合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

（上接394版）

项目合伙人王蒙、签字注册会计师唐保凤和程卫生、项目质量复核人孔令莉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024年度年报审计费用为40万元，较上期审计费用未发生变化。

2024年度内控审计费用为10万元，较上期审计费用未发生变化。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围与容诚会计师事务所协商确定2024年度审计费用，确定原则不变。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了审核，一致认为：公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：容诚会计师事务所具备上市公司审计相关业务资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，自担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2024年审计机构。

（二）公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第二十八次会议，以同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-029

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 理财投资受托方：银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构；

● 理财投资金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过10,000万元（含10,000万元）人民币，在额度内可以滚动使用；

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品；

● 理财投资期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司拟使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品概述

（一）委托理财目的

提高自有资金使用效率，且获得一定的理财收益。

（二）资金来源

公司委托理财的资金全部来源于公司自有资金。

（三）本次购买理财产品概况

公司拟在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务现金流转，本次委托理财产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）理财产品的种类

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险的理财产品。

（二）投资额度及期限

为提高闲置自有资金使用效率，公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品额度为10,000万元（含10,000万元），在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用。

（三）投资有效期

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据生产经营情况，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（四）实施方式

购买委托理财产品由公司及子公司进行，授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年财务数据情况

■

本次使用总额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，占2023年末货币资金及理财产品金额合计数比例为17.31%。所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常营运资金需求，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

（二）公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、风险提示

（一）公司拟购买的理财产品属于短期中低风险产品，但是金融市场受宏观经济、财政政策等影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

（二）相关工作人员的操作和监控风险。

五、监事会意见

全体监事一致认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率且符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，我们同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-030

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 理财投资受托方：银行、证券公司等金融机构；

● 理财投资金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过35,000万元（含35,000万元）人民币，在额度内可以滚动使用；

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；

● 理财投资期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

（一）进行现金管理目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂时闲置的募集资金。

2、募集资金情况

（1）首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）1,899万股，发行价格为人民币21.91元/股，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

■

注：①公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计9,980.52万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。②公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额252.92万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。

（2）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

根据本次非公开发行募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

■

注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额,募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

（三）进行现金管理概况

公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）产品品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。投资产品不得质押。

（二）投资额度

为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用，闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

（三）投资有效期

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（四）实施方式

购买委托理财产品由公司及下属子公司进行，授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

（五）风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司近一年财务数据情况

■

本次使用总额度不超过35,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，占2023年末货币资金及理财产品金额合计数比例为60.58%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

（二）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

全体监事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用首次公开发行股票募集资金中所暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；

3、海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-031

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》。公司根据募投项目的实际进展情况，对公司募投项目进行调整，符合公司的实际经营需要，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募投项目及募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

■

注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额,募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

（二）募投项目历次调整情况

不适用。

（三）募集资金使用与结余情况

截至2024年3月31日，公司非公开发行股票募投项目资金使用与余额情况如下：

金额单位：万元

■

截至2024年3月31日，使用闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得利息净收入（利息收入减手续费）共计707.88万元，募集资金结余金额共计22,816.05万元，其中购买银行理财产品尚未到期赎回金额21,700.00万元，存放于募集资金专户金额1,116.05万元，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：万元

■

二、部分募投项目延期情况

（一）基本情况

为了降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理、有效运用，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度以及公司中长期发展战略，并在综合考虑后期整体施工进展的基础上，经过审慎研究，公司拟调整“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的日期，具体如下：

■

（二）延期原因

“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”由控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司具体实施，项目拟建设具备年产60台智能煤炭干选机的生产研发基地，新增建筑面积49,440㎡，购置精加工、折弯、焊接、装配、检测等工序设备及研发设备共计393台（套）、软件15套。“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”自获得项目批复以来，公司密切关注行业发展和市场格局，慎重推进项目建设。近两年，受宏观环境及市场变化等诸多客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购、物流运输等受到一定程度滞后影响，导致项目的整体实施进度放缓；同时，公司智能煤炭干选业务稳步开展，但下游市场需求未达到预期，较原计划产能仍有一定差距，未来市场存在不确定风险因素，项目目前已有产能可基本满足公司近期业务发展需求。为降低募集资金的投资风险，为确保募投项目的建设质量，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2026年5月。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

