无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：688205 公司简称：德科立

无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截止本报告披露日，公司总股本为100,744,021股，以此计算合计拟派发现金红利人民币30,223,206.30元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.81%。公司2023年前三季度已派发现金红利20,148,804.20元（含税），合计本年度现金分红总额为50,372,010.50元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为54.69%。2023年度公司不送红股。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，截止本报告披露日，公司总股本为100,744,021股，以此计算合计拟转增20,148,804股，本次以资本公积转增后，公司的总股本为120,892,825股（具体转增股数及转增后公司总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务主要为光电子器件的研发、生产和销售，主要产品为光电子器件、子系统。按应用领域分为传输类产品、接入和数据类产品。

公司传输类产品包括电信传输类光收发模块、光纤放大器、传输类子系统、光无源器件等。电信传输类光收发模块包括从155M、1.25G、10G、100G到400G及以上速率相干和非相干光收发模块，支持10km、40km、80km及以上传输距离。光纤放大器产品包括掺铒光纤放大器、拉曼放大器和半导体光放大器。传输类子系统主要包括超长距传输子系统、数据链路采集子系统。光无源器件包括光开关、相干器件等。

公司接入类产品主要应用于宽带接入和无线接入。宽带接入产品有GPON OLT、COMBO PON及BOSA等。无线接入产品主要包括前传子系统及各种10G、25G灰光和彩光光收发模块。

数据通信产品主要应用于数据中心机房之间的互联互通和数据中心机房内部通信，包括DCI产品和各类数据通信用光收发模块，数据通信用光收发模块支持2km以下短距离传输。

报告期内，公司新产品不断拓展，L++光放大器、400G相干产品、800G单模和多模产品、高密度数据链路采集系统、COMBO PON系列产品、DCI系列产品等均取得较好进展，公司持续提供满足市场和客户需求的高端产品。

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司高度重视研发工作，长期以来坚持自主研发模式。公司业已建立较为完善的研发体系和管理制度，研发工作的核心指导思想是主动引导市场和满足市场需求相结合，一方面紧跟行业发展的前沿技术，致力于探索先进技术的产业化路径，结合自身技术储备，主动引导市场，在C+L放大器、相干与非相干光模块、特高压超长距传输子系统、高密度数据链路采集子系统、DCI等领域的研发工作取得了丰硕成果；另一方面坚持以市场需求为导向，根据客户提出的产品需求推进研发立项和开发，快速响应，获得了国内外客户的高度认可。

2、采购模式

公司主要采取以销定采和适度备货的采购模式，根据在手订单、产品预测、研发项目需求及备货需求等形成原料需求计划，下达原料采购申请，通过询价或年度框架协议择优选定供应商后，发起采购订单内部审批，审批完成后下达采购订单。采购部对已经生效的采购订单进行交付跟踪，确保采购原料能按照需求日期及时到货和报检，品质部门检验合格后入库，公司定期与供应商对账开票和付款。

3、生产模式

公司以自主生产为主，主要采用“按销售订单生产”和“按销售预测生产”相结合的模式进行。公司市场部门根据销售订单及销售预测制定需求计划；计划部门组织评审，安排生产计划、委外加工计划和生产排程；公司生产部门执行生产计划，并对执行情况进行反馈调整；品质部对半成品和成品进行检验，检验合格后入库。

4、销售模式

公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。公司主要通过两种方式开拓客户：第一，通过积极拜访潜在客户、参加展会交流、参加行业标准会议等方式获取市场需求，经过客户交流、样品测试等方式通过客户认证，进而获得订单；第二，凭借自身的研发实力和长期积累的经验，公司提前把握市场技术发展方向，引导客户潜在需求，提前为客户提供解决方案，最终获得客户订单。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业发展阶段和基本特点

①AI大模型对算力的需求进一步推动光通信网络加快升级演进

2023年，生成式人工智能大语言模型（例如ChatGPT）的问世，引发了人工智能算力需求的迅速增长。这种高算力需求进一步刺激了光通信网络的升级演进，同时推动数据中心对800G/1.6T等高速率光模块产生了强劲需求。

②400G骨干网规模建设需求启动

2023年3月，全世界第一条长距离400G骨干网由中国移动正式验收，双程全长5,616千米，系统覆盖C+L波段80波，单波采用400G QPSK相干调制。

2023年10月，中国移动发布了总价约36.3亿元的《中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》，这也是电信运营商首次进行400G OTN设备的集中采购。业内专家普遍认为，以此次大规模设备采购为标志，骨干网400G技术的大规模商用即将拉开序幕。这将带动400G相干长距离光模块、C+L光放大器和OXC光背板等产品的需求显著增长。

③国内接入网市场仍有很大发展空间

根据工信部的统计，截至2023年底，国内具备千兆网络服务能力的10G PON端口数比上年末净增779.2万个，达2,302万个，约占FTTH/O端口数的2.1%，表明该市场未来仍有很大发展空间。

2、主要技术门槛

对于光模块，技术门槛主要表现在光芯片、电芯片、封装技术及高性价比的优化设计；对于光放大器，技术门槛主要表现在大容量、小型化、可插拔等新型放大器的设计；对于光传输子系统，技术门槛主要表现在长距离、高密度、智能化等光传输子系统的设计。光通信市场的快速发展，光电子器件产品的技术升级，对行业内企业技术水平要求较高，保持产品竞争力需要长期的、持续的技术创新和研发投入。光电子器件行业具有较高的技术壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是光通信行业中为数不多的同时具备产业链横向和纵向综合整合能力的高新技术企业，自成立以来陆续承担了国家火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、江苏省科技成果转化等项目，“WDM超长距离光传输设备项目”曾荣获国家科技进步二等奖。公司建有江苏省省级工程技术研究中心、江苏省省级企业技术中心、无锡国家高新技术产业开发区博士后科研工作站企业分站，并与江苏省产业技术研究院共同建设了联合创新中心。

