有限公司

1.基本信息

公司名称：浙江永安资本管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区财通双冠大厦东楼1804-2室

法定代表人：孙佳

成立时间：2013年5月8日

注册资本：210,000.00万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.主要财务数据（单位：万元）

■

注：上述被担保方2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

（二）上海永安瑞萌商贸有限公司

1.基本信息

公司名称：上海永安瑞萌商贸有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-878C室

法定代表人：郦光宗

成立时间：2014年6月30日

注册资本：50,000.00万元

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；办公用品销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；林产品采集；合成材料销售；棉花收购；金属矿石销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；饲料原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；木材销售；汽车零配件批发；功能玻璃和新型光学材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.主要财务数据（单位：万元）

■

注：上述被担保方2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

（三）浙江永安国油能源有限公司

1.基本信息

公司名称：浙江永安国油能源有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综

保区）海洋产业集聚区大成四路86号舟山港综合保税区公共仓储B区3号仓库办公楼207室

法定代表人：孙佳

成立时间：2019年2月13日

注册资本：20,000.00万元

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；润滑油销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；原油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.主要财务数据（单位：万元）

■

注：上述被担保方2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

（四）永安（新加坡）国际贸易有限公司

1.基本信息

公司名称：永安（新加坡）国际贸易有限公司（YONGAN

（SINGAPORE）INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD）

类型：有限公司（非公众公司）

住所：20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE

成立时间：2014年9月24日

注册资本：4,850万美元

2.主要财务数据（单位：折合人民币万元）

■

注：上述被担保方2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

（五）香港永安商贸有限公司

1.基本信息

公司名称：香港永安商贸有限公司（HK YONGAN TRADE

CO.,LIMITED）

类型：有限公司（非公众公司）

住所：6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG ROAD KL

成立时间：2014年7月15日

注册资本：500万美元

2.主要财务数据（单位：折合人民币万元）

■

注：上述被担保方2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

永安资本及其子公司，中邦公司均为公司全资子公司，有较好的履约偿债能力，担保风险较低，对其提供担保有利于子公司业务的开展，不会影响公司实际经营及财务状况，对公司不构成重大影响，不存在违反相关监管规定的情况。董事会同意中邦公司为永安资本及其子公司增加担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司永安资本及其子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司及其子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月24日，公司及控股子公司已实际提供对外担保余额共计57.12亿元，均为中邦公司对永安资本及其子公司的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为46.08%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-006

永安期货股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年4月24日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司2023年度的经营成果和现金流量及2023年年末的财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2023年年度报告》。

（三）审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司2024年第一季度的经营成果和现金流量及2024年第一季度末的财务状况，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年第一季度报告》。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的要求，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

（六）审议通过《关于确认2023年度关联交易的议案》

监事会认为：2023年度关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易系因公司正常经营需要而发生，符合公司的整体利益。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的2024年日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议通过《2023年度风险监管指标专项报告》

监事会认为：公司各项监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据法律法规的要求和自身经营情况，制定了较为完善的内控制度，并得到有效执行。公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《2023年度首席风险官工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于制定公司2024年度风险管理政策的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于授权经营管理层决策分支机构建设相关事宜的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《2023年度社会责任报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2023年度社会责任报告》。

（十五）审议通过《2023年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于2024年度公益支出的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《2023年度反洗钱工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《2023年度反洗钱专项检查报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于审议〈永安期货股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更监事的公告》（公告编号：2024-013）。

（二十一）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：该规划符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的具体情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展，符合公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-014

永安期货股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 14点 30分

召开地点：浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取《永安期货股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-15已经公司2024年4月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，议案2、议案16已经公司2024年4月24日召开的第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的相关公告。

后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案9、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案15、议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：财通证券股份有限公司、浙江省金融控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司、浙江省交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年5月16日至2023年5月20日，具体为每工作日的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。

（二）登记地点及联系方式

联系人：董事会办公室

地 址：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2楼会议室

邮政编码：310000

联系电话：0571-88353525

邮件地址：yaqh_ir@yafco.com

传 真：0571-88388193

（三）登记办法

1.法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3.受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4.股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

六、其他事项

1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

永安期货股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-013

永安期货股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《财通证券股份有限公司提名函》，股东财通证券股份有限公司研究决定，推荐胡珍珍女士（简历附后）担任永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事，马笑渊先生不再担任公司监事职务。

2024年4月24日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，会议同意胡珍珍女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由马笑渊先生继续担任监事职务。本次监事人员变更完成后，马笑渊先生将不在公司担任任何职务。

马笑渊先生担任公司监事期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对马笑渊先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2024年4月25日

