金科环境股份有限公司2024年第一季度报告
公司代码：688466 公司简称：金科环境
金科环境股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本
报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素 ”。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）, 不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2023年年报披露日，公司总股本为123,119,025股，公司通过回购专用账户所持有本公司股份964,873股，不参与本次利润分配。公司以扣除目前回购专户的股份总额964,873股后参与分配股数共122,154,152股计算，合计拟派发现金红利人民币50,083,202.32元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为70.77%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
8是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2报告期公司主要业务简介
经营情况讨论与分析
2023年，公司加强技术创新，持续推进“资源化、产品化、数字化”三大核心战略落地并取得阶段性突破，实现营业收入572,754,987.84元，实现归属于上市公司股东的净利润70,770,893.07元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,876,198.98元，经营活动产生的现金流量净额为109,741,769.27元，公司主业稳健发展。
报告期内，公司按照既定发展战略，持续优化收入和利润结构，夯实产品化转型基础。
营收方面，水处理技术解决方案仍是公司收入的主要来源，本期实现收入37,831.93万元，占总收入比例为66.05%，同比下降24.36%；中长期业务方面，污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务共实现收入19,386.35万元，占总收入比例为33.85%，同比增加13.74%。
公司综合毛利率39.14%，总体保持稳定。本期营业毛利为22,416.49万元，同比下降2.04%，其中水处理技术解决方案项目毛利15,602.69万元，占总毛利的 69.60%，同比下降11.22%；中长期业务毛利6,756.58万元，占总毛利的30.14%，同比增加27.54%。
报告期内，公司To B 业务和 To G业务保持均衡发展，To B业务实现收入31,133.99万元，占总收入比例为54.36%；To G业务实现收入26,084.29元，占总收入比例为45.54%。
按服务领域划分，公司在污废水资源化领域实现收入46,879.24万元，高品质饮用水领域实现收入10,339.04万元。
截止2023年12月31日，公司在手订单合计73,577.12万元，同比增长27.46%。
按业务类型分类，水处理技术解决方案在手订单32.723 36万元，同比增长10.36%；污废水资源化产品生产与销售在手订单23285.19万元，同比增长28.87%；运维技术服务在手订单17568.57万元，同比增长75.60%；
按服务行业分类，TO B业务在手订单33,899.08万元，同比增长34.08%；TO G业务在手订单39.678.04万元，同比增长22.30%；
按业务领域分类，污废水资源化业务在手订单59.568.18万元，同比增长54.49%；高品质饮用水业务在手订单14.008.94万元，同比减少26.91%。
（一）“新水岛”凝聚20年百余项目Know-how 获得国家级装备认证
2023年，公司凝聚20年百余个项目的设计、制造、建设及运营管理的Know-how，以工业产品思维颠覆传统水厂的工程建设模式，应用公司自主开发基于AI算法的智慧软件，将全厂的设备、设施和建/构筑物集成为一个产品化的智能机组，创新推出第三代水厂产品一新水岛。