公司长期致力于长距离光传输的技术研究和产品开发，坚持技术迭代，在长距离光电子器件产品上不断推陈出新，在宽谱放大器、小型化可插拔放大器、高速率长距离相干和非相干光收发模块、大容量智能数据链路采集子系统、超长距传输子系统等领域保持较强的技术优势，在行业内树立了鲜明的技术特点，保持了一定的行业地位。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

①400G骨干网的关键核心技术进一步发展与突破

未来400G骨干网的规模建设需求，将带动与其相关的大量底层技术的进一步发展与突破，这主要包括：相干光模块内部的宽谱光放大芯片、大功率C+L无缝宽谱光放大芯片及器件、C+L波段的拉曼放大芯片及器件、超宽光谱的性能无感知均衡技术、超宽光谱状态下的WSS或替代技术。

②AI算力部署需要更高速更长距离的光通信能力

生成式AI带动云计算服务商对其AI集群进行重大升级，基于单波200G方案的1.6T光模块有望在今后两年逐渐成熟。同时CPO、硅光光模块规模部署条件也在不断成熟，将为AI网络提供更据经济性的低功耗解决方案。此外，为实现数据中心扩展、快速灾难恢复，并提高远程存储和计算基础设施的利用率，AI集群之间的连接也在加速升级，800G ZR/ZR+和长距离的DWDM光模块市场也将成为高速增长的细分市场。

③50G PON商用在即

50G PON是ITU-T定义的下一代PON技术，支持泛在万兆全光接入，是双万兆全光城市建设的主要演进方向之一。当前，包括中国三大运营商在内的全球众多运营商已经完成50G PON技术验证，有30多家发布了50G PON的样板点，预计部分运营商将自2024年起，在各类商用场景中部署50G PON。随着400G省际骨干网开工建设、50G PON商用落地，信息通信业将加速构建万兆全光底座，助力数字经济高质量发展。

④兼容5G，融合6G，星地融合加速演进

5G NTN（non-terrestrial network，非地面网络）是5G通信系统面向卫星通信和低空通信等新应用场景演进的重要技术，标志着5G技术应用从地面通信走向了空间通信。5G NTN技术吸收了传统卫星通信和地面移动通信双重技术优势，不仅扩大了卫星通信产业规模，更为下一代空天地一体化融合通信系统奠定了重要的技术基础。2024年星地融合将推动实现地面与天上通信网络架构、标准协议、试验设备等方面更深层次融合，加速手机直连卫星服务拓展、催生更多卫星服务模式，将6G星地融合的研发引向深入，助推构建全球全域无缝覆盖的星地融合网络。

⑤国内光通信企业布局海外运营成为大趋势

为应对海外需求的快速增长、实现对国际客户需求的快速响应，国内光通信企业纷纷在海外布局或建设研发、制造基地。同时，在政策层面，中国企业“走出去”对外贸易政策和国家“一带一路”倡议也积极推动了这个进程的发展。出于投资环境和地域安全等因素的综合考虑，在东南亚进行投资建厂逐渐被国内企业所认同，被认为是实现全球化市场战略的重要举措。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入81,850.55万元，较去年同期增长14.61%；实现归属于母公司所有者的净利润9,210.45万元，较去年同期下降9.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,617.32万元，较上年同期下降34.68%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-012

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，每股以资本公积转增0.2股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为92,104,466.20元，截止2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币262,246,751.29元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润及转增股本，本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截止2023年12月31日，公司总股本为100,744,021股，以此计算合计拟派发现金红利人民币30,223,206.30元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.81%。公司2023年前三季度已派发现金红利20,148,804.20元（含税），合计本年度现金分红总额为50,372,010.50元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为54.69%。2023年度公司不送红股。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，截止2023年12月31日，公司总股本为100,744,021股，以此计算合计拟转增20,148,804股，本次以资本公积转增后，公司的总股本为120,892,825股（具体转增股数及转增后公司总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-014

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据公司及控股子公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于2024年度向银行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等），具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内，上述授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2024年度银行融资事项相关的具体事宜。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-015

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“德科立”）编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股24,320,000股，每股发行价格为48.51元，募集资金总额为1,179,763,200.00元，扣除总发行费用85,409,219.18元，实际募集资金净额为1,094,353,980.82元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月4日出具了“苏公W[2022]B086号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金355,585,086.08元，募集资金余额780,566,354.99元。具体情况如下表：

单位：人民币元

■

（二）以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,464,021股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为人民币219,999,973.71元，扣除发行费人民币2,850,021.83元（不含税），实际募集资金净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》（苏公W[2023]B070号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金8,360,116.86元，募集资金应有余额210,547,098.06元。具体情况如下表：

单位：人民币元

■

注：募集资金应有余额210,547,098.06元与期末募集资金专用账户余额215,957,897.81元，差异5,410,799.75元，系公司置换募投项目先期投入金额，公司12月末未进行募投项目置换划转，后于2024年1月8日完成置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

(下转474版)

证券代码：688205 证券简称：德科立

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：桂桑 主管会计工作负责人：张劭 会计机构负责人：周军腾

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：无锡市德科立光电子技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：桂桑 主管会计工作负责人：张劭 会计机构负责人：周军腾

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：无锡市德科立光电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：桂桑 主管会计工作负责人：张劭 会计机构负责人：周军腾

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2024年4月25日