附件：胡珍珍女士简历

胡珍珍，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。曾任财通证券股份有限公司融资融券部资券管理部经理、计划财务部副总经理，财通证券资产管理有限公司党委委员、财务总监。现任财通证券股份有限公司职工监事、稽核审计部总经理兼监事会办公室主任。

截至本公告披露日，胡珍珍女士未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号2024-011

永安期货股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈永安期货股份有限公司章程〉的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订完善，主要内容包括：进一步明确独立董事职责定位和履职方式，加强独立董事履职保障；优化董事会其专门委员会的设置和主要职责；完善公司利润分配政策。具体详情见附件《公司章程修订对照表》。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并根据监管机构的意见对章程修订内容进行格式或文字表述等非实质性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：

公司章程修订对照表

■

■

■

注：经上述内容的增加、删除及变动，原有的条款序号将依次顺延作相应调整，章程中引用的条款序号也因此相应调整，不单独在对照表中体现。

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-009

永安期货股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间与方式合理、公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流量造成重大影响。

一、2023年度关联交易情况

（一）与公司存在关联交易的关联方

2023年度,与公司发生关联交易的关联方如下：

■

从2023年4月开始，物产中大及其控股子公司不再属于公司关联方，属于关联方期间的关联交易披露至2023年3月31日；从2023年12月开始，浙商银行及其控股子公司不再属于公司关联方，属于关联方期间的关联交易披露至2023年11月30日。2023年12月末，浙江省交通投资集团有限公司自其子公司浙江省经济建设投资有限公司处无偿划转取得公司9.48%的股权，成为公司关联方。基于此，除浙江省经济建设投资有限公司及其控股子公司在2023年全年按照关联方进行管理并披露相应交易外，公司只披露与浙江省交通投资集团有限公司及其其他控股子公司之期末结存余额。

（二）2023年度公司与关联方发生的关联交易

1.采购商品和接受劳务

单位：元

■

2.出售商品和提供劳务

单位：元

■

3.关联方在公司开设期货账户，从事期货交易

单位：元

■

4.公司及其并表产品在财通证券开户从事股票交易，本年产生证券交易手续费161,936.92元。

5.公司与浙商银行开展存、贷款业务，本年取得利息收入5,856,026.84元，确认利息支出1,831,092.29元。

6.公司与关联方发生场外期权交易，本年投资收益明细如下：

单位：元

■

7.财通证券承租公司房屋用于经营，公司本年确认租赁收入21,615,253.52元。

8.其他关联交易

公司本年分别支付物产环能、永安国富、财通资管、财通证券、浙江新聚物产有限公司、浙商银行其他费用9,517.41元、1,147,169.37元、5,397,197.94元、758,176.32元、178,995.77元、1,288.41元。

（三）关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

单位：元

■

2.应付关联方款项

单位：元

■

3.截至2023年12月31日，本公司、子公司及并表产品持有关联方作为管理人募集设立的资产管理产品

单位：元

■

4.截至2023年12月31日，关联方持有本公司作为管理人募集设立的资产管理产品

■

5.截至2023年12月31日，浙江永安资本管理有限公司与关联方签订的合约情况：

单位：元

■

二、2024年度日常关联交易预计

公司根据日常经营业务开展需要，对公司及子公司与公司主要关联方在2024年度至召开2024年年度股东大会期间可能发生的日常关联交易作如下预计：

■

三、主要关联方及关联关系情况

（一）第一大股东

■

（二）其他关联方

1.关联法人

除上述第一大股东外，关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；直接或间接控制公司的法人或其他组织，以及由其直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人或其他组织；由关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；公司的联营企业、合营企业；中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

2.关联自然人

直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，公司董事、监事和高级管理人员，以及上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；直接或间接控股公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

四、日常关联交易定价原则及依据

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价等方法，与关联方确定交易价格。关联交易定价不得损害公司及股东，特别是中小股东利益。

五、日常关联交易对公司的影响

1.上述关联交易均因公司日常业务经营产生，有助于公司业务开展。

2.上述关联交易将按照公允原则进行定价，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

3.在执行上述关联交易过程中，公司严格遵守有关法律法规的规定，保持完全的决策独立性，关联方对此不具有控制能力。上述日常关联交易均为公司经营活动中的正常交易行为，不会对公司独立性产生不良影响。

六、日常关联交易履行的审议程序

2024年4月19日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于确认2023年度关联交易的议案》和《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；2024年4月24日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认2023年度关联交易的议案》和《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，非关联董事审议通过此议案，该议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

（一）第四届董事会第六次会议决议

（二）第四届监事会第七次会议决议

（三）第四届董事会第三次独立董事专门会议决议

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024年4月25日