新水岛由高度标准化模块集成，工厂预制化生产，项目安装现场直接拼接调试，实现无人值守、高效运行，为工业企业、工业园区、城镇提供高品质水，解决水资源短缺、环境容量不足、水安全成本高等问题，是公司“资源化、产品化、数字化”战略落地迈出的重要一步。报告期内，公司与光伏、PCB企业签署高品质再生水供用合同，新水岛项目落地。
报告期内，公司主持的“基于数字化技术的水处理工程产品化‘新水岛’研发与产业化项目”作为重大高精尖成果产业化项目，获得北京市朝阳区科学技术和信息化局关于高新技术产业发展引导的资金支持150万元；2023年11月，新水岛产品入选两部委发布的《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》，进入产业化示范阶段。此次入选国家工信部目录，是对公司在节能环保装备领域持续开展应用创新的充分肯定，标志着公司在工业节水领域的技术实力得到了认可，同时为新水岛的落地推广奠定了坚实的基础。
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1.“产品+数字”技术特色鲜明，新水岛产品性能实现突破
新水岛采用GTMOST? 膜通用平台、MemDual双膜法集成系统、DFRO 双向冲洗反渗透、直联耦合、膜防污染、精准加药及产品化等公司独有的具有自主知识产权的技术，进行全厂工艺及建筑的高度标准化集成设计，应用水厂双胞胎?无人值守管控技术，实现智能运营功能。与传统工程相比，新水岛实现了更为灵活敏捷的交付体验及智慧高效的运营效果，实现水质、水量、投资成本、运营成本全面最优。
2.以需求为导向，扩展新水岛应用场景
基于智慧生产、无人值守、高度集成、全厂可移动、全生命周期成本低等方面的突破，新水岛应用场景得到极大扩展：
（1）新水岛助力工业企业内/外循环再利用及清洁生产，减少环境污染，实现水资源的循环利用，减少新鲜水资源的消耗，降低企业生产成本，提高生产效率；
（2）新水岛以地表水、地下水、苦咸水、海水等为水源，为工业企业、工业园区和城镇提供高品质供水 ；
（3）新水岛处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日；
（4）解决水资源短缺、环境容量不足、水安全、成本高等问题。
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3.产品渠道化销售 伴随020运维
（1）与传统工程定制化不同，新水岛是集成化设计、工厂化制造、模块化组装的装备产品，具备泛化能力，可复制性强。
报告期内，基于新水岛的标准化产品特色，公司在新水岛的渠道策略与价格机制上不断探索，打造与水务集团、工程公司、设备公司、金融机构或者城市合伙人等渠道合作关系及产品销售网络，提高推广销售效率。
（2）新水岛提供线上线下(O2O)配套运维服务，带动中长期业务收入提升。
Online线上服务是通过公司自主开发基于AI算法的“水厂双胞胎”智慧软件，基于水处理工艺智能算法模型，内置数字化水厂运营管理专家系统，7*24小时保障水厂生产稳定和工况最优。
Offline线下服务是通过线下专业团队，提供一系列及时的现场服务，实现专业、实时、高效的运营管理。
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报告期内，公司与金融机构就新水岛拓展及金融支持达成合作意向，助力公司实现“装备产品+O2O运维服务”规模化销售，保持轻资产运营模式，提高公司经营效益。随着新水岛的规模化应用落地，装备销售收入及中长期运维技术服务收入有望同步提升，公司营收及利润结构将得到进一步优化。
（二）持续完善技术产品体系，加大推广力度
为进一步突出公司技术价值，公司设立工艺包产品及方案中心，将研发部门输出的工艺类技术成果进行整合，结合市场需求，不断完善公司技术产品体系，推出微污染水源高品质供水、苦咸水淡化、生物安全性、高品质同城同质供水管网、HEZLD高效零排放、COBF浓盐水达标排放6个工艺包产品，并持续完善再生水处理、硫酸钙结晶、高效臭氧及高效臭氧+防堵塞生物滤池等工艺包产品方案设计，推广市场应用。工艺包产品具体介绍详见本章节二(一)公司主要业务、主要产品或服务情况。
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1.污废水资源化工艺包产品
