北京三元食品股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600429 证券简称：三元股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

2023年12月同一控制下合并山东三元乳业有限公司。

注：自2023年5月起，北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）不再纳入公司合并范围；上述因素导致公司2024年一季度收入同比下降。公司主营业务（乳制品及冰淇淋）2024年一季度收入同比增长2.5%。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2022年3月，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。2022年5月，公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司本次股权激励方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。本次股权激励拟授予的限制性股票数量为2,246万股，约占本计划公告时公司股本总额149,755.7426万股的1.5%（详见公司2022-002、003、004、015、044号公告）。

2022年5月20日，公司向182名激励对象首次授予限制性股票1,972.8万股，首次授予价格为3.01元/股；2022年12月27日，公司向37名激励对象（均为北京首农畜牧发展有限公司管理人员）授予预留部分的182.5万股限制性股票，授予价格为2.64元/股。故公司共计向219名激励对象授予2,155.3万股限制性股票，公司总股本从149,755.7426万股增加至151,911.0426万股（详见公司2022-049至051、053、085至087及2023-002号公告）。

鉴于7名首次授予的激励对象与公司解除劳动关系，2023年4月，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共66万股，回购注销价格为3.01元/股。因公司2022年年度利润分配方案于2023年8月实施完毕，每股派发现金红利0.008元（含税），故公司对限制性股票回购价格进行了相应调整。本次调整后，首次授予限制性股票回购价格为3.002元/股；预留部分限制性股票回购价格为 2.632元/股。鉴于2名激励对象（为首次授予限制性股票的激励对象）与公司解除劳动关系，2023年10月，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共12万股，回购注销价格为3.002元/股（按照调整后的回购价格与市场价格孰低确定）。鉴于北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）不再纳入公司合并报表范围，涉及的37名激励对象（均为预留部分限制性股票的激励对象）不再具备激励对象资格，2023年10月，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共182.5万股，回购注销价格为2.632元/股加上银行同期定期存款利息（详见公司2023-004、008、010、040至043及052号公告）。

公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2023年度业绩完成情况，公司股权激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对173名激励对象持有的第一个解除限售期相应的631.6052万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（3.002元/股）与市场价格孰低确定。同时，4名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票90.6665万股，回购注销价格为调整后的授予价格（3.002元/股）加上银行同期定期存款利息；2名激励对象因主动离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票10.6666万股，回购注销价格按照调整后的授予价格（3.002元/股）与市场价格孰低确定。上述拟回购注销的股票共计732.9383万股（详见公司2024-022号公告）。

2、公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于百鑫经贸减资退出三元种业及百鑫经贸清算注销的关联交易议案》，北京百鑫经贸有限公司（简称“百鑫经贸”）为公司控股子公司，公司持有其98%股权，北京首农供应链管理有限公司（简称“首农供应链”）持有其2%股权。百鑫经贸持有北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）1.95%股权，公司控股股东首农食品集团持有三元种业98.05%股权。为进一步优化公司资产结构，董事会同意百鑫经贸按照经国资备案的评估值为依据确定的股权价值对三元种业股权全部减资退出，并在减资退出后，对百鑫经贸实施清算注销（详见公司2023-033、034号公告）。经国资备案的三元种业股东全部权益价值为2,897,111,049.31元，百鑫经贸持有的三元种业1.95%股权对应的价值约56,444,415元。百鑫经贸应承担的过渡期（2023年1月1日至8月31日）损益金额为-4,346,647元，故三元种业应向百鑫经贸支付的减资对价为52,097,767元。2023年11月，完成百鑫经贸减资退出三元种业相关事宜。目前正在办理百鑫经贸注销相关手续。

3、2020年，公司收购北京艾莱宏达商贸有限公司（简称“艾莱宏达”）持有的北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）5%股权，交易对价为10,020万元。同时，双方签署《利润承诺及补偿协议》，艾莱宏达承诺艾莱发喜2020-2022年扣除非经常性损益后的累计净利润为41,649.66万元（即“累计预测净利润数”），否则将就差额部分对公司进行现金补偿，补偿金额=[（累计预测净利润数-实际实现的累计净利润数）÷累计预测净利润数]×本次交易对价。上述“净利润数”均以艾莱发喜扣除非经常性损益后的净利润数确定。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2023）第110A009878号报告，艾莱发喜2020-2022年实际实现的扣除非经常性损益后的累计净利润为27,489.44万元，差额14,160.22万元。因此，艾莱宏达需补偿公司约3,406.64万元。

艾莱发喜业务增长稳定，市场空间大，为进一步加强对艾莱发喜的管理权和控制权，促进艾莱发喜未来长远发展，同时一揽子实现艾莱宏达对公司的利润补偿，公司第八届董事会第十七次会议同意将艾莱宏达持有的艾莱发喜剩余5%股权全部减资退出，减资价格依据评估值确定。艾莱发喜需支付给艾莱宏达的减资价款，其中相应金额用于艾莱宏达向公司全额支付前述利润补偿款。本次艾莱宏达减资退出后，艾莱发喜成为公司全资子公司（详见公司2023-050、051号公告）。目前，正在开展审计评估等相关工作。