四、专项意见说明

（一）监事会意见

公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》，全体监事一致认为：公司非公开发行股票募投项目“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，考虑了公司现阶段募投项目的建设进程与周期，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二十七次会议决议；

（三）海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票募投项目延期的核查意见。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-032

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）2021年年度股东大会审议，通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）提供财务资助的额度为不超过25,000万元，借用期限至2024年5月31日。现公司拟延长向卓海智能提供财务资助的借用期限至2026年5月31日，财务资助额度不变，在授权期限范围内可以循环滚动使用。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、本次延长财务资助期限暨关联交易事项概述

公司于2021年5月28日、2021年6月8日分别召开第三届董事会第二十四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司卓海智能提供不超过12,000万元额度的财务资助，自公司股东大会审议通过之日起两年内根据实际经营需要分笔给付。

公司于2022年4月8日、2022年5月6日分别召开第四届董事会第八次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》，同意公司增加向卓海智能提供财务资助的额度至不超过25,000万元，并将借用期限延长至2024年5月31日，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

鉴于卓海智能正处于关键投入期以及市场开拓期，资金需求较大，且卓海智能作为公司非公开发行股票募投项目的实施主体，公司本着控制风险、审慎投资的目的，目前仅对卓海智能进行了一期增资，为进一步缓解卓海智能资金需求压力，促进其产品研发及业务发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向卓海智能提供财务资助的额度不变，仍为不超过25,000万元，拟延长借用期限至2026年5月31日，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

公司持有卓海智能95.658%的股份，为卓海智能控股股东，公司董事王金诚先生持有卓海智能2.837%的股份，由于王金诚先生目前尚不具备对卓海智能提供同比例财务资助的能力，故未能同比例对卓海智能进行财务资助，本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的财务资助的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次延长借用期限的财务资助额度25,000万元占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次延长财务资助期限事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理与本次延长财务资助期限事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。除此之外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间在相同交易类别下不存在其他关联交易。

二、关联人基本情况

（一）关联方介绍

姓名：王金诚

性别：男

国籍：中国国籍

身份证号：340822**********

住所：安徽省合肥市包河区**********

是否有其他国家或者地区居留权：无

任职情况：公司董事

控制的核心企业基本情况：无

（二）其他交易方介绍

姓名：齐美石

性别：男

国籍：中国国籍

身份证号：342622**********

住所：浙江省杭州市余杭区**********

是否有其他国家或者地区居留权：无

任职情况：卓海智能研发中心总监

控制的核心企业基本情况：无

（三）关联关系说明

王金诚先生为公司董事，为公司关联自然人，资信状况良好，未被列为失信被执行人。

除上述情形外，王金诚先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。

三、财务资助标的情况

（一）基本情况

企业名称：合肥泰禾卓海智能科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2RL7YN35

企业地址：安徽省合肥市蜀山经济开发区振兴路自主创新产业基地7栋5层515-01室

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：许大红

注册资本：壹仟玖佰万元整

成立日期：2018年3月29日

经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研发；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；矿物洗选加工；煤炭洗选；煤炭及制品销售；固体废物治理；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；金属材料销售；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；土石方工程施工；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：

■

（二）主要财务指标（单位：万元）

■

以上数据已经具有证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

（三）卓海智能资信状况良好，未被列为失信被执行人。卓海智能产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易价格及定价依据

本次提供财务资助的额度不变，仅延长借用期限。财务资助的资金来源为公司自有资金，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，价格公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、交易合同的主要内容和履约安排