随着《减污降碳协同增效实施方案》的颁布，以及2023年以来《水利部关于全面加强水资源节约高效利用工作的意见》《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》等政策逐步落地，工业水污染排放标准日趋严格，万元 GDP 用水量指标优化需求迫切，污废水资源化市场日渐成熟，空间持续释放。
报告期内，公司深入挖掘再生水潜力市场，以河北唐山、浙江平湖、江苏无锡等示范项目推动区域市场拓展，以化纤、PCB、太阳能、印染、钢铁示范项目推动行业业务拓展，报告期内多个资源化标志性项目落地：
（1）公司控股子公司无锡市锡山中荷水务有限公司与无锡市坪湖净水科技有限公司组成的联合体与锡山经济技术开发区管理委员会签订《锡东工业污水处理项目特许经营协议》，负责锡东工业污水处理厂和相关配套设备设施的融资、建设、运营和维护。该项目设计水量为1万吨/日，特许经营期限为30年，是公司在含氟废水及异质结电池项目废水深度处理的重大实践。公司的核心技术实力和项目实施经验将保障该项目的技术可行性和顺利实施，工艺流程做到稳定、高效、抗冲击负荷能力强，运行灵活。
（2）继宁夏中卫工业园区废水零排放项目后，报告期内公司与客户携手二度合作，中标宁夏中卫工业园区水循环综合利用项目，项目规模1万吨/日，污水经处理后回用给工业园区工业企业使用。
（3）报告期内，公司实施唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目，项目近期设计规模3.7万吨/日。该项目的实施为唐山市南堡经济开发区进一步拓宽了供水来源，通过污水资源化回用实现了非常规水源作为工业主要水源。
（4）基于区域业务深耕，公司取得唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂委托运营项目，项目设计水量为日均14万吨。通过该项目的实施，将进一步提高区域污废水资源综合利用率，强化唐山南堡经济开发区污染治理工作，促进区域内污水处理厂、提标项目、再生水厂的上下游协同。
（5）公司中标太湖综合治理的重大项目一一江苏常州江边五期及污水资源化利用工程的厂区污水处理超滤反渗透系统项目，规模4万m3/日。江苏常州江边五期及污水资源化利用工程是常州市“无废城市”建设的重点项目，工程贯彻低碳、绿色、生态、可持续发展理念，将打造减污降碳、光伏发电、热电联产、中水回用、生态缓冲等建设亮点，致力于打造成城市污水处理的“全国标杆”、太湖治理的“常州样板”。该项目将污水资源化利用于工业等用水领域，年节约水资源不低于1000万吨。公司成功中标该“无废城市”重点项目，将充分发挥污废水资源化优势，协同区域绿色高质量发展。
2.高品质饮用水工艺包产品
2023年3月，生态环境部等5部印发《重点管控新污染物清单（2023年版）》，以有效防范新污染物环境与健康风险为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，要求科学筛查评估有毒有害化学物质环境风险，精准识别需要重点管控的新污染物，依法实施分类治理、全过程环境风险管控，有效支撑深入打好污染防治攻坚战，提升美丽中国、健康中国建设水平。
2023年6月27日，由公司、建湖县自来水有限公司、同济大学三家单位共同完成的“智能混凝&中空纤维纳滤/小孔径超滤膜GTMOST?短流程组合工艺的研发与应用”成果通过了专家评审，针对以有机微污染地表水为水源的高品质饮用水处理，短流程膜工艺提供了一条安全、集约、高效和智慧化的解决途径。该项新技术的经济价值获得与会专家一致认可。
报告期内，公司中标洛阳关林水厂提标改造项目，规模5万m3/日。项目应用公司苦咸水淡化工艺技术包产品，将有效去除水中硬度、氯化物、硫酸盐、小分子有机物、重金属离子对应的盐离子，有效降低硬度，提升水的口感，区域水质将得到全面提升优化。
3.同城同质管网供水工艺包产品
2023年4月1日，新版的《生活饮用水卫生标准》正式实施。新标准更加关注感官指标、消毒副产物及风险变化；提高部分指标限值，提高了对饮用水口感、舒适度的要求，突出“末梢水”达标和保障理念，对供水行业“源头”到“龙头”全过程精细化管理和水质保障提出新的要求。