4、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于向子公司提供借款的议案》，同意公司向全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）提供687万欧元借款以支付贷款利息及管理费用。同时，因公司参股子公司法国HCo（HCo France S.A.S.）并购贷款拟进行置换，董事会同意：（1）公司向香港三元提供不超过1,813万欧元借款；（2）香港三元、SPV（卢森堡）（HCo Lux S.àr.l.）的其他股东按照持股比例向SPV（卢森堡）提供合计不超过3,700万欧元借款，其中香港三元提供的借款金额不超过1,813万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国HCo增资不超过3,700万欧元。故公司向香港三元提供的借款金额合计不超过2,500万欧元（详见公司2023-061、062号公告）。

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于向子公司增资的关联交易议案》，根据资金出境的相关审批要求，董事会同意将上述借款转为增资，具体为：（1）公司向香港三元增资不超过2,500万欧元；（2）香港三元及SPV（卢森堡）的其他股东按照持股比例共同向SPV（卢森堡）增资合计不超过3,700万欧元，其中香港三元向SPV（卢森堡）增资不超过1,813万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国HCo增资不超过3,700万欧元。考虑到法国HCo并购贷款置换需要，增资路径微调为：SPV（卢森堡）在当地设立全资子公司HCo Lux 2 S.àr.l.，并将持有的法国HCo 100%股权增资至HCo Lux 2。SPV（卢森堡）向HCo Lux 2增资不超过3,700万欧元，HCo Lux 2收到前述增资款后全额增资至法国HCo（详见公司2024-009、010号公告）。目前，正在办理资金出境相关审批手续。

5、2017年，公司与关联方上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）、上海复星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）（合称“复星”）共同启动收购法国Brassica Holdings 100%股权，从而收购法国St Hubert公司100%股权，总交易金额约6.25亿欧元（不包括交易成本）。公司与复星高科、复星健控签署了关于SPV（卢森堡）（HCo Lux S.àr.l.）的《Shareholders Agreement》（简称“2017年股东协议”）。因SPV（卢森堡）系公司与复星通过香港SPV公司出资，在香港SPV公司设立后，为便于管理，2018年1月，公司全资子公司香港三元与复星高科全资子公司HCo I (HK) Limited（简称“香港HCo I”）、复星健控全资子公司HCo II (HK) Limited（简称“香港HCo II”）签署关于SPV（卢森堡）的《Shareholders Agreement》（简称“2018年股东协议”）。2018年股东协议与2017年股东协议实质内容一致。2017年股东协议及2018年股东协议均约定“协议期限自各方在认购协议内所约定的认购条件满足之日起，至本次收购交割日起第六年满”，2018年1月15日，本次收购完成交割相关工作，即2017年股东协议及2018年股东协议均于2024年1月15日到期。公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《公司与复星高科、复星健控以及香港三元与香港HCo I、香港HCo II分别签署关于SPV（卢森堡）的股东协议修正案的议案》，鉴于法国St Hubert公司处于稳定经营状态，董事会同意：（1）公司与复星高科、复星健控签署关于SPV（卢森堡）的股东协议修正案，约定2017年股东协议“协议期限自各方在认购协议内所约定的认购条件满足之日起，至2030年1月15日或各方另行书面约定的任何其他日期结束”，2017年股东协议其余条款继续有效。（2）香港三元与香港HCo I、香港HCo II签署关于SPV（卢森堡）的股东协议修正案，约定2018年股东协议“协议期限自各方在认购协议内所约定的认购条件满足之日起，至2030年1月15日或各方另行书面约定的任何其他日期结束”，2018年股东协议其余条款继续有效（详见公司2024-001、002号公告）。

6、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）。根据公司第八届董事会第二十八次会议第二十四项议题，公司拟回购注销激励对象持有的7,329,383股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本变更为1,509,176,043股，以此计算合计拟派发现金红利约7,394.96万元（含税）（详见公司2024-012、014号公告）。本事项尚需提交公司股东大会审议。

7、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意公司及所属控股子公司向北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）申请人民币10亿元的综合授信额度，授信品种：包括不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等，为信用授信或担保；同意公司及控股子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）上限为15亿元，存款利率范围为0.35%-2.25%（详见公司2024-012、018号公告）。

审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》，因经营需要，董事会同意公司向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请一年期综合授信，额度共计人民币3亿元，授信品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，均为信用授信（详见公司2024-012、019号公告）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

8、公司第八届董事会第二十八会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2024-012、021号公告）。

9、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司分支机构北京三元食品股份有限公司乳品四厂（简称“乳品四厂”）经营地为北京市昌平区南口镇，主要从事干酪生产、“燕山”牌奶粉销售等业务。为进一步享受昌平区属地政策支持，董事会同意公司以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，简称“燕山食品”），承接乳品四厂现有业务，后续将对乳品四厂进行注销。燕山食品注册资本拟为800万元（详见公司2024-012、025号公告）。目前，正在开展设立该全资子公司相关事宜。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：袁浩宗 主管会计工作负责人：安长林 会计机构负责人：尹莹

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：袁浩宗 主管会计工作负责人：安长林 会计机构负责人：尹莹

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：袁浩宗 主管会计工作负责人：安长林 会计机构负责人：尹莹

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年4月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-027

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月24日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于2024年4月19日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

2024年1-3月，公司计提存货跌价准备共计3,729.31万元，主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-028

北京三元食品股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月24日以通讯会议方式召开第八届监事会第十一次会议，本次会议的通知于2024年4月19日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》；

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2024年第一季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

2024年1-3月，公司计提存货跌价准备共计3,729.31万元，主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2024年4月26日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-029

北京三元食品股份有限公司

2024年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2024年第一季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

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2、按照销售渠道分类情况

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3、按照地区分类情况

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二、2024年第一季度经销商情况

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特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年4月26日