（一）财务资助金额及期限：公司向卓海智能提供财务资助的额度不变，仍为不超过25,000万元，借用期限延长至2026年5月31日，上述额度在期限内可循环滚动使用。

（二）资金来源：公司自有资金。

（三）资金用途：用于卓海智能的日常经营。

（四）借款利息：以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款合同为准。

（五）借款的归还：归还借款本金时支付借款利息。

六、交易目的以及对公司的影响

卓海智能主营智能煤炭干选机业务，为公司战略重点业务，正处于大力研发、抢占市场份额的关键阶段，存在大量资金需求。且卓海智能作为公司非公开发行股票募投项目的实施主体，公司本着控制风险、审慎投资的目的，目前仅对卓海智能进行了一期增资。为进一步缓解卓海智能资金需求压力，促进其产品研发及业务发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向卓海智能提供财务资助的额度不变，仅延长财务资助的借用期限。

卓海智能为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对卓海智能的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

公司本次延长财务资助的借用期限暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

（一）本年年初至今，公司与本次关联方发生的关联交易情况

本年年初至今，公司与同一关联人（王金诚先生，下同）发生的各类关联交易的累计金额为730万元。即，公司向卓海智能提供财务资助730万元。

（二）过去12个月内，公司与本次关联方发生的关联交易情况

至本次关联交易止，过去12个月内，公司与同一关联人发生的各类关联交易的累计金额为19,719万元。即，过去12个月内，除公司向卓海智能提供财务资助4,535万元外，公司因向卓海智能进行非公开发行股票募集资金的第一期增资15,184万元，与王金诚先生存在关联交易。除上述交易外，公司未与王金诚先生发生其他关联交易。上述增资事项详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《泰禾智能关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

（三）过去12个月内，公司与不同关联人之间发生的与本次关联交易相同交易类别下的关联交易情况

至本次关联交易止，过去12个月内，公司与不同关联人之间发生的与本次关联交易相同交易类别下的关联交易的累计金额为4,535万元。即，过去12个月内，除公司向卓海智能提供财务资助4,535万元外，公司未与其他关联人发生与本次关联交易相同交易类别下的关联交易。

八、履行的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

我们认真审阅了关于延长向控股子公司卓海智能提供财务资助的借用期限至2026年5月31日事项的相关资料，我们认为：卓海智能正处于业务快速发展阶段，公司给予其一定的财务支持，能更好的满足卓海智能的业务发展需要，从而产生经济效益。公司使用的财务资助资金均为自有资金，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会第八次会审议。本次交易构成关联交易，关联董事应回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司关联董事王金诚回避表决了该议案，由其他6名非关联董事进行了表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案》。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

十、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3、第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-036

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定披露媒体上海证券报、证券时报和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：王金诚

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼六楼证券部。

（三）登记时间

2024年5月15日（上午9：30-11：30，下午13：00-16：00）。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）会议联系人：王常坤、李倩雯

电话：0551-63751266、0551-68588870

传真：0551-63751266

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件：泰禾智能第四届董事会第二十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-037

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十七次会议，会议通知于2024年4月25日以通讯和邮件方式发出。会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2023年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

全体监事一致认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项有关规定。2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2023年年度报告》、《泰禾智能2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2023年度财务决算报告》、《泰禾智能2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）关于公司2023年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）关于公司2023年度利润分配预案的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全体监事一致认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，现金分红水平合理，能够保障股东的稳定回报，有利于公司的可持续发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）关于公司内部控制评价报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能内部控制评价报告》。

（六）关于公司内部控制审计报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能内部控制审计报告》。

（七）关于公司2023年度社会责任报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2023年度社会责任报告》。

（八）关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全体监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未出现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全体监事一致认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率且符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，我们同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全体监事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十一）关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全体监事一致认为：公司非公开发行股票募投项目“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，考虑了公司现阶段募投项目的建设进程与周期，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司非公开发行股票募投项目延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十二）关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十三）关于2023年度计提减值准备的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》等规定，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2023年度计提减值准备的公告》。

（十四）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于修订〈公司章程〉的公告》》、《公司章程（2024年4月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十五）关于公司2024年第一季度报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2024年第一季度报告》。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024年4月26日