报告期内，由公司子公司金科管道科技(苏州)有限公司、张家港市给排水有限公司、江苏省城镇供水安全保障中心及同济大学共同研发的“城镇供水输配水管网水质保护技术成果”通过专家评审。公司持续打造“城镇供水管网水质保护技术体系”，推进深度清洗、水质保护剂覆膜、漏损监测、智能管控平台四大业务，通过“非开挖”的方式，提供从“源头”到“龙头”的高品质饮用水。
苏州市水务局印发《苏州市高品质供水三年行动计划》提出到2035年最终实现苏州市全域高品质供水。“标准引领、水源安全、水厂提升、管网更新、末梢保障、强化管理、智慧运行、系统韧性”建立“从源头到龙头”的全过程精细化运行、全链条协同管理、全生命周期保障的供水体系。报告期内，公司子公司金科管道科技（苏州）有限公司、苏州市自来水有限公司、同济大学、兰州交通大学签订《合作框架协议》，开展管道复合保护剂验证性试验，适时申请科技立项、成果鉴定及开展示范项目的工程应用。截止本报告披露日，公司中标区域市政给水管网清洗保护服务项目，开展试压测漏、化学清洗、气水清洗和消毒工作，提升区域供水水质。
（三）聚焦无人值守 智慧软件持续迭代升级
“数字化”战略落地方面，报告期内，公司结合自身的水处理专家能力，以及新水岛产品的无人值守核心需求，聚焦打造无人值守智慧水厂运营管理平台，同时为新水岛产品定制打造了无人值守智慧运营管理平台的标准版本，通过人工智能（AI）技术代替生产运营人员的判断与决策，实现了水厂运行工艺的自主优化以及设备的预防性维护，建立更稳定、更高效、更经济、自主运行的智慧化水厂。
在报告期内，公司加大人工智能（AI）相关技术的研发力度，对平台智慧内核进行持续升级。公司根据水厂运营管理的不同角色及应用场景，进行产品子系统拆分，为投资方、运营方、以及现场服务方针对性提供相应的产品功能子集，并配有PC端、PAD端及手机端等运行版本；对识别设备漏水的模型进行了优化，准确率明显提高，对算法模型模块升级，实现系统自主优化调节，对新水岛产品关键工艺参数的分析、预测也更加准确高效。
目前，最新的平台版本已在新水岛落地项目中部署实施。随着项目数据资产的积累，无人值守智慧水厂运营管理平台将在智慧化维度上持续提升公司产品及服务的竞争优势。
（四）持续研发创新，成果丰硕
公司围绕“资源化、产品化、数字化”战略持续加大研发力度。报告期内，公司申请发明专利13项,其中包括中国发明专利10项、PCT专利3项，申请实用新型专利1项；获得授权发明专利17项。截至报告期末，公司累计获得软件著作权9项以及专利103项，其中包括国内发明专利32项、PCT专利12项、实用新型专利59项。
2023年，公司被认定为国家级专精特新小巨人；公司子公司上海金科环境有限公司的“基于组合式膜滤工艺的市政污水回用技术”也成功入选工业和信息化部、水利部编制的《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》；2023年9月，公司超滤微絮凝精准加药控制方法及系统获得中国膜行业专利金奖；2023年11月公司成功获得由人力资源和社会保障部认定的博士后科研工作站资质，为公司吸纳更多高水平技术人才奠定了平台基础，是公司产学研合作领域的又一重大进展。
此外，公司位于唐山市南堡经济开发区的研发中心大楼在报告期内建成，公司将强化污废水资源化技术、膜的性能检测、膜的污染源检测、膜污染防治及污染清洗等方面的研究，为公司的产品和运维技术服务端提供持续而强有力的技术支撑，巩固公司核心竞争力。
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（五）品牌影响力持续提升
报告期内，公司出席2023工业绿色发展大会、工业节水研讨会、青岛国际水大会、中国给水排水年会、2023南水北调中线水源安全高效利用技术论坛，新疆工业展会等，受邀参与第二届中国光伏绿色供应链大会，并提出光伏行业水资源循环利用专业解决方案。
2023年7月，无锡锡山高品质再生水厂荣获2023（第六届）水业中国“星光奖”工程之星荣誉称号；2023年12月，公司参与承建的雄安新区第一自来水厂项目获得了国家优质工程奖。国家优质工程奖是经国务院确认的我国工程建设领域设立最早，规格最高，跨行业、跨专业的国家级质量奖，代表着建设质量的领先水平。
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（六）“走出去”“引进来”并举，拓展海外市场机会
水污染、水短缺和水安全是全球面临的紧迫挑战。报告期内，公司制定“走出去”“引进来”战略，把公司优质产品技术推广应用的同时，引进符合公司战略发展的技术，并积极搭建海外销售网络。目前公司已设立海外事业部及新加坡子公司，聘请国际团队，谋求资源共享、优势互补，积极探索海外市场发展机会。
（七）构建产品型企业组织结构
为进一步匹配公司产品型业务发展需求，公司进一步深化改革，新设产品开发中心及工艺包产品及方案中心等部门，优化“前中后台”架构设置，支撑公司产品化转型。
(一)主要业务、主要产品或服务情况
公司核心产品
（1）新水岛
公司以工业产品思维颠覆传统水厂的工程建设模式，基于在水深度处理和污废水资源化领域的20年百余个项目的实施经验和数据积累，将水厂设计、设备制造、工程建设和运营管理的 knowhow固化在新水岛产品中，应用自主开发基于 AI算法的智慧软件，将全厂的设备、设施和建/构筑物集成为一个产品化的智能机组，实现无人值守、高效运行，为工业企业、工业园区、城镇提供高品质水，解决水资源短缺、环境容量不足、水安全、成本高等问题
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新水岛产品构成：
① 配水系统：包括泵组模块、水箱模块；
② 功能系统：超滤模块、反渗透模块、纳滤模块、浸没式超滤模块、中空纤维纳滤模块的单个模块或者多个模块的有机组合；
(下转510版）
证券代码：688466 证券简称：金科环境
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份964,873股，占公司总股本的0.78%。公司股份回购专用证券账户未列入在前十名股东和前十名无限售条件股东中。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）在手订单情况
截至 2024 年3月31日，公司主营业务在手订单合计68,768.48万元，同比增加15.76%。
（1）按业务类型
单位：万元 币种：人民币
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说明：
● 水处理技术解决方案在手订单27,740.74万元，同比减少11.45%；
● 污废水资源化产品生产与销售在手订单23,046.41万元，同比增加27.54%；
● 运维技术服务在手订单17,981.33万元，同比增加79.69%；
（2）按服务行业
单位：万元 币种：人民币
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说明：
● To B业务在手订单34,187.15万元，同比增加20.98%；
● To G业务在手订单34,581.33万元，同比增加11.03%；
（3）按业务领域
单位：万元 币种：人民币
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说明：
● 污废水资源化在手订单58,235.97万元，同比增加40.25%；
● 高品质饮用水在手订单10,532.51万元，同比减少41.10%；
注：已中标，签约中：项目已确定中标，项目合同仍在签约中；
已签约，在执行：项目合同已经签署，项目正在执行中。
（二）研发进展情况
2024年第一季度，公司完成1项水深度处理及资源化技术相关的发明专利的申请工作，并获得4项中国发明专利、1项实用新型专利的授权。截至目前，公司累计获得108项专利授权，其中包括中国发明专利36项、实用新型专利60项和PCT专利12项，以及软件著作权9项。
公司多年深耕市政给水深度处理、市政和工业废水的深度处理及资源化利用等领域，核心技术为城市安全供水、市政与工业污废水再生提供了技术支撑与安全保障，所创造的经济、社会效益获得相关部门的高度认可。报告期内，研发中心正式投入使用，仪器、设备等已安装调试完成，可为后续实验和测试提供良好的平台。同时，公司对2024年研发课题进展进行规划和梳理，明确了本年度的研发重点，在公司“资源化、产品化、数字化”战略指导下，将对膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜运营技术进行持续研发。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
金科环境股份有限公司董事会
2024年4